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| 南威软件(603636) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 51,562.91 | 28,203.06 | 9,729.02 | 84,492.79 | 42,606.42 |
| 收到的税费返还 | 1,825.02 | 1,692.63 | 280.49 | 710.75 | 503.06 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,704.57 | 5,657.69 | 2,651.63 | 9,217.77 | 6,913.46 |
| 经营活动现金流入小计 | 61,092.50 | 35,553.38 | 12,661.14 | 94,421.31 | 50,022.94 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 41,232.92 | 28,608.83 | 14,962.09 | 52,693.84 | 42,255.46 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,900.89 | 14,731.12 | 8,617.73 | 26,714.05 | 18,537.56 |
| 支付的各项税费 | 3,241.08 | 2,734.93 | 1,625.39 | 7,600.52 | 5,637.59 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,185.05 | 10,382.75 | 5,501.01 | 19,612.34 | 15,723.82 |
| 经营活动现金流出小计 | 80,559.94 | 56,457.64 | 30,706.22 | 106,620.75 | 82,154.44 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -19,467.44 | -20,904.26 | -18,045.08 | -12,199.44 | -32,131.50 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 221,840.89 | 120,295.29 | 75,497.83 | 78,915.89 | 20,295.82 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 23.38 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.28 | 2.93 | 2.68 | 6.69 | 7.04 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 221,867.56 | 120,298.21 | 75,500.51 | 78,922.58 | 20,302.86 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,046.01 | 4,869.64 | 2,888.25 | 11,679.08 | 7,941.90 |
| 投资所支付的现金 | 247,579.32 | 147,399.72 | 108,161.40 | 88,817.64 | 52,780.19 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 3,079.77 | 3,079.77 | -- | 5,582.33 | 5,582.33 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 258,705.10 | 155,349.13 | 111,049.65 | 106,079.05 | 66,304.41 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -36,837.54 | -35,050.92 | -35,549.15 | -27,156.47 | -46,001.56 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 343.01 | 224.97 | 175.97 | 1,254.00 | 66,407.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 342.47 | 224.97 | 175.97 | 1,254.00 | 1,107.00 |
| 取得借款收到的现金 | 34,184.58 | 18,700.00 | 2,700.00 | 69,800.00 | 4,500.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,478.01 | 1,357.47 | 360.58 | 1,568.31 | 4,708.83 |
| 筹资活动现金流入小计 | 36,005.61 | 20,282.44 | 3,236.55 | 72,622.31 | 75,615.83 |
| 偿还债务支付的现金 | 10,446.51 | 4,886.51 | 3,766.51 | 5,770.00 | 5,500.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,535.49 | 9,447.69 | 31.20 | 6,521.15 | 6,470.36 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 16,723.41 | 5,189.55 | 16.71 | 4,828.75 | 6,184.25 |
| 筹资活动现金流出小计 | 36,705.41 | 19,523.74 | 3,814.42 | 17,119.90 | 18,154.61 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -699.80 | 758.70 | -577.87 | 55,502.42 | 57,461.22 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -57,004.79 | -55,196.47 | -54,172.10 | 16,146.51 | -20,671.83 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 68,593.14 | 68,593.14 | 68,593.14 | 52,446.64 | 52,446.64 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,588.35 | 13,396.67 | 14,421.04 | 68,593.14 | 31,774.80 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -191.82 | -- | 22,530.23 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | 82.41 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 909.12 | -- | 1,905.49 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 2,683.63 | -- | 4,091.20 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 139.93 | -- | 240.73 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 1.26 | -- | -70.90 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 1.73 | -- | 48.76 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -300.00 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -2,060.34 | -- | 679.29 | -- |
| 投资损失 | -- | -471.45 | -- | -368.53 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -176.40 | -- | -696.97 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 17.40 | -- | 1,152.96 | -- |
| 存货的减少 | -- | -8,300.07 | -- | 15,842.80 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -20,259.68 | -- | -63,630.17 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 6,177.67 | -- | 4,384.68 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -101.04 | -- | 65.37 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -20,904.26 | -- | -12,199.44 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 13,396.67 | -- | 68,593.14 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 68,593.14 | -- | 52,446.64 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -55,196.47 | -- | 16,146.51 | -- |
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