南威软件

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
南威软件(603636) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金68,155.4533,991.7214,791.32124,726.1351,562.91
收到的税费返还772.37672.77529.073,102.961,825.02
收到的其他与经营活动有关的现金5,192.082,920.451,805.639,735.617,704.57
经营活动现金流入小计74,119.9037,584.9417,126.02137,564.7061,092.50
购买商品、接受劳务支付的现金78,182.8659,195.5734,564.3567,775.2541,232.92
支付给职工以及为职工支付的现金23,448.6417,194.4310,447.6231,363.1119,900.89
支付的各项税费4,400.123,834.921,920.343,938.423,241.08
支付的其他与经营活动有关的现金16,418.719,859.506,444.3418,663.8716,185.05
经营活动现金流出小计122,450.3490,084.4153,376.66121,740.6480,559.94
经营活动产生的现金流量净额-48,330.44-52,499.47-36,250.6315,824.06-19,467.44
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金110,196.4673,457.4265,263.13317,471.57221,840.89
取得投资收益所收到的现金12.01----441.9823.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额21.818.090.978.433.28
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金44.7844.78------
投资活动现金流入小计110,275.0673,510.2965,264.09317,921.98221,867.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金9,937.565,343.892,766.258,280.618,046.01
投资所支付的现金86,909.5743,533.3545,520.76352,870.42247,579.32
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额5,167.215,167.21--3,123.223,079.77
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计102,014.3454,044.4548,287.01364,274.25258,705.10
投资活动产生的现金流量净额8,260.7319,465.8416,977.09-46,352.28-36,837.54
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金2,931.002,882.002,882.00455.47343.01
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金2,931.002,882.002,882.00455.47342.47
取得借款收到的现金54,086.2944,438.8913,882.5736,918.0034,184.58
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金1,561.212,539.881,787.2111.001,478.01
筹资活动现金流入小计58,578.5049,860.7618,551.7737,384.4636,005.61
偿还债务支付的现金50.41----36,975.8810,446.51
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金7,878.83516.06201.479,574.009,535.49
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金10,952.8111,751.97639.9413,511.3616,723.41
筹资活动现金流出小计18,882.0512,268.04841.4160,061.2436,705.41
筹资活动产生的现金流量净额39,696.4537,592.7317,710.37-22,676.77-699.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.00-0.000.00-0.00-0.00
五、现金及现金等价物净增加额-373.264,559.09-1,563.18-53,204.99-57,004.79
加:期初现金及现金等价物余额15,388.1515,388.1515,403.0968,593.1468,593.14
六、期末现金及现金等价物余额15,014.8919,947.2313,839.9115,388.1511,588.35
附注
净利润--574.62--25,928.29--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--13.40--446.63--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,202.40--2,428.00--
无形资产摊销--2,776.44--5,414.01--
长期待摊费用摊销--293.69--341.08--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---7.48--3.18--
固定资产报废损失--8.77--6.01--
公允价值变动损失---1.74---9.86--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---1,891.72--463.07--
投资损失--430.39---1,148.45--
递延所得税资产减少---755.59--352.12--
递延所得税负债增加--594.63--641.97--
存货的减少---4,107.37---17,126.32--
经营性应收项目的减少---15,306.16---68,487.60--
经营性应付项目的增加---37,276.83--68,842.53--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--613.82--602.93--
经营活动产生现金流量净额---52,499.47--15,824.06--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--19,947.23--15,388.15--
现金的期初余额--15,388.15--68,593.14--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--4,559.09---53,204.99--
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