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| 恒润股份(603985) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 156,684.56 | 111,806.69 | 67,368.49 | 30,105.15 | |
| 收到的税费返还 | 1,066.61 | 802.47 | 603.03 | 457.99 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,388.17 | 14,904.88 | 7,185.95 | 7,073.96 | |
| 经营活动现金流入小计 | 160,139.34 | 127,514.04 | 75,157.48 | 37,637.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 101,044.82 | 74,633.55 | 46,067.15 | 25,922.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,840.84 | 10,406.38 | 7,003.77 | 3,880.58 | |
| 支付的各项税费 | 12,119.90 | 8,394.11 | 4,022.79 | 1,338.34 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,884.85 | 14,465.71 | 6,828.82 | 5,191.76 | |
| 经营活动现金流出小计 | 135,890.40 | 107,899.75 | 63,922.53 | 36,332.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 24,248.94 | 19,614.29 | 11,234.95 | 1,304.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 422.82 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,045.11 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,467.93 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,101.44 | 5,971.03 | 3,490.95 | 1,467.80 | |
| 投资所支付的现金 | 36,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 42,601.44 | 7,471.03 | 4,990.95 | 1,467.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -41,133.51 | -7,443.03 | -4,962.95 | -1,439.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 58,060.00 | 29,400.00 | 23,100.00 | 18,300.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 18,364.50 | 1,767.00 | 1,767.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 76,424.50 | 31,167.00 | 24,867.00 | 18,300.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 33,400.00 | 30,040.00 | 22,340.00 | 11,800.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,230.76 | 9,402.81 | 5,272.05 | 453.92 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 18,160.00 | 1,767.00 | 1,767.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 61,790.76 | 41,209.81 | 29,379.05 | 12,253.92 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 14,633.74 | -10,042.81 | -4,512.05 | 6,046.08 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -430.96 | 109.64 | 347.99 | 174.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,681.78 | 2,238.08 | 2,107.94 | 6,084.72 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 22,710.73 | 22,710.73 | 22,710.73 | 22,710.73 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 20,028.95 | 24,948.81 | 24,818.67 | 28,795.45 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 45,681.39 | -- | 17,633.23 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,968.19 | -- | 166.30 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,921.52 | -- | 2,826.13 | -- | |
| 无形资产摊销 | 232.74 | -- | 195.83 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 17.58 | -- | 2.45 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 66.38 | -- | 36.24 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 25.86 | -- | 2.05 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -7,464.57 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,415.83 | -- | 1,020.70 | -- | |
| 投资损失 | 785.80 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -481.77 | -- | -7.82 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,836.41 | -- | -14.50 | -- | |
| 存货的减少 | -16,518.87 | -- | -8,427.70 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -11,168.08 | -- | -11,598.20 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 941.78 | -- | 9,312.14 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 24,248.94 | -- | 11,234.95 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 20,028.95 | -- | 24,818.67 | -- | |
| 现金的期初余额 | 22,710.73 | -- | 22,710.73 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,681.78 | -- | 2,107.94 | -- | |
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