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正平股份

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正平股份(603843) 现金流量表
单位：万元
报表日期2014-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金225,538.23
收到的税费返还--
收到的其他与经营活动有关的现金18,238.26
经营活动现金流入小计243,776.49
购买商品、接受劳务支付的现金181,460.81
支付给职工以及为职工支付的现金10,746.39
支付的各项税费4,835.35
支付的其他与经营活动有关的现金31,357.98
经营活动现金流出小计228,400.53
经营活动产生的现金流量净额15,375.96
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计0.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,454.58
投资所支付的现金--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金14,080.98
投资活动现金流出小计17,535.55
投资活动产生的现金流量净额-17,535.45
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金75,100.00
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计75,100.00
偿还债务支付的现金70,520.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,703.70
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金278.70
筹资活动现金流出小计75,502.40
筹资活动产生的现金流量净额-402.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--
五、现金及现金等价物净增加额-2,561.90
加:期初现金及现金等价物余额54,964.00
六、期末现金及现金等价物余额52,402.10
附注
净利润11,706.59
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备792.16
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,058.49
无形资产摊销90.44
长期待摊费用摊销1,120.87
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-0.10
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用3,828.33
投资损失55.98
递延所得税资产减少-151.70
递延所得税负债增加--
存货的减少-14,931.37
经营性应收项目的减少-27,332.41
经营性应付项目的增加38,339.87
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额15,375.96
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额52,402.10
现金的期初余额54,964.00
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额-2,561.90
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