南威软件

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
南威软件(603636) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金40,279.8516,987.71130,607.8168,155.4533,991.72
收到的税费返还2,115.34136.211,178.84772.37672.77
收到的其他与经营活动有关的现金4,273.381,342.325,441.735,192.082,920.45
经营活动现金流入小计46,668.5718,466.24137,228.3874,119.9037,584.94
购买商品、接受劳务支付的现金34,224.0221,961.2994,033.3478,182.8659,195.57
支付给职工以及为职工支付的现金18,350.569,486.6235,830.6823,448.6417,194.43
支付的各项税费2,815.691,323.875,535.074,400.123,834.92
支付的其他与经营活动有关的现金9,210.505,040.5316,934.6616,418.719,859.50
经营活动现金流出小计64,600.7737,812.30152,333.74122,450.3490,084.41
经营活动产生的现金流量净额-17,932.20-19,346.06-15,105.36-48,330.44-52,499.47
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金91,339.8643,217.83168,966.73110,196.4673,457.42
取得投资收益所收到的现金----41.1112.01--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额8.904.2226.7421.818.09
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额16.48--------
收到的其他与投资活动有关的现金----44.7844.7844.78
投资活动现金流入小计91,365.2443,222.06169,079.35110,275.0673,510.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,471.023,753.567,794.729,937.565,343.89
投资所支付的现金84,453.9933,529.68152,537.9486,909.5743,533.35
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----8,416.985,167.215,167.21
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计90,925.0137,283.24168,749.64102,014.3454,044.45
投资活动产生的现金流量净额440.235,938.82329.728,260.7319,465.84
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----2,991.002,931.002,882.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----2,991.002,931.002,882.00
取得借款收到的现金57,251.6416,980.0060,795.7854,086.2944,438.89
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金2,879.221,548.773,329.081,561.212,539.88
筹资活动现金流入小计60,130.8718,528.7767,115.8658,578.5049,860.76
偿还债务支付的现金33,168.347,950.0026,812.3650.41--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,816.11398.468,478.977,878.83516.06
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金2,167.54153.6315,639.7310,952.8111,751.97
筹资活动现金流出小计41,151.998,502.0950,931.0618,882.0512,268.04
筹资活动产生的现金流量净额18,978.8710,026.6816,184.8039,696.4537,592.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.00-0.000.00-0.00-0.00
五、现金及现金等价物净增加额1,486.90-3,380.561,409.15-373.264,559.09
加:期初现金及现金等价物余额16,797.3016,797.3015,388.1515,388.1515,388.15
六、期末现金及现金等价物余额18,284.2013,416.7316,797.3015,014.8919,947.23
附注
净利润-4,663.06--14,774.14--574.62
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-159.57--5,699.96--13.40
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,255.06--2,571.75--1,202.40
无形资产摊销2,722.98--5,448.21--2,776.44
长期待摊费用摊销359.13--573.42--293.69
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-6.16---15.73---7.48
固定资产报废损失-14.78--25.95--8.77
公允价值变动损失-8.94---3,208.08---1.74
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用-1,400.09--1,186.81---1,891.72
投资损失532.66--609.53--430.39
递延所得税资产减少-898.30---1,782.69---755.59
递延所得税负债增加98.94--558.65--594.63
存货的减少-5,610.84--26,856.89---4,107.37
经营性应收项目的减少3,517.43---46,953.51---15,306.16
经营性应付项目的增加-16,747.92---37,282.03---37,276.83
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他2,318.88---3,071.11--613.82
经营活动产生现金流量净额-17,932.20---15,105.36---52,499.47
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额18,284.20--16,797.30--19,947.23
现金的期初余额16,797.30--15,388.15--15,388.15
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额1,486.90--1,409.15--4,559.09
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