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| 南威软件(603636) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 124,726.13 | 51,562.91 | 28,203.06 | 9,729.02 | |
| 收到的税费返还 | 3,102.96 | 1,825.02 | 1,692.63 | 280.49 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,735.61 | 7,704.57 | 5,657.69 | 2,651.63 | |
| 经营活动现金流入小计 | 137,564.70 | 61,092.50 | 35,553.38 | 12,661.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 67,775.25 | 41,232.92 | 28,608.83 | 14,962.09 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 31,363.11 | 19,900.89 | 14,731.12 | 8,617.73 | |
| 支付的各项税费 | 3,938.42 | 3,241.08 | 2,734.93 | 1,625.39 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,663.87 | 16,185.05 | 10,382.75 | 5,501.01 | |
| 经营活动现金流出小计 | 121,740.64 | 80,559.94 | 56,457.64 | 30,706.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,824.06 | -19,467.44 | -20,904.26 | -18,045.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 317,471.57 | 221,840.89 | 120,295.29 | 75,497.83 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 441.98 | 23.38 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8.43 | 3.28 | 2.93 | 2.68 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 317,921.98 | 221,867.56 | 120,298.21 | 75,500.51 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,280.61 | 8,046.01 | 4,869.64 | 2,888.25 | |
| 投资所支付的现金 | 352,870.42 | 247,579.32 | 147,399.72 | 108,161.40 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 3,123.22 | 3,079.77 | 3,079.77 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 364,274.25 | 258,705.10 | 155,349.13 | 111,049.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -46,352.28 | -36,837.54 | -35,050.92 | -35,549.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 455.47 | 343.01 | 224.97 | 175.97 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 455.47 | 342.47 | 224.97 | 175.97 | |
| 取得借款收到的现金 | 36,918.00 | 34,184.58 | 18,700.00 | 2,700.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 11.00 | 1,478.01 | 1,357.47 | 360.58 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 37,384.46 | 36,005.61 | 20,282.44 | 3,236.55 | |
| 偿还债务支付的现金 | 36,975.88 | 10,446.51 | 4,886.51 | 3,766.51 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,574.00 | 9,535.49 | 9,447.69 | 31.20 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 13,511.36 | 16,723.41 | 5,189.55 | 16.71 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 60,061.24 | 36,705.41 | 19,523.74 | 3,814.42 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -22,676.77 | -699.80 | 758.70 | -577.87 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -53,204.99 | -57,004.79 | -55,196.47 | -54,172.10 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 68,593.14 | 68,593.14 | 68,593.14 | 68,593.14 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 15,388.15 | 11,588.35 | 13,396.67 | 14,421.04 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 25,928.29 | -- | -191.82 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 446.63 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,428.00 | -- | 909.12 | -- | |
| 无形资产摊销 | 5,414.01 | -- | 2,683.63 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 341.08 | -- | 139.93 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 3.18 | -- | 1.26 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 6.01 | -- | 1.73 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -9.86 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 463.07 | -- | -2,060.34 | -- | |
| 投资损失 | -1,148.45 | -- | -471.45 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 352.12 | -- | -176.40 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 641.97 | -- | 17.40 | -- | |
| 存货的减少 | -17,126.32 | -- | -8,300.07 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -68,487.60 | -- | -20,259.68 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 68,842.53 | -- | 6,177.67 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 602.93 | -- | -101.04 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 15,824.06 | -- | -20,904.26 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 15,388.15 | -- | 13,396.67 | -- | |
| 现金的期初余额 | 68,593.14 | -- | 68,593.14 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -53,204.99 | -- | -55,196.47 | -- | |
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