恒润股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
恒润股份(603985) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金156,684.56111,806.6967,368.4930,105.15
收到的税费返还1,066.61802.47603.03457.99
收到的其他与经营活动有关的现金2,388.1714,904.887,185.957,073.96
经营活动现金流入小计160,139.34127,514.0475,157.4837,637.10
购买商品、接受劳务支付的现金101,044.8274,633.5546,067.1525,922.31
支付给职工以及为职工支付的现金13,840.8410,406.387,003.773,880.58
支付的各项税费12,119.908,394.114,022.791,338.34
支付的其他与经营活动有关的现金8,884.8514,465.716,828.825,191.76
经营活动现金流出小计135,890.40107,899.7563,922.5336,332.99
经营活动产生的现金流量净额24,248.9419,614.2911,234.951,304.11
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额422.8228.0028.0028.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金1,045.11------
投资活动现金流入小计1,467.9328.0028.0028.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,101.445,971.033,490.951,467.80
投资所支付的现金36,500.001,500.001,500.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计42,601.447,471.034,990.951,467.80
投资活动产生的现金流量净额-41,133.51-7,443.03-4,962.95-1,439.80
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金58,060.0029,400.0023,100.0018,300.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金18,364.501,767.001,767.00--
筹资活动现金流入小计76,424.5031,167.0024,867.0018,300.00
偿还债务支付的现金33,400.0030,040.0022,340.0011,800.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金10,230.769,402.815,272.05453.92
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金18,160.001,767.001,767.00--
筹资活动现金流出小计61,790.7641,209.8129,379.0512,253.92
筹资活动产生的现金流量净额14,633.74-10,042.81-4,512.056,046.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-430.96109.64347.99174.33
五、现金及现金等价物净增加额-2,681.782,238.082,107.946,084.72
加:期初现金及现金等价物余额22,710.7322,710.7322,710.7322,710.73
六、期末现金及现金等价物余额20,028.9524,948.8124,818.6728,795.45
附注
净利润45,681.39--17,633.23--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,968.19--166.30--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧5,921.52--2,826.13--
无形资产摊销232.74--195.83--
长期待摊费用摊销17.58--2.45--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失66.38--36.24--
固定资产报废损失25.86--2.05--
公允价值变动损失-7,464.57------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用2,415.83--1,020.70--
投资损失785.80------
递延所得税资产减少-481.77---7.82--
递延所得税负债增加1,836.41---14.50--
存货的减少-16,518.87---8,427.70--
经营性应收项目的减少-11,168.08---11,598.20--
经营性应付项目的增加941.78--9,312.14--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额24,248.94--11,234.95--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额20,028.95--24,818.67--
现金的期初余额22,710.73--22,710.73--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-2,681.78--2,107.94--
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