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| 国药一致(000028) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 58,840.57 | 45,947.77 | 49,871.56 | 51,364.32 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 281,445.91 | 273,906.05 | 243,828.71 | 213,855.40 | |
| 应收票据 | 36,302.56 | 23,392.22 | 22,273.54 | 24,981.02 | |
| 应收账款 | 245,143.35 | 250,513.83 | 221,555.17 | 188,874.37 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 8,579.86 | 6,581.15 | 3,967.38 | 3,273.60 | |
| 其他应收款(合计) | 7,186.79 | 3,706.63 | 4,459.98 | 4,633.92 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | 10.35 | |
| 应收股利 | 827.18 | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 6,359.60 | 3,706.63 | 4,459.98 | 4,623.57 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 90,907.75 | 95,212.66 | 72,438.87 | 79,065.44 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 446,960.87 | 425,354.25 | 374,566.50 | 352,192.67 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 5,833.48 | 8,164.63 | 7,813.93 | 7,239.33 | |
| 投资性房地产 | 5,797.35 | 3,831.14 | 2,647.00 | 2,256.66 | |
| 在建工程(合计) | 4,614.62 | 3,023.68 | 2,491.56 | 2,197.57 | |
| 在建工程 | 4,614.62 | 3,023.68 | 2,491.56 | 2,197.57 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 42,839.00 | 41,448.90 | 43,101.40 | 44,835.61 | |
| 固定资产净额 | 42,839.00 | 41,414.38 | 43,101.40 | 44,835.61 | |
| 固定资产清理 | -- | 34.52 | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 11,663.78 | 9,847.90 | 10,409.42 | 10,996.92 | |
| 开发支出 | 23.54 | 23.54 | 23.54 | 23.54 | |
| 商誉 | 3,415.30 | 3,966.82 | 3,966.82 | 3,418.50 | |
| 长期待摊费用 | 745.60 | 1,009.72 | 774.45 | 1,696.80 | |
| 递延所得税资产 | 1,287.12 | 890.92 | 767.64 | 791.21 | |
| 其他非流动资产 | 3,653.35 | 3,708.94 | 3,655.13 | 1,688.36 | |
| 非流动资产合计 | 79,873.16 | 75,916.20 | 75,650.89 | 75,144.49 | |
| 资产总计 | 526,834.02 | 501,270.45 | 450,217.38 | 427,337.16 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 94,418.96 | 84,890.94 | 61,201.56 | 64,046.98 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 281,109.26 | 286,616.95 | 251,044.29 | 231,744.70 | |
| 应付票据 | 110,495.03 | 90,750.23 | 91,856.71 | 81,478.68 | |
| 应付账款 | 170,614.23 | 195,866.72 | 159,187.58 | 150,266.02 | |
| 预收款项 | 8,249.80 | 2,945.00 | 2,388.43 | 3,550.90 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 11,013.81 | 7,791.14 | 5,043.35 | 3,261.53 | |
| 应交税费 | 3,671.78 | 3,252.13 | 3,699.82 | 3,939.41 | |
| 其他应付款(合计) | 24,742.43 | 19,784.29 | 35,806.16 | 35,758.63 | |
| 应付利息 | 58.91 | 23.65 | 29.59 | 11.49 | |
| 应付股利 | -- | 200.00 | 200.00 | 574.63 | |
| 其他应付款 | 24,683.53 | 19,560.64 | 35,576.57 | 35,172.51 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,000.00 | -- | -- | 5,772.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 426,206.04 | 405,280.46 | 359,183.60 | 348,074.15 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 3,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 3,000.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 260.10 | 128.23 | 84.86 | 101.00 | |
| 长期应付款 | 4.60 | 4.73 | 4.86 | 5.00 | |
| 专项应付款 | 255.50 | 123.50 | 80.00 | 96.00 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 2,552.54 | 1,752.35 | 1,855.74 | 1,217.42 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 4,547.86 | 4,460.23 | 4,156.17 | 2,308.59 | |
| 非流动负债合计 | 10,360.50 | 12,340.82 | 12,096.77 | 6,627.00 | |
| 负债合计 | 436,566.54 | 417,621.28 | 371,280.38 | 354,701.16 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 28,814.94 | 28,814.94 | 28,814.94 | 28,814.94 | |
| 资本公积 | 3,156.85 | 503.03 | 503.03 | 505.58 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 1,757.31 | 930.31 | 930.31 | 930.31 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 50,991.89 | 48,082.23 | 43,356.50 | 36,854.86 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 84,720.99 | 78,330.51 | 73,604.78 | 67,105.69 | |
| 少数股东权益 | 5,546.50 | 5,318.67 | 5,332.22 | 5,530.32 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 90,267.49 | 83,649.17 | 78,937.01 | 72,636.01 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 526,834.02 | 501,270.45 | 450,217.38 | 427,337.16 | |
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