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南威软件(603636) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 137,192.11 | 75,120.28 | 45,088.71 | 22,972.07 | |
收到的税费返还 | 1,023.85 | 714.81 | 598.88 | 106.36 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,506.56 | 6,501.19 | 5,004.35 | 1,286.57 | |
经营活动现金流入小计 | 143,722.51 | 82,336.28 | 50,691.95 | 24,365.00 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 105,271.08 | 74,963.04 | 54,238.41 | 32,126.59 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 34,438.81 | 22,679.08 | 17,125.99 | 8,938.82 | |
支付的各项税费 | 5,243.68 | 3,915.86 | 3,560.57 | 1,042.49 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,893.71 | 16,890.40 | 10,592.42 | 5,788.94 | |
经营活动现金流出小计 | 160,847.28 | 118,448.39 | 85,517.38 | 47,896.84 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -17,124.77 | -36,112.11 | -34,825.44 | -23,531.84 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 42,521.66 | 39,747.33 | 38,133.08 | 34,737.12 | |
取得投资收益所收到的现金 | 7.76 | 7.76 | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 15.69 | 15.69 | 0.14 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 171.16 | 171.16 | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 42,716.27 | 39,941.94 | 38,133.21 | 34,737.12 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 46,194.66 | 41,746.40 | 35,198.47 | 30,074.65 | |
投资所支付的现金 | 43,000.80 | 39,395.80 | 38,237.80 | 35,060.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,000.00 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 90,195.46 | 81,142.20 | 73,436.27 | 65,134.65 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -47,479.19 | -41,200.26 | -35,303.06 | -30,397.53 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 39.00 | 39.00 | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 39.00 | 39.00 | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 150,086.17 | 129,994.80 | 100,476.86 | 55,891.42 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,288.41 | 7,178.32 | 6,035.64 | 304.19 | |
筹资活动现金流入小计 | 155,413.58 | 137,212.12 | 106,512.50 | 56,195.61 | |
偿还债务支付的现金 | 93,906.05 | 67,248.93 | 55,624.63 | 16,152.20 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,190.24 | 8,051.92 | 6,793.80 | 874.11 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 129.62 | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,057.54 | 6,152.95 | 2,973.75 | 2,165.35 | |
筹资活动现金流出小计 | 110,153.83 | 81,453.80 | 65,392.17 | 19,191.66 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 45,259.75 | 55,758.32 | 41,120.33 | 37,003.95 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -19,344.21 | -21,554.04 | -29,008.17 | -16,925.42 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 43,835.77 | 43,835.77 | 43,835.77 | 43,835.77 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 24,491.55 | 22,281.72 | 14,827.60 | 26,910.35 | |
附注 | |||||
净利润 | -- | -- | -2,833.17 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | -- | -- | 287.26 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | -- | 1,186.15 | -- | |
无形资产摊销 | -- | -- | 5,016.16 | -- | |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | 395.54 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -0.03 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | 15.81 | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -2.79 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | -- | -- | -334.98 | -- | |
投资损失 | -- | -- | 507.44 | -- | |
递延所得税资产减少 | -- | -- | -1,064.32 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | 453.53 | -- | |
存货的减少 | -- | -- | -15,452.51 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -- | -- | -3,681.77 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -- | -- | -21,769.03 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | 1,347.43 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -- | -34,825.44 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | -- | -- | 14,827.60 | -- | |
现金的期初余额 | -- | -- | 43,835.77 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -- | -29,008.17 | -- |
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