南威软件

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
南威软件(603636) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金75,120.2845,088.7122,972.07115,847.4861,951.41
收到的税费返还714.81598.88106.362,576.622,320.65
收到的其他与经营活动有关的现金6,501.195,004.351,286.575,680.726,352.49
经营活动现金流入小计82,336.2850,691.9524,365.00124,104.8370,624.55
购买商品、接受劳务支付的现金74,963.0454,238.4132,126.5963,963.5349,758.15
支付给职工以及为职工支付的现金22,679.0817,125.998,938.8236,063.0024,567.01
支付的各项税费3,915.863,560.571,042.494,366.363,447.95
支付的其他与经营活动有关的现金16,890.4010,592.425,788.9414,850.3413,734.26
经营活动现金流出小计118,448.3985,517.3847,896.84119,243.2391,507.37
经营活动产生的现金流量净额-36,112.11-34,825.44-23,531.844,861.59-20,882.82
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金39,747.3338,133.0834,737.12157,448.09131,021.75
取得投资收益所收到的现金7.76----11.2311.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额15.690.14--15.4415.12
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额171.16----120.4016.48
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计39,941.9438,133.2134,737.12157,595.16131,064.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金41,746.4035,198.4730,074.6510,027.2010,175.62
投资所支付的现金39,395.8038,237.8035,060.00143,156.06116,594.38
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计81,142.2073,436.2765,134.65153,183.26126,769.99
投资活动产生的现金流量净额-41,200.26-35,303.06-30,397.534,411.904,294.58
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金39.00----70.5970.59
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金39.00----70.5970.59
取得借款收到的现金129,994.80100,476.8655,891.4278,167.4267,101.32
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金7,178.326,035.64304.1911.142,493.03
筹资活动现金流入小计137,212.12106,512.5056,195.6178,249.1469,664.94
偿还债务支付的现金67,248.9355,624.6316,152.2048,751.1948,012.89
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金8,051.926,793.80874.116,627.877,790.83
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金6,152.952,973.752,165.355,105.112,614.85
筹资活动现金流出小计81,453.8065,392.1719,191.6660,484.1758,418.58
筹资活动产生的现金流量净额55,758.3241,120.3337,003.9517,764.9711,246.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.000.00-0.000.000.00
五、现金及现金等价物净增加额-21,554.04-29,008.17-16,925.4227,038.47-5,341.87
加:期初现金及现金等价物余额43,835.7743,835.7743,835.7716,797.3016,797.30
六、期末现金及现金等价物余额22,281.7214,827.6026,910.3543,835.7711,455.43
附注
净利润---2,833.17--15,195.53--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--287.26--453.18--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,186.15--2,397.57--
无形资产摊销--5,016.16--6,682.07--
长期待摊费用摊销--395.54--792.61--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---0.03--66.39--
固定资产报废损失--15.81--61.50--
公允价值变动损失---2.79---2,843.45--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---334.98--1,959.41--
投资损失--507.44---808.37--
递延所得税资产减少---1,064.32---1,686.39--
递延所得税负债增加--453.53--684.99--
存货的减少---15,452.51--2,613.36--
经营性应收项目的减少---3,681.77---89,054.87--
经营性应付项目的增加---21,769.03--52,097.32--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--1,347.43--406.61--
经营活动产生现金流量净额---34,825.44--4,861.59--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--14,827.60--43,835.77--
现金的期初余额--43,835.77--16,797.30--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---29,008.17--27,038.47--
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