南威软件

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
南威软件(603636) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金61,951.4140,279.8516,987.71130,607.8168,155.45
收到的税费返还2,320.652,115.34136.211,178.84772.37
收到的其他与经营活动有关的现金6,352.494,273.381,342.325,441.735,192.08
经营活动现金流入小计70,624.5546,668.5718,466.24137,228.3874,119.90
购买商品、接受劳务支付的现金49,758.1534,224.0221,961.2994,033.3478,182.86
支付给职工以及为职工支付的现金24,567.0118,350.569,486.6235,830.6823,448.64
支付的各项税费3,447.952,815.691,323.875,535.074,400.12
支付的其他与经营活动有关的现金13,734.269,210.505,040.5316,934.6616,418.71
经营活动现金流出小计91,507.3764,600.7737,812.30152,333.74122,450.34
经营活动产生的现金流量净额-20,882.82-17,932.20-19,346.06-15,105.36-48,330.44
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金131,021.7591,339.8643,217.83168,966.73110,196.46
取得投资收益所收到的现金11.23----41.1112.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额15.128.904.2226.7421.81
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额16.4816.48------
收到的其他与投资活动有关的现金------44.7844.78
投资活动现金流入小计131,064.5791,365.2443,222.06169,079.35110,275.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金10,175.626,471.023,753.567,794.729,937.56
投资所支付的现金116,594.3884,453.9933,529.68152,537.9486,909.57
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------8,416.985,167.21
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计126,769.9990,925.0137,283.24168,749.64102,014.34
投资活动产生的现金流量净额4,294.58440.235,938.82329.728,260.73
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金70.59----2,991.002,931.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金70.59----2,991.002,931.00
取得借款收到的现金67,101.3257,251.6416,980.0060,795.7854,086.29
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金2,493.032,879.221,548.773,329.081,561.21
筹资活动现金流入小计69,664.9460,130.8718,528.7767,115.8658,578.50
偿还债务支付的现金48,012.8933,168.347,950.0026,812.3650.41
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金7,790.835,816.11398.468,478.977,878.83
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金2,614.852,167.54153.6315,639.7310,952.81
筹资活动现金流出小计58,418.5841,151.998,502.0950,931.0618,882.05
筹资活动产生的现金流量净额11,246.3618,978.8710,026.6816,184.8039,696.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.000.00-0.000.00-0.00
五、现金及现金等价物净增加额-5,341.871,486.90-3,380.561,409.15-373.26
加:期初现金及现金等价物余额16,797.3016,797.3016,797.3015,388.1515,388.15
六、期末现金及现金等价物余额11,455.4318,284.2013,416.7316,797.3015,014.89
附注
净利润---4,663.06--14,774.14--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---159.57--5,699.96--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,255.06--2,571.75--
无形资产摊销--2,722.98--5,448.21--
长期待摊费用摊销--359.13--573.42--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---6.16---15.73--
固定资产报废损失---14.78--25.95--
公允价值变动损失---8.94---3,208.08--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---1,400.09--1,186.81--
投资损失--532.66--609.53--
递延所得税资产减少---898.30---1,782.69--
递延所得税负债增加--98.94--558.65--
存货的减少---5,610.84--26,856.89--
经营性应收项目的减少--3,517.43---46,953.51--
经营性应付项目的增加---16,747.92---37,282.03--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--2,318.88---3,071.11--
经营活动产生现金流量净额---17,932.20---15,105.36--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--18,284.20--16,797.30--
现金的期初余额--16,797.30--15,388.15--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--1,486.90--1,409.15--
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