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| 南威软件(603636) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 40,279.85 | 16,987.71 | 130,607.81 | 68,155.45 | 33,991.72 |
| 收到的税费返还 | 2,115.34 | 136.21 | 1,178.84 | 772.37 | 672.77 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,273.38 | 1,342.32 | 5,441.73 | 5,192.08 | 2,920.45 |
| 经营活动现金流入小计 | 46,668.57 | 18,466.24 | 137,228.38 | 74,119.90 | 37,584.94 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 34,224.02 | 21,961.29 | 94,033.34 | 78,182.86 | 59,195.57 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,350.56 | 9,486.62 | 35,830.68 | 23,448.64 | 17,194.43 |
| 支付的各项税费 | 2,815.69 | 1,323.87 | 5,535.07 | 4,400.12 | 3,834.92 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,210.50 | 5,040.53 | 16,934.66 | 16,418.71 | 9,859.50 |
| 经营活动现金流出小计 | 64,600.77 | 37,812.30 | 152,333.74 | 122,450.34 | 90,084.41 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -17,932.20 | -19,346.06 | -15,105.36 | -48,330.44 | -52,499.47 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 91,339.86 | 43,217.83 | 168,966.73 | 110,196.46 | 73,457.42 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | 41.11 | 12.01 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8.90 | 4.22 | 26.74 | 21.81 | 8.09 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 16.48 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 44.78 | 44.78 | 44.78 |
| 投资活动现金流入小计 | 91,365.24 | 43,222.06 | 169,079.35 | 110,275.06 | 73,510.29 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,471.02 | 3,753.56 | 7,794.72 | 9,937.56 | 5,343.89 |
| 投资所支付的现金 | 84,453.99 | 33,529.68 | 152,537.94 | 86,909.57 | 43,533.35 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 8,416.98 | 5,167.21 | 5,167.21 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 90,925.01 | 37,283.24 | 168,749.64 | 102,014.34 | 54,044.45 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 440.23 | 5,938.82 | 329.72 | 8,260.73 | 19,465.84 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | 2,991.00 | 2,931.00 | 2,882.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 2,991.00 | 2,931.00 | 2,882.00 |
| 取得借款收到的现金 | 57,251.64 | 16,980.00 | 60,795.78 | 54,086.29 | 44,438.89 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,879.22 | 1,548.77 | 3,329.08 | 1,561.21 | 2,539.88 |
| 筹资活动现金流入小计 | 60,130.87 | 18,528.77 | 67,115.86 | 58,578.50 | 49,860.76 |
| 偿还债务支付的现金 | 33,168.34 | 7,950.00 | 26,812.36 | 50.41 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,816.11 | 398.46 | 8,478.97 | 7,878.83 | 516.06 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,167.54 | 153.63 | 15,639.73 | 10,952.81 | 11,751.97 |
| 筹资活动现金流出小计 | 41,151.99 | 8,502.09 | 50,931.06 | 18,882.05 | 12,268.04 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 18,978.87 | 10,026.68 | 16,184.80 | 39,696.45 | 37,592.73 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,486.90 | -3,380.56 | 1,409.15 | -373.26 | 4,559.09 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 16,797.30 | 16,797.30 | 15,388.15 | 15,388.15 | 15,388.15 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 18,284.20 | 13,416.73 | 16,797.30 | 15,014.89 | 19,947.23 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -4,663.06 | -- | 14,774.14 | -- | 574.62 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -159.57 | -- | 5,699.96 | -- | 13.40 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,255.06 | -- | 2,571.75 | -- | 1,202.40 |
| 无形资产摊销 | 2,722.98 | -- | 5,448.21 | -- | 2,776.44 |
| 长期待摊费用摊销 | 359.13 | -- | 573.42 | -- | 293.69 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -6.16 | -- | -15.73 | -- | -7.48 |
| 固定资产报废损失 | -14.78 | -- | 25.95 | -- | 8.77 |
| 公允价值变动损失 | -8.94 | -- | -3,208.08 | -- | -1.74 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -1,400.09 | -- | 1,186.81 | -- | -1,891.72 |
| 投资损失 | 532.66 | -- | 609.53 | -- | 430.39 |
| 递延所得税资产减少 | -898.30 | -- | -1,782.69 | -- | -755.59 |
| 递延所得税负债增加 | 98.94 | -- | 558.65 | -- | 594.63 |
| 存货的减少 | -5,610.84 | -- | 26,856.89 | -- | -4,107.37 |
| 经营性应收项目的减少 | 3,517.43 | -- | -46,953.51 | -- | -15,306.16 |
| 经营性应付项目的增加 | -16,747.92 | -- | -37,282.03 | -- | -37,276.83 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 2,318.88 | -- | -3,071.11 | -- | 613.82 |
| 经营活动产生现金流量净额 | -17,932.20 | -- | -15,105.36 | -- | -52,499.47 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 18,284.20 | -- | 16,797.30 | -- | 19,947.23 |
| 现金的期初余额 | 16,797.30 | -- | 15,388.15 | -- | 15,388.15 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,486.90 | -- | 1,409.15 | -- | 4,559.09 |
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