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| 南威软件(603636) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 20,851.63 | 137,192.11 | 75,120.28 | 45,088.71 | 22,972.07 |
| 收到的税费返还 | 216.76 | 1,023.85 | 714.81 | 598.88 | 106.36 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 928.63 | 5,506.56 | 6,501.19 | 5,004.35 | 1,286.57 |
| 经营活动现金流入小计 | 21,997.02 | 143,722.51 | 82,336.28 | 50,691.95 | 24,365.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 26,019.02 | 105,271.08 | 74,963.04 | 54,238.41 | 32,126.59 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,459.39 | 34,438.81 | 22,679.08 | 17,125.99 | 8,938.82 |
| 支付的各项税费 | 1,389.79 | 5,243.68 | 3,915.86 | 3,560.57 | 1,042.49 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,601.23 | 15,893.71 | 16,890.40 | 10,592.42 | 5,788.94 |
| 经营活动现金流出小计 | 41,469.44 | 160,847.28 | 118,448.39 | 85,517.38 | 47,896.84 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -19,472.42 | -17,124.77 | -36,112.11 | -34,825.44 | -23,531.84 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,770.10 | 42,521.66 | 39,747.33 | 38,133.08 | 34,737.12 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 7.76 | 7.76 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7.00 | 15.69 | 15.69 | 0.14 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 171.16 | 171.16 | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 1,777.11 | 42,716.27 | 39,941.94 | 38,133.21 | 34,737.12 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,487.84 | 46,194.66 | 41,746.40 | 35,198.47 | 30,074.65 |
| 投资所支付的现金 | 1,568.43 | 43,000.80 | 39,395.80 | 38,237.80 | 35,060.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,954.50 | 1,000.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 14,010.77 | 90,195.46 | 81,142.20 | 73,436.27 | 65,134.65 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,233.67 | -47,479.19 | -41,200.26 | -35,303.06 | -30,397.53 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 199.10 | 39.00 | 39.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 199.10 | 39.00 | 39.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 66,781.60 | 150,086.17 | 129,994.80 | 100,476.86 | 55,891.42 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,307.92 | 5,288.41 | 7,178.32 | 6,035.64 | 304.19 |
| 筹资活动现金流入小计 | 69,288.62 | 155,413.58 | 137,212.12 | 106,512.50 | 56,195.61 |
| 偿还债务支付的现金 | 39,388.60 | 93,906.05 | 67,248.93 | 55,624.63 | 16,152.20 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,735.96 | 9,190.24 | 8,051.92 | 6,793.80 | 874.11 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 129.62 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,349.54 | 7,057.54 | 6,152.95 | 2,973.75 | 2,165.35 |
| 筹资活动现金流出小计 | 46,474.10 | 110,153.83 | 81,453.80 | 65,392.17 | 19,191.66 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 22,814.51 | 45,259.75 | 55,758.32 | 41,120.33 | 37,003.95 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8,891.57 | -19,344.21 | -21,554.04 | -29,008.17 | -16,925.42 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 24,491.55 | 43,835.77 | 43,835.77 | 43,835.77 | 43,835.77 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 15,599.98 | 24,491.55 | 22,281.72 | 14,827.60 | 26,910.35 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 6,522.00 | -- | -2,833.17 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 250.51 | -- | 287.26 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,245.68 | -- | 1,186.15 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 10,160.48 | -- | 5,016.16 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 753.14 | -- | 395.54 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -12.96 | -- | -0.03 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 16.17 | -- | 15.81 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -919.20 | -- | -2.79 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 4,327.31 | -- | -334.98 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,284.19 | -- | 507.44 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,747.85 | -- | -1,064.32 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -232.99 | -- | 453.53 | -- |
| 存货的减少 | -- | -12,012.98 | -- | -15,452.51 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -58,513.20 | -- | -3,681.77 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 13,400.54 | -- | -21,769.03 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -1,262.62 | -- | 1,347.43 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -17,124.77 | -- | -34,825.44 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 24,491.55 | -- | 14,827.60 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 43,835.77 | -- | 43,835.77 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -19,344.21 | -- | -29,008.17 | -- |
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