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| 国药一致(000028) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 599,820.43 | 696,264.90 | 823,984.02 | 734,391.88 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 1,442,208.65 | 1,667,597.74 | 1,429,533.50 | 1,332,431.67 | |
| 应收票据 | 62,211.55 | 51,670.28 | 40,263.99 | 52,336.62 | |
| 应收账款 | 1,379,997.10 | 1,615,927.46 | 1,389,269.51 | 1,280,095.05 | |
| 应收款项融资 | 140,498.77 | 61,446.12 | 39,988.97 | 48,864.80 | |
| 预付款项 | 48,031.36 | 52,816.16 | 41,503.75 | 77,714.57 | |
| 其他应收款(合计) | 53,522.87 | 62,595.57 | 61,303.19 | 60,130.78 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 53,522.87 | -- | 61,303.19 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 628,501.07 | 647,203.95 | 534,490.67 | 590,664.87 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 12,108.29 | 6,948.32 | 8,404.99 | 10,283.91 | |
| 流动资产合计 | 2,926,209.21 | 3,194,872.75 | 2,939,209.10 | 2,854,482.47 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 228,701.96 | 218,079.24 | 214,216.16 | 214,849.91 | |
| 投资性房地产 | 12,744.44 | 12,938.67 | 13,009.06 | 13,729.42 | |
| 在建工程(合计) | 4,663.12 | 3,400.26 | 2,900.05 | 2,292.89 | |
| 在建工程 | -- | -- | 2,900.05 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 85,419.11 | 83,017.65 | 71,684.70 | 70,574.92 | |
| 固定资产净额 | 85,419.11 | -- | 71,684.70 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 235,695.24 | 236,418.69 | 207,215.19 | 206,704.63 | |
| 无形资产 | 73,434.52 | 74,867.24 | 60,806.23 | 63,539.06 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 274,737.53 | 274,654.80 | 156,493.16 | 151,317.57 | |
| 长期待摊费用 | 45,770.53 | 42,232.96 | 35,607.43 | 35,983.69 | |
| 递延所得税资产 | 9,211.88 | 9,851.25 | 8,745.99 | 7,775.28 | |
| 其他非流动资产 | 40,819.75 | 27,287.23 | 33,398.62 | 41,412.12 | |
| 非流动资产合计 | 1,033,244.14 | 1,006,447.32 | 827,775.92 | 833,781.60 | |
| 资产总计 | 3,959,453.35 | 4,201,320.07 | 3,766,985.02 | 3,688,264.07 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 161,218.70 | 322,387.26 | 371,064.75 | 278,525.40 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 1,521,761.64 | 1,670,928.98 | 1,276,953.10 | 1,235,426.18 | |
| 应付票据 | 752,016.53 | 651,727.73 | 469,182.58 | 468,023.89 | |
| 应付账款 | 769,745.11 | 1,019,201.25 | 807,770.53 | 767,402.29 | |
| 预收款项 | 1,235.25 | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 35,721.20 | 29,701.12 | 22,183.43 | 19,102.60 | |
| 应交税费 | 31,686.71 | 26,634.14 | 29,302.93 | 21,554.03 | |
| 其他应付款(合计) | 159,916.69 | 181,948.34 | 179,482.76 | 269,683.17 | |
| 应付利息 | 3,557.26 | 1,405.47 | 1,624.25 | 1,977.59 | |
| 应付股利 | 638.93 | 638.93 | 1,183.18 | 4,437.79 | |
| 其他应付款 | 155,720.49 | -- | 176,675.33 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 74,873.21 | 72,284.86 | 61,644.99 | 61,961.37 | |
| 其他流动负债 | 2,478.71 | 88.89 | 83.61 | 81.03 | |
| 流动负债合计 | 2,025,752.15 | 2,335,960.82 | 1,969,434.23 | 1,917,361.58 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 3,163.72 | 3,163.38 | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 130,305.42 | 131,585.41 | 121,607.62 | 126,182.50 | |
| 长期应付职工薪酬 | 131.90 | 139.00 | 139.00 | 143.30 | |
| 长期应付款(合计) | 693.82 | 693.82 | 80.00 | 80.00 | |
| 长期应付款 | -- | -- | 80.00 | -- | |
| 专项应付款 | 693.82 | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 6,880.82 | 6,777.74 | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 20,592.14 | 20,860.41 | 18,094.87 | 18,061.98 | |
| 长期递延收益 | 8,984.36 | 8,620.01 | 8,599.51 | 8,748.73 | |
| 其他非流动负债 | 74,086.30 | 53,641.72 | 47,248.96 | 39,178.47 | |
| 非流动负债合计 | 244,838.47 | 225,481.49 | 195,769.96 | 192,394.98 | |
| 负债合计 | 2,270,590.62 | 2,561,442.31 | 2,165,204.19 | 2,109,756.56 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 42,812.70 | 42,812.70 | 42,812.70 | 42,812.70 | |
| 资本公积 | 437,250.41 | 437,292.48 | 437,291.21 | 437,290.76 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 3,848.30 | 4,606.13 | 4,603.95 | 4,590.98 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 21,406.35 | 21,406.35 | 21,406.35 | 21,406.35 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 889,514.51 | 849,297.52 | 813,884.11 | 800,163.23 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,394,832.27 | 1,355,415.17 | 1,319,998.31 | 1,306,264.03 | |
| 少数股东权益 | 294,030.47 | 284,462.59 | 281,782.52 | 272,243.49 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,688,862.73 | 1,639,877.77 | 1,601,780.83 | 1,578,507.51 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 3,959,453.35 | 4,201,320.07 | 3,766,985.02 | 3,688,264.07 | |
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