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| 国药一致(000028) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 86,756.21 | 108,765.95 | 141,789.15 | 226,262.65 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 763,730.81 | 768,642.02 | 704,820.75 | 643,519.23 | |
| 应收票据 | 61,899.54 | 64,904.81 | 66,821.28 | 80,113.03 | |
| 应收账款 | 701,831.27 | 703,737.21 | 637,999.46 | 563,406.20 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 9,604.32 | 9,901.16 | 9,889.43 | 7,734.72 | |
| 其他应收款(合计) | 2,857.49 | 3,820.04 | 6,334.40 | 3,717.02 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | 2,815.20 | -- | |
| 其他应收款 | 2,857.49 | 3,820.04 | 3,519.20 | 3,717.02 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 232,233.33 | 226,229.10 | 218,976.90 | 186,298.48 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 4,030.86 | 2,633.54 | 2,149.64 | 841.72 | |
| 流动资产合计 | 1,099,213.02 | 1,119,991.80 | 1,083,960.26 | 1,068,373.82 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 15,760.48 | 14,392.87 | 13,078.47 | 14,610.09 | |
| 投资性房地产 | 7,383.69 | 7,334.04 | 7,471.67 | 7,609.31 | |
| 在建工程(合计) | 33,021.87 | 24,749.88 | 19,268.71 | 13,157.37 | |
| 在建工程 | 33,021.87 | 24,749.88 | 19,268.71 | 13,157.37 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 74,555.78 | 72,960.06 | 74,515.77 | 74,863.72 | |
| 固定资产净额 | 74,555.78 | 72,960.06 | 74,515.77 | 74,863.72 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 14,438.38 | 14,566.20 | 14,750.73 | 14,877.67 | |
| 开发支出 | 561.93 | 561.93 | 561.93 | 561.93 | |
| 商誉 | 7,937.88 | 8,522.88 | 8,522.88 | 8,522.88 | |
| 长期待摊费用 | 3,915.42 | 3,942.79 | 3,996.61 | 4,092.42 | |
| 递延所得税资产 | 8,514.65 | 9,619.45 | 7,891.17 | 7,315.63 | |
| 其他非流动资产 | 17,591.05 | 20,050.07 | 14,991.96 | 13,069.45 | |
| 非流动资产合计 | 183,681.14 | 176,700.18 | 165,049.90 | 158,680.46 | |
| 资产总计 | 1,282,894.15 | 1,296,691.98 | 1,249,010.17 | 1,227,054.27 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 151,795.45 | 147,539.88 | 140,080.22 | 192,189.77 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 545,704.49 | 576,601.73 | 545,507.85 | 493,389.37 | |
| 应付票据 | 146,816.66 | 134,603.94 | 127,058.06 | 116,612.88 | |
| 应付账款 | 398,887.82 | 441,997.79 | 418,449.79 | 376,776.49 | |
| 预收款项 | 4,033.99 | 3,628.99 | 2,598.22 | 4,154.73 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 17,195.81 | 12,489.51 | 12,240.51 | 9,717.02 | |
| 应交税费 | 7,744.57 | 8,291.14 | 8,705.49 | 8,962.20 | |
| 其他应付款(合计) | 41,901.39 | 46,214.69 | 55,819.49 | 48,654.07 | |
| 应付利息 | 666.67 | 943.33 | 969.01 | 1,220.70 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 41,234.72 | 45,271.36 | 54,850.48 | 47,433.37 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 400.00 | 550.00 | 673.34 | 780.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | 2,204.00 | |
| 流动负债合计 | 768,775.70 | 795,315.95 | 765,625.11 | 760,051.16 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 3,969.54 | 3,969.54 | 3,969.54 | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 289.60 | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 128.70 | 128.70 | 428.70 | 428.70 | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 128.70 | 128.70 | 428.70 | 428.70 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 2,429.71 | 2,463.70 | 2,497.68 | 2,431.97 | |
| 长期递延收益 | 17,636.62 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 4,542.73 | 29,912.09 | 22,476.31 | 22,058.09 | |
| 非流动负债合计 | 28,996.91 | 36,474.03 | 29,372.24 | 24,918.76 | |
| 负债合计 | 797,772.61 | 831,789.97 | 794,997.35 | 784,969.92 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 36,263.19 | 36,263.19 | 36,263.19 | 36,263.19 | |
| 资本公积 | 186,389.45 | 186,388.60 | 186,033.32 | 186,033.32 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -417.02 | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 18,131.60 | 14,485.56 | 14,485.56 | 14,485.56 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 235,676.54 | 220,043.40 | 208,994.25 | 197,382.07 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 476,460.78 | 456,763.73 | 445,776.33 | 434,164.15 | |
| 少数股东权益 | 8,660.76 | 8,138.28 | 8,236.48 | 7,920.21 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 485,121.54 | 464,902.01 | 454,012.82 | 442,084.35 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,282,894.15 | 1,296,691.98 | 1,249,010.17 | 1,227,054.27 | |
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