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| 正平股份(603843) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 229,673.22 | 134,796.79 | 103,126.44 | 49,890.85 | |
| 收到的税费返还 | 2.79 | 295.24 | 0.89 | 0.89 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 41,591.52 | 46,214.14 | 41,189.85 | 28,626.84 | |
| 经营活动现金流入小计 | 271,267.54 | 181,306.17 | 144,317.18 | 78,518.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 202,298.02 | 141,229.88 | 122,928.63 | 69,506.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,704.69 | 12,885.87 | 7,954.44 | 4,774.38 | |
| 支付的各项税费 | 11,728.83 | 8,054.31 | 7,135.02 | 3,288.87 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 32,313.11 | 37,799.87 | 19,126.31 | 28,317.87 | |
| 经营活动现金流出小计 | 266,044.65 | 199,969.94 | 157,144.39 | 105,887.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,222.89 | -18,663.77 | -12,827.21 | -27,369.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 23.30 | 23.30 | 23.30 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 598.70 | 426.75 | 420.00 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,304.07 | -- | -- | 5,019.62 | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,926.07 | 450.04 | 443.30 | 5,019.62 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,417.89 | 5,591.48 | 4,210.11 | 4,325.21 | |
| 投资所支付的现金 | 1,234.00 | 131.20 | 90.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 2,166.57 | 2,166.57 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 5.55 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 10,657.44 | 7,889.26 | 6,466.68 | 4,325.21 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,731.38 | -7,439.21 | -6,023.39 | 694.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,415.00 | 415.00 | 200.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,415.00 | 415.00 | 200.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 145,260.39 | 110,306.39 | 85,406.39 | 45,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 12,930.00 | 5,000.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 159,605.39 | 115,721.39 | 85,606.39 | 45,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 123,159.16 | 91,473.96 | 65,699.31 | 23,970.35 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,298.76 | 6,689.88 | 3,792.81 | 1,434.26 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,589.88 | 2,330.14 | 1,683.00 | 120.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 146,047.81 | 100,493.98 | 71,175.12 | 25,524.61 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 13,557.59 | 15,227.41 | 14,431.27 | 19,475.39 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 10,049.10 | -10,875.57 | -4,419.33 | -7,199.47 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 27,035.77 | 27,035.77 | 27,035.77 | 26,462.92 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 37,084.87 | 16,160.21 | 22,616.44 | 19,263.46 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,449.79 | -- | 5,546.42 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -3,456.48 | -- | -4,529.93 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,754.37 | -- | 1,643.53 | -- | |
| 无形资产摊销 | 170.65 | -- | 92.56 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,176.81 | -- | 509.16 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,553.10 | -- | -246.90 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 25.14 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 10,740.07 | -- | 3,918.91 | -- | |
| 投资损失 | 741.45 | -- | -19.62 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 524.40 | -- | 282.79 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -26,868.62 | -- | -42,249.71 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -32,315.31 | -- | -27,287.74 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 48,010.30 | -- | 51,735.76 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -5,176.57 | -- | -2,222.45 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,222.89 | -- | -12,827.21 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 37,084.87 | -- | 22,616.44 | -- | |
| 现金的期初余额 | 27,035.77 | -- | 27,035.77 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 10,049.10 | -- | -4,419.33 | -- | |
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