南威软件

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
南威软件(603636) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金51,562.9128,203.069,729.0284,492.7942,606.42
收到的税费返还1,825.021,692.63280.49710.75503.06
收到的其他与经营活动有关的现金7,704.575,657.692,651.639,217.776,913.46
经营活动现金流入小计61,092.5035,553.3812,661.1494,421.3150,022.94
购买商品、接受劳务支付的现金41,232.9228,608.8314,962.0952,693.8442,255.46
支付给职工以及为职工支付的现金19,900.8914,731.128,617.7326,714.0518,537.56
支付的各项税费3,241.082,734.931,625.397,600.525,637.59
支付的其他与经营活动有关的现金16,185.0510,382.755,501.0119,612.3415,723.82
经营活动现金流出小计80,559.9456,457.6430,706.22106,620.7582,154.44
经营活动产生的现金流量净额-19,467.44-20,904.26-18,045.08-12,199.44-32,131.50
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金221,840.89120,295.2975,497.8378,915.8920,295.82
取得投资收益所收到的现金23.38--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3.282.932.686.697.04
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计221,867.56120,298.2175,500.5178,922.5820,302.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金8,046.014,869.642,888.2511,679.087,941.90
投资所支付的现金247,579.32147,399.72108,161.4088,817.6452,780.19
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额3,079.773,079.77--5,582.335,582.33
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计258,705.10155,349.13111,049.65106,079.0566,304.41
投资活动产生的现金流量净额-36,837.54-35,050.92-35,549.15-27,156.47-46,001.56
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金343.01224.97175.971,254.0066,407.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金342.47224.97175.971,254.001,107.00
取得借款收到的现金34,184.5818,700.002,700.0069,800.004,500.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金1,478.011,357.47360.581,568.314,708.83
筹资活动现金流入小计36,005.6120,282.443,236.5572,622.3175,615.83
偿还债务支付的现金10,446.514,886.513,766.515,770.005,500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金9,535.499,447.6931.206,521.156,470.36
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金16,723.415,189.5516.714,828.756,184.25
筹资活动现金流出小计36,705.4119,523.743,814.4217,119.9018,154.61
筹资活动产生的现金流量净额-699.80758.70-577.8755,502.4257,461.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.000.000.00--0.00
五、现金及现金等价物净增加额-57,004.79-55,196.47-54,172.1016,146.51-20,671.83
加:期初现金及现金等价物余额68,593.1468,593.1468,593.1452,446.6452,446.64
六、期末现金及现金等价物余额11,588.3513,396.6714,421.0468,593.1431,774.80
附注
净利润---191.82--22,530.23--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------82.41--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--909.12--1,905.49--
无形资产摊销--2,683.63--4,091.20--
长期待摊费用摊销--139.93--240.73--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--1.26---70.90--
固定资产报废损失--1.73--48.76--
公允价值变动损失-------300.00--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---2,060.34--679.29--
投资损失---471.45---368.53--
递延所得税资产减少---176.40---696.97--
递延所得税负债增加--17.40--1,152.96--
存货的减少---8,300.07--15,842.80--
经营性应收项目的减少---20,259.68---63,630.17--
经营性应付项目的增加--6,177.67--4,384.68--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---101.04--65.37--
经营活动产生现金流量净额---20,904.26---12,199.44--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--13,396.67--68,593.14--
现金的期初余额--68,593.14--52,446.64--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---55,196.47--16,146.51--
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