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| 南威软件(603636) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 39,243.55 | -- | 15,834.08 | 8,136.33 | |
| 收到的税费返还 | 950.26 | -- | 373.66 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,403.04 | -- | 1,557.52 | 1,586.98 | |
| 经营活动现金流入小计 | 45,596.85 | -- | 17,765.26 | 9,723.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 19,039.22 | -- | 8,781.13 | 3,188.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,268.68 | -- | 2,660.70 | 1,421.06 | |
| 支付的各项税费 | 4,280.77 | -- | 1,960.22 | 1,025.08 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,543.13 | -- | 2,380.57 | 2,441.27 | |
| 经营活动现金流出小计 | 35,131.80 | -- | 15,782.61 | 8,075.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,465.06 | 4,010.28 | 1,982.65 | 1,647.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 4,600.48 | -- | 2,500.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | 56.10 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 10.40 | -- | 3.50 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 4,610.88 | -- | 2,559.60 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,319.00 | -- | 3,629.00 | 3,009.57 | |
| 投资所支付的现金 | 2,000.00 | -- | 2,000.00 | 2,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 7,319.00 | -- | 5,629.00 | 5,009.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,708.12 | -- | -3,069.41 | -5,009.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 36,379.24 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 699.24 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,000.00 | -- | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 37,379.24 | -- | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,000.00 | -- | 1,000.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8.23 | -- | 8.23 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,388.11 | -- | 193.66 | 339.25 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,396.34 | -- | 1,201.89 | 339.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 33,982.90 | -- | -201.89 | 660.75 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 41,739.84 | 4,010.28 | -1,288.66 | -2,701.44 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 15,917.95 | -- | 15,917.95 | 15,917.95 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 57,657.79 | -- | 14,629.30 | 13,216.51 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,616.58 | -- | 2,699.94 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 276.80 | -- | 172.05 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 488.83 | -- | 202.27 | -- | |
| 无形资产摊销 | 597.74 | -- | 201.43 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 114.78 | -- | 56.51 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 7.23 | -- | 7.23 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 8.23 | -- | 8.23 | -- | |
| 投资损失 | -98.71 | -- | -55.51 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -188.12 | -- | 61.13 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -5,772.87 | -- | -1,090.03 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 1,479.72 | -- | 2,232.88 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 4,934.84 | -- | -2,513.47 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 10,465.06 | -- | 1,982.65 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 57,657.79 | -- | 14,629.30 | -- | |
| 现金的期初余额 | 15,917.95 | -- | 15,917.95 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 41,739.84 | -- | -1,288.66 | -- | |
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