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| 南威软件(603636) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 68,155.45 | 33,991.72 | 14,791.32 | 124,726.13 | 51,562.91 |
| 收到的税费返还 | 772.37 | 672.77 | 529.07 | 3,102.96 | 1,825.02 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,192.08 | 2,920.45 | 1,805.63 | 9,735.61 | 7,704.57 |
| 经营活动现金流入小计 | 74,119.90 | 37,584.94 | 17,126.02 | 137,564.70 | 61,092.50 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 78,182.86 | 59,195.57 | 34,564.35 | 67,775.25 | 41,232.92 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,448.64 | 17,194.43 | 10,447.62 | 31,363.11 | 19,900.89 |
| 支付的各项税费 | 4,400.12 | 3,834.92 | 1,920.34 | 3,938.42 | 3,241.08 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,418.71 | 9,859.50 | 6,444.34 | 18,663.87 | 16,185.05 |
| 经营活动现金流出小计 | 122,450.34 | 90,084.41 | 53,376.66 | 121,740.64 | 80,559.94 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -48,330.44 | -52,499.47 | -36,250.63 | 15,824.06 | -19,467.44 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 110,196.46 | 73,457.42 | 65,263.13 | 317,471.57 | 221,840.89 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 12.01 | -- | -- | 441.98 | 23.38 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 21.81 | 8.09 | 0.97 | 8.43 | 3.28 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 44.78 | 44.78 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 110,275.06 | 73,510.29 | 65,264.09 | 317,921.98 | 221,867.56 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,937.56 | 5,343.89 | 2,766.25 | 8,280.61 | 8,046.01 |
| 投资所支付的现金 | 86,909.57 | 43,533.35 | 45,520.76 | 352,870.42 | 247,579.32 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 5,167.21 | 5,167.21 | -- | 3,123.22 | 3,079.77 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 102,014.34 | 54,044.45 | 48,287.01 | 364,274.25 | 258,705.10 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 8,260.73 | 19,465.84 | 16,977.09 | -46,352.28 | -36,837.54 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,931.00 | 2,882.00 | 2,882.00 | 455.47 | 343.01 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,931.00 | 2,882.00 | 2,882.00 | 455.47 | 342.47 |
| 取得借款收到的现金 | 54,086.29 | 44,438.89 | 13,882.57 | 36,918.00 | 34,184.58 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,561.21 | 2,539.88 | 1,787.21 | 11.00 | 1,478.01 |
| 筹资活动现金流入小计 | 58,578.50 | 49,860.76 | 18,551.77 | 37,384.46 | 36,005.61 |
| 偿还债务支付的现金 | 50.41 | -- | -- | 36,975.88 | 10,446.51 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,878.83 | 516.06 | 201.47 | 9,574.00 | 9,535.49 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,952.81 | 11,751.97 | 639.94 | 13,511.36 | 16,723.41 |
| 筹资活动现金流出小计 | 18,882.05 | 12,268.04 | 841.41 | 60,061.24 | 36,705.41 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 39,696.45 | 37,592.73 | 17,710.37 | -22,676.77 | -699.80 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -373.26 | 4,559.09 | -1,563.18 | -53,204.99 | -57,004.79 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 15,388.15 | 15,388.15 | 15,403.09 | 68,593.14 | 68,593.14 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 15,014.89 | 19,947.23 | 13,839.91 | 15,388.15 | 11,588.35 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 574.62 | -- | 25,928.29 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 13.40 | -- | 446.63 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,202.40 | -- | 2,428.00 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 2,776.44 | -- | 5,414.01 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 293.69 | -- | 341.08 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -7.48 | -- | 3.18 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 8.77 | -- | 6.01 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -1.74 | -- | -9.86 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -1,891.72 | -- | 463.07 | -- |
| 投资损失 | -- | 430.39 | -- | -1,148.45 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -755.59 | -- | 352.12 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 594.63 | -- | 641.97 | -- |
| 存货的减少 | -- | -4,107.37 | -- | -17,126.32 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -15,306.16 | -- | -68,487.60 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -37,276.83 | -- | 68,842.53 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 613.82 | -- | 602.93 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -52,499.47 | -- | 15,824.06 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 19,947.23 | -- | 15,388.15 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 15,388.15 | -- | 68,593.14 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 4,559.09 | -- | -53,204.99 | -- |
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