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南威软件(603636) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 61,951.41 | 40,279.85 | 16,987.71 | 130,607.81 | 68,155.45 |
收到的税费返还 | 2,320.65 | 2,115.34 | 136.21 | 1,178.84 | 772.37 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,352.49 | 4,273.38 | 1,342.32 | 5,441.73 | 5,192.08 |
经营活动现金流入小计 | 70,624.55 | 46,668.57 | 18,466.24 | 137,228.38 | 74,119.90 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 49,758.15 | 34,224.02 | 21,961.29 | 94,033.34 | 78,182.86 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,567.01 | 18,350.56 | 9,486.62 | 35,830.68 | 23,448.64 |
支付的各项税费 | 3,447.95 | 2,815.69 | 1,323.87 | 5,535.07 | 4,400.12 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,734.26 | 9,210.50 | 5,040.53 | 16,934.66 | 16,418.71 |
经营活动现金流出小计 | 91,507.37 | 64,600.77 | 37,812.30 | 152,333.74 | 122,450.34 |
经营活动产生的现金流量净额 | -20,882.82 | -17,932.20 | -19,346.06 | -15,105.36 | -48,330.44 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 131,021.75 | 91,339.86 | 43,217.83 | 168,966.73 | 110,196.46 |
取得投资收益所收到的现金 | 11.23 | -- | -- | 41.11 | 12.01 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 15.12 | 8.90 | 4.22 | 26.74 | 21.81 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 16.48 | 16.48 | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 44.78 | 44.78 |
投资活动现金流入小计 | 131,064.57 | 91,365.24 | 43,222.06 | 169,079.35 | 110,275.06 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,175.62 | 6,471.02 | 3,753.56 | 7,794.72 | 9,937.56 |
投资所支付的现金 | 116,594.38 | 84,453.99 | 33,529.68 | 152,537.94 | 86,909.57 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 8,416.98 | 5,167.21 |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 126,769.99 | 90,925.01 | 37,283.24 | 168,749.64 | 102,014.34 |
投资活动产生的现金流量净额 | 4,294.58 | 440.23 | 5,938.82 | 329.72 | 8,260.73 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 70.59 | -- | -- | 2,991.00 | 2,931.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 70.59 | -- | -- | 2,991.00 | 2,931.00 |
取得借款收到的现金 | 67,101.32 | 57,251.64 | 16,980.00 | 60,795.78 | 54,086.29 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,493.03 | 2,879.22 | 1,548.77 | 3,329.08 | 1,561.21 |
筹资活动现金流入小计 | 69,664.94 | 60,130.87 | 18,528.77 | 67,115.86 | 58,578.50 |
偿还债务支付的现金 | 48,012.89 | 33,168.34 | 7,950.00 | 26,812.36 | 50.41 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,790.83 | 5,816.11 | 398.46 | 8,478.97 | 7,878.83 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,614.85 | 2,167.54 | 153.63 | 15,639.73 | 10,952.81 |
筹资活动现金流出小计 | 58,418.58 | 41,151.99 | 8,502.09 | 50,931.06 | 18,882.05 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 11,246.36 | 18,978.87 | 10,026.68 | 16,184.80 | 39,696.45 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | -0.00 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -5,341.87 | 1,486.90 | -3,380.56 | 1,409.15 | -373.26 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 16,797.30 | 16,797.30 | 16,797.30 | 15,388.15 | 15,388.15 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 11,455.43 | 18,284.20 | 13,416.73 | 16,797.30 | 15,014.89 |
附注 | |||||
净利润 | -- | -4,663.06 | -- | 14,774.14 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -159.57 | -- | 5,699.96 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,255.06 | -- | 2,571.75 | -- |
无形资产摊销 | -- | 2,722.98 | -- | 5,448.21 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 359.13 | -- | 573.42 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -6.16 | -- | -15.73 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -14.78 | -- | 25.95 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -8.94 | -- | -3,208.08 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -1,400.09 | -- | 1,186.81 | -- |
投资损失 | -- | 532.66 | -- | 609.53 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -898.30 | -- | -1,782.69 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 98.94 | -- | 558.65 | -- |
存货的减少 | -- | -5,610.84 | -- | 26,856.89 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 3,517.43 | -- | -46,953.51 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -16,747.92 | -- | -37,282.03 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 2,318.88 | -- | -3,071.11 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -17,932.20 | -- | -15,105.36 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 18,284.20 | -- | 16,797.30 | -- |
现金的期初余额 | -- | 16,797.30 | -- | 15,388.15 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 1,486.90 | -- | 1,409.15 | -- |
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