南威软件

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
南威软件(603636) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金33,991.7214,791.32124,726.1351,562.9128,203.06
收到的税费返还672.77529.073,102.961,825.021,692.63
收到的其他与经营活动有关的现金2,920.451,805.639,735.617,704.575,657.69
经营活动现金流入小计37,584.9417,126.02137,564.7061,092.5035,553.38
购买商品、接受劳务支付的现金59,195.5734,564.3567,775.2541,232.9228,608.83
支付给职工以及为职工支付的现金17,194.4310,447.6231,363.1119,900.8914,731.12
支付的各项税费3,834.921,920.343,938.423,241.082,734.93
支付的其他与经营活动有关的现金9,859.506,444.3418,663.8716,185.0510,382.75
经营活动现金流出小计90,084.4153,376.66121,740.6480,559.9456,457.64
经营活动产生的现金流量净额-52,499.47-36,250.6315,824.06-19,467.44-20,904.26
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金73,457.4265,263.13317,471.57221,840.89120,295.29
取得投资收益所收到的现金----441.9823.38--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额8.090.978.433.282.93
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金44.78--------
投资活动现金流入小计73,510.2965,264.09317,921.98221,867.56120,298.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,343.892,766.258,280.618,046.014,869.64
投资所支付的现金43,533.3545,520.76352,870.42247,579.32147,399.72
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额5,167.21--3,123.223,079.773,079.77
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计54,044.4548,287.01364,274.25258,705.10155,349.13
投资活动产生的现金流量净额19,465.8416,977.09-46,352.28-36,837.54-35,050.92
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金2,882.002,882.00455.47343.01224.97
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金2,882.002,882.00455.47342.47224.97
取得借款收到的现金44,438.8913,882.5736,918.0034,184.5818,700.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金2,539.881,787.2111.001,478.011,357.47
筹资活动现金流入小计49,860.7618,551.7737,384.4636,005.6120,282.44
偿还债务支付的现金----36,975.8810,446.514,886.51
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金516.06201.479,574.009,535.499,447.69
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金11,751.97639.9413,511.3616,723.415,189.55
筹资活动现金流出小计12,268.04841.4160,061.2436,705.4119,523.74
筹资活动产生的现金流量净额37,592.7317,710.37-22,676.77-699.80758.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.000.00-0.00-0.000.00
五、现金及现金等价物净增加额4,559.09-1,563.18-53,204.99-57,004.79-55,196.47
加:期初现金及现金等价物余额15,388.1515,403.0968,593.1468,593.1468,593.14
六、期末现金及现金等价物余额19,947.2313,839.9115,388.1511,588.3513,396.67
附注
净利润574.62--25,928.29---191.82
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备13.40--446.63----
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,202.40--2,428.00--909.12
无形资产摊销2,776.44--5,414.01--2,683.63
长期待摊费用摊销293.69--341.08--139.93
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-7.48--3.18--1.26
固定资产报废损失8.77--6.01--1.73
公允价值变动损失-1.74---9.86----
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用-1,891.72--463.07---2,060.34
投资损失430.39---1,148.45---471.45
递延所得税资产减少-755.59--352.12---176.40
递延所得税负债增加594.63--641.97--17.40
存货的减少-4,107.37---17,126.32---8,300.07
经营性应收项目的减少-15,306.16---68,487.60---20,259.68
经营性应付项目的增加-37,276.83--68,842.53--6,177.67
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他613.82--602.93---101.04
经营活动产生现金流量净额-52,499.47--15,824.06---20,904.26
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额19,947.23--15,388.15--13,396.67
现金的期初余额15,388.15--68,593.14--68,593.14
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额4,559.09---53,204.99---55,196.47
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