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| 正平股份(603843) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 521,593.81 | 368,770.88 | 207,182.12 | 97,885.97 | |
| 收到的税费返还 | -- | 4.77 | 4.65 | 3.59 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 43,439.64 | 37,497.76 | 22,461.74 | 9,902.64 | |
| 经营活动现金流入小计 | 565,033.46 | 406,273.40 | 229,648.50 | 107,792.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 432,981.61 | 352,371.72 | 217,336.23 | 102,291.21 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,440.51 | 18,934.32 | 12,344.04 | 6,431.87 | |
| 支付的各项税费 | 15,685.42 | 11,144.64 | 9,031.93 | 3,129.95 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 65,186.82 | 44,960.46 | 16,244.53 | 16,028.83 | |
| 经营活动现金流出小计 | 536,294.36 | 427,411.14 | 254,956.74 | 127,881.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 28,739.10 | -21,137.75 | -25,308.23 | -20,089.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,056.00 | -- | 1,050.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 75.38 | 70.94 | 70.57 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 94.37 | 92.50 | 2.46 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,752.35 | 4,006.00 | 2,400.00 | 2,039.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 4,978.10 | 4,169.44 | 3,523.03 | 2,039.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,464.05 | 3,267.78 | 1,859.82 | 1,781.73 | |
| 投资所支付的现金 | 26,056.00 | 24,000.00 | 2,006.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 103.82 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 25,830.59 | 16,428.39 | 8,702.06 | 2,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 57,454.46 | 43,696.17 | 12,567.88 | 3,781.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -52,476.36 | -39,526.73 | -9,044.85 | -1,742.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,050.00 | 2,050.00 | 2,050.00 | 2,050.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,050.00 | 2,050.00 | 7,108.56 | 2,050.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 89,801.41 | 65,734.41 | 46,046.41 | 29,952.70 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 104,139.32 | 87,851.00 | 54,620.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 195,990.73 | 155,635.41 | 102,716.41 | 32,002.70 | |
| 偿还债务支付的现金 | 126,793.84 | 79,002.97 | 47,614.37 | 13,680.18 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 14,770.42 | 10,144.68 | 6,328.12 | 3,080.98 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 127.40 | 127.40 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 22,491.85 | 38,915.16 | 28,279.80 | 9.10 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 164,056.11 | 128,062.81 | 82,222.29 | 16,770.26 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 31,934.62 | 27,572.60 | 20,494.12 | 15,232.44 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 8,197.36 | -33,091.88 | -13,858.96 | -6,599.95 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 57,618.21 | 57,618.21 | 57,618.21 | 57,618.21 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 65,815.56 | 24,526.32 | 43,759.24 | 51,018.26 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 13,066.14 | -- | 4,686.88 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 721.66 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,635.29 | -- | 2,547.56 | -- | |
| 无形资产摊销 | 402.50 | -- | 148.82 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,393.10 | -- | 558.32 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -1.22 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 45.66 | -- | 0.78 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 13,916.28 | -- | 5,872.61 | -- | |
| 投资损失 | -176.45 | -- | 0.81 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -598.95 | -- | 7.27 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 21,139.57 | -- | 2,160.84 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 4,842.02 | -- | -2,598.71 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -20,599.75 | -- | -42,326.14 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -13,011.81 | -- | 3,690.37 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 28,739.10 | -- | -25,308.23 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 65,815.56 | -- | 43,759.24 | -- | |
| 现金的期初余额 | 57,618.21 | -- | 57,618.21 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 8,197.36 | -- | -13,858.96 | -- | |
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