南威软件

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
南威软件(603636) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金28,203.069,729.0284,492.7942,606.4225,652.56
收到的税费返还1,692.63280.49710.75503.06435.29
收到的其他与经营活动有关的现金5,657.692,651.639,217.776,913.463,313.04
经营活动现金流入小计35,553.3812,661.1494,421.3150,022.9429,400.89
购买商品、接受劳务支付的现金28,608.8314,962.0952,693.8442,255.4629,569.83
支付给职工以及为职工支付的现金14,731.128,617.7326,714.0518,537.5613,035.84
支付的各项税费2,734.931,625.397,600.525,637.594,601.20
支付的其他与经营活动有关的现金10,382.755,501.0119,612.3415,723.829,447.13
经营活动现金流出小计56,457.6430,706.22106,620.7582,154.4456,653.99
经营活动产生的现金流量净额-20,904.26-18,045.08-12,199.44-32,131.50-27,253.10
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金120,295.2975,497.8378,915.8920,295.826,820.91
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2.932.686.697.043.92
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计120,298.2175,500.5178,922.5820,302.866,824.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,869.642,888.2511,679.087,941.905,150.42
投资所支付的现金147,399.72108,161.4088,817.6452,780.1912,418.99
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额3,079.77--5,582.335,582.335,582.33
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计155,349.13111,049.65106,079.0566,304.4123,151.74
投资活动产生的现金流量净额-35,050.92-35,549.15-27,156.47-46,001.56-16,326.91
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金224.97175.971,254.0066,407.001,009.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金224.97175.971,254.001,107.001,009.00
取得借款收到的现金18,700.002,700.0069,800.004,500.003,500.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金1,357.47360.581,568.314,708.834,832.17
筹资活动现金流入小计20,282.443,236.5572,622.3175,615.839,341.17
偿还债务支付的现金4,886.513,766.515,770.005,500.00770.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金9,447.6931.206,521.156,470.366,424.89
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金5,189.5516.714,828.756,184.253,054.30
筹资活动现金流出小计19,523.743,814.4217,119.9018,154.6110,249.19
筹资活动产生的现金流量净额758.70-577.8755,502.4257,461.22-908.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.000.00--0.000.00
五、现金及现金等价物净增加额-55,196.47-54,172.1016,146.51-20,671.83-44,488.03
加:期初现金及现金等价物余额68,593.1468,593.1452,446.6452,446.6452,446.64
六、期末现金及现金等价物余额13,396.6714,421.0468,593.1431,774.807,958.61
附注
净利润-191.82--22,530.23--2,319.09
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----82.41--465.64
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧909.12--1,905.49--784.66
无形资产摊销2,683.63--4,091.20--1,926.52
长期待摊费用摊销139.93--240.73--58.50
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失1.26---70.90--29.47
固定资产报废损失1.73--48.76--16.51
公允价值变动损失-----300.00---300.00
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用-2,060.34--679.29---647.30
投资损失-471.45---368.53---64.07
递延所得税资产减少-176.40---696.97---392.55
递延所得税负债增加17.40--1,152.96--835.17
存货的减少-8,300.07--15,842.80--6,630.02
经营性应收项目的减少-20,259.68---63,630.17---26,327.15
经营性应付项目的增加6,177.67--4,384.68---11,587.40
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-101.04--65.37---1,000.22
经营活动产生现金流量净额-20,904.26---12,199.44---27,253.10
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额13,396.67--68,593.14--7,958.61
现金的期初余额68,593.14--52,446.64--52,446.64
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-55,196.47--16,146.51---44,488.03
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