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| 国药一致(000028) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 888,233.48 | 781,081.09 | 808,632.85 | 722,793.45 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 1,141,128.36 | 1,376,624.78 | 1,261,710.56 | 1,288,389.63 | |
| 应收票据 | 79,330.17 | 58,521.18 | 79,066.48 | 129,176.92 | |
| 应收账款 | 1,061,798.19 | 1,318,103.60 | 1,182,644.07 | 1,159,212.71 | |
| 应收款项融资 | 44,634.26 | 40,038.72 | 32,543.96 | -- | |
| 预付款项 | 38,488.25 | 42,444.88 | 35,707.88 | 46,930.51 | |
| 其他应收款(合计) | 47,798.82 | 52,249.77 | 65,408.64 | 66,982.81 | |
| 应收利息 | -- | 1,440.11 | 1,479.15 | 1,077.43 | |
| 应收股利 | 83.49 | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 47,715.33 | -- | 63,929.49 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 494,742.46 | 527,493.03 | 488,267.36 | 502,118.06 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | 21.65 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 10,219.86 | 6,926.23 | 9,731.73 | 7,832.22 | |
| 流动资产合计 | 2,665,245.50 | 2,826,858.49 | 2,702,002.98 | 2,635,068.32 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 210,511.44 | 210,769.00 | 207,781.14 | 196,503.22 | |
| 投资性房地产 | 13,890.04 | 13,967.22 | 14,031.91 | 14,244.05 | |
| 在建工程(合计) | 3,158.26 | 3,568.10 | 3,198.06 | 2,319.63 | |
| 在建工程 | 3,158.26 | -- | 3,198.06 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 61,259.99 | 58,399.52 | 59,355.25 | 59,959.53 | |
| 固定资产净额 | 61,259.99 | -- | 59,355.25 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 195,546.11 | 186,006.43 | 191,098.12 | -- | |
| 无形资产 | 31,994.67 | 31,425.19 | 32,052.27 | 32,567.30 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 94,407.99 | 87,104.18 | 84,704.18 | 83,354.78 | |
| 长期待摊费用 | 36,646.21 | 33,015.61 | 31,131.18 | 30,748.50 | |
| 递延所得税资产 | 6,063.10 | 7,834.08 | 6,541.75 | 7,958.38 | |
| 其他非流动资产 | 7,735.50 | 7,382.92 | 6,694.46 | 7,436.17 | |
| 非流动资产合计 | 686,815.42 | 654,840.83 | 651,956.89 | 450,460.13 | |
| 资产总计 | 3,352,060.91 | 3,481,699.32 | 3,353,959.87 | 3,085,528.45 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 145,301.83 | 241,721.45 | 329,087.76 | 296,692.73 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 1,210,980.27 | 1,323,439.49 | 1,162,779.29 | 1,105,170.03 | |
| 应付票据 | 555,569.76 | 408,752.46 | 353,909.53 | -- | |
| 应付账款 | 655,410.51 | 914,687.03 | 808,869.76 | -- | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 25,582.77 | 20,842.22 | 16,171.91 | 16,175.61 | |
| 应交税费 | 25,011.84 | 24,076.11 | 21,557.90 | 20,674.75 | |
| 其他应付款(合计) | 175,685.85 | 163,977.71 | 147,452.67 | 169,735.08 | |
| 应付利息 | 2,363.26 | 2,329.54 | 2,901.24 | 2,345.10 | |
| 应付股利 | 638.93 | 1,109.57 | 638.93 | 638.93 | |
| 其他应付款 | 172,683.65 | -- | 143,912.49 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 60,142.71 | 53,883.79 | 55,829.68 | 581.07 | |
| 其他流动负债 | 74.97 | 62.32 | 44.55 | 43.77 | |
| 流动负债合计 | 1,673,045.29 | 1,850,652.44 | 1,756,897.65 | 1,632,780.55 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | 3,160.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 118,240.71 | 116,530.85 | 118,646.11 | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 143.30 | 191.50 | 191.50 | 205.00 | |
| 长期应付款(合计) | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 324.92 | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 80.00 | -- | 80.00 | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 8,371.75 | 6,606.76 | 6,638.63 | 7,370.77 | |
| 长期递延收益 | 8,870.43 | 9,011.15 | 8,872.28 | 9,336.39 | |
| 其他非流动负债 | 7,325.65 | 6,838.83 | 6,784.07 | 6,871.94 | |
| 非流动负债合计 | 143,031.84 | 139,259.08 | 141,212.59 | 27,269.02 | |
| 负债合计 | 1,816,077.13 | 1,989,911.52 | 1,898,110.24 | 1,660,049.57 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 42,812.70 | 42,812.70 | 42,812.70 | 42,812.70 | |
| 资本公积 | 436,300.75 | 436,340.97 | 436,340.97 | 432,098.50 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 4,591.73 | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 21,406.35 | 21,406.35 | 21,406.35 | 21,406.35 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 775,529.55 | 744,615.04 | 713,483.97 | 695,540.62 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,280,641.09 | 1,245,175.06 | 1,214,043.99 | 1,191,858.16 | |
| 少数股东权益 | 255,342.70 | 246,612.73 | 241,805.63 | 233,620.72 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,535,983.78 | 1,491,787.80 | 1,455,849.62 | 1,425,478.88 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 3,352,060.91 | 3,481,699.32 | 3,353,959.87 | 3,085,528.45 | |
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