- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
南威软件(603636) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 115,847.48 | 61,951.41 | 40,279.85 | 16,987.71 | |
收到的税费返还 | 2,576.62 | 2,320.65 | 2,115.34 | 136.21 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,680.72 | 6,352.49 | 4,273.38 | 1,342.32 | |
经营活动现金流入小计 | 124,104.83 | 70,624.55 | 46,668.57 | 18,466.24 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 63,963.53 | 49,758.15 | 34,224.02 | 21,961.29 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 36,063.00 | 24,567.01 | 18,350.56 | 9,486.62 | |
支付的各项税费 | 4,366.36 | 3,447.95 | 2,815.69 | 1,323.87 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,850.34 | 13,734.26 | 9,210.50 | 5,040.53 | |
经营活动现金流出小计 | 119,243.23 | 91,507.37 | 64,600.77 | 37,812.30 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 4,861.59 | -20,882.82 | -17,932.20 | -19,346.06 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 157,448.09 | 131,021.75 | 91,339.86 | 43,217.83 | |
取得投资收益所收到的现金 | 11.23 | 11.23 | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 15.44 | 15.12 | 8.90 | 4.22 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 120.40 | 16.48 | 16.48 | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 157,595.16 | 131,064.57 | 91,365.24 | 43,222.06 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,027.20 | 10,175.62 | 6,471.02 | 3,753.56 | |
投资所支付的现金 | 143,156.06 | 116,594.38 | 84,453.99 | 33,529.68 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 153,183.26 | 126,769.99 | 90,925.01 | 37,283.24 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 4,411.90 | 4,294.58 | 440.23 | 5,938.82 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 70.59 | 70.59 | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 70.59 | 70.59 | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 78,167.42 | 67,101.32 | 57,251.64 | 16,980.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 11.14 | 2,493.03 | 2,879.22 | 1,548.77 | |
筹资活动现金流入小计 | 78,249.14 | 69,664.94 | 60,130.87 | 18,528.77 | |
偿还债务支付的现金 | 48,751.19 | 48,012.89 | 33,168.34 | 7,950.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,627.87 | 7,790.83 | 5,816.11 | 398.46 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,105.11 | 2,614.85 | 2,167.54 | 153.63 | |
筹资活动现金流出小计 | 60,484.17 | 58,418.58 | 41,151.99 | 8,502.09 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 17,764.97 | 11,246.36 | 18,978.87 | 10,026.68 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 27,038.47 | -5,341.87 | 1,486.90 | -3,380.56 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 16,797.30 | 16,797.30 | 16,797.30 | 16,797.30 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 43,835.77 | 11,455.43 | 18,284.20 | 13,416.73 | |
附注 | |||||
净利润 | 15,195.53 | -- | -4,663.06 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 453.18 | -- | -159.57 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,397.57 | -- | 1,255.06 | -- | |
无形资产摊销 | 6,682.07 | -- | 2,722.98 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 792.61 | -- | 359.13 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 66.39 | -- | -6.16 | -- | |
固定资产报废损失 | 61.50 | -- | -14.78 | -- | |
公允价值变动损失 | -2,843.45 | -- | -8.94 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 1,959.41 | -- | -1,400.09 | -- | |
投资损失 | -808.37 | -- | 532.66 | -- | |
递延所得税资产减少 | -1,686.39 | -- | -898.30 | -- | |
递延所得税负债增加 | 684.99 | -- | 98.94 | -- | |
存货的减少 | 2,613.36 | -- | -5,610.84 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -89,054.87 | -- | 3,517.43 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 52,097.32 | -- | -16,747.92 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 406.61 | -- | 2,318.88 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 4,861.59 | -- | -17,932.20 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 43,835.77 | -- | 18,284.20 | -- | |
现金的期初余额 | 16,797.30 | -- | 16,797.30 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 27,038.47 | -- | 1,486.90 | -- |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |