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| 南威软件(603636) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 68,515.23 | 37,348.51 | 23,291.26 | 6,026.27 | |
| 收到的税费返还 | 956.92 | 560.79 | 276.67 | 83.42 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,892.42 | 6,849.03 | 3,521.31 | 1,138.81 | |
| 经营活动现金流入小计 | 77,364.57 | 44,758.33 | 27,089.24 | 7,248.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 34,519.59 | 20,121.56 | 11,203.72 | 6,570.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,839.78 | 6,596.69 | 4,508.02 | 2,688.19 | |
| 支付的各项税费 | 4,739.42 | 3,015.70 | 1,988.45 | 975.53 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,424.98 | 11,515.09 | 5,918.63 | 2,804.06 | |
| 经营活动现金流出小计 | 63,523.76 | 41,249.04 | 23,618.82 | 13,038.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,840.81 | 3,509.29 | 3,470.43 | -5,790.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 176,376.23 | 119,957.13 | 66,145.02 | 24,136.27 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 12.86 | 40.54 | 34.30 | 5.93 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 424.44 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 6,600.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 183,413.53 | 119,997.67 | 66,179.32 | 24,142.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,300.94 | 4,496.94 | 2,977.69 | 1,671.43 | |
| 投资所支付的现金 | 190,110.22 | 135,809.89 | 82,409.17 | 33,290.20 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,000.00 | -- | -- | 0.05 | |
| 投资活动现金流出小计 | 203,411.16 | 140,306.83 | 85,386.86 | 34,961.67 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -19,997.63 | -20,309.17 | -19,207.54 | -10,819.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 551.01 | 161.66 | 161.66 | 80.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 176.16 | 161.66 | 161.66 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 407.02 | 407.02 | 407.02 | 407.02 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 8,499.05 | 256.27 | 256.27 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 9,457.08 | 824.95 | 824.95 | 487.02 | |
| 偿还债务支付的现金 | 684.38 | 684.38 | 277.37 | 277.37 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,645.46 | 1,645.46 | 1,641.74 | 714.39 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,029.32 | 6,622.73 | 4,584.55 | 1,409.25 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 13,359.16 | 8,952.58 | 6,503.66 | 2,401.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,902.08 | -8,127.63 | -5,678.71 | -1,913.99 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -7.15 | -1.42 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -10,058.90 | -24,934.66 | -21,417.24 | -18,523.67 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 28,902.26 | 28,902.26 | 28,902.26 | 32,502.26 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 18,843.35 | 3,967.60 | 7,485.02 | 13,978.59 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,203.55 | -- | 585.95 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,849.94 | -- | 454.43 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,070.47 | -- | 488.46 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,412.21 | -- | 990.47 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 55.92 | -- | 11.88 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 10.03 | -- | 1.69 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 6.28 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 561.05 | -- | -67.87 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 132.42 | -- | 14.41 | -- | |
| 投资损失 | -1,759.97 | -- | -492.81 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -438.73 | -- | -485.62 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1.38 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -5,557.61 | -- | -7,757.75 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -35,042.51 | -- | -6,280.44 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 41,503.09 | -- | 16,007.62 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -166.70 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 13,840.81 | -- | 3,470.43 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 18,843.35 | -- | 7,485.02 | -- | |
| 现金的期初余额 | 28,902.26 | -- | 28,902.26 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -10,058.90 | -- | -21,417.24 | -- | |
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