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| 国药一致(000028) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 808,978.13 | 698,323.49 | 394,359.56 | 326,228.32 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 1,069,417.36 | 1,132,505.97 | 1,046,323.97 | 1,114,186.27 | |
| 应收票据 | 135,731.19 | 87,474.06 | 102,169.74 | 127,637.80 | |
| 应收账款 | 933,686.16 | 1,045,031.92 | 944,154.24 | 986,548.47 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 58,348.45 | 46,363.83 | 45,668.02 | 41,762.91 | |
| 其他应收款(合计) | 64,349.34 | 54,334.37 | 69,871.95 | 63,389.48 | |
| 应收利息 | 822.33 | -- | 4.75 | 5.73 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 63,527.00 | 54,334.37 | 69,867.20 | 63,383.75 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 438,933.59 | 463,969.28 | 424,535.46 | 413,075.18 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 9,534.76 | 5,017.39 | 9,176.97 | 8,127.79 | |
| 流动资产合计 | 2,449,561.63 | 2,400,514.32 | 1,989,935.93 | 1,966,769.94 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | 1,368.58 | 1,368.58 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 188,039.38 | 178,291.45 | 175,673.52 | 173,323.47 | |
| 投资性房地产 | 14,489.45 | 14,341.66 | 14,940.97 | 15,210.15 | |
| 在建工程(合计) | 3,641.26 | 3,964.37 | 3,080.59 | 2,768.65 | |
| 在建工程 | 3,641.26 | 3,964.37 | 3,080.59 | 2,768.65 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 60,793.38 | 55,654.25 | 55,010.26 | 55,417.00 | |
| 固定资产净额 | 60,793.38 | 55,654.25 | 55,010.26 | 55,417.00 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 31,920.71 | 31,068.71 | 31,481.68 | 32,292.23 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 83,354.78 | 83,072.92 | 83,072.92 | 83,072.92 | |
| 长期待摊费用 | 31,132.87 | 26,603.07 | 26,107.42 | 25,197.19 | |
| 递延所得税资产 | 7,491.42 | 8,264.04 | 7,607.01 | 8,089.81 | |
| 其他非流动资产 | 7,236.59 | 7,327.64 | 13,022.69 | 12,580.66 | |
| 非流动资产合计 | 443,468.42 | 423,956.68 | 411,365.63 | 409,320.66 | |
| 资产总计 | 2,893,030.05 | 2,824,471.00 | 2,401,301.57 | 2,376,090.60 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 259,765.27 | 218,721.06 | 205,113.97 | 172,464.17 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 988,529.16 | 1,051,161.17 | 960,365.26 | 977,808.31 | |
| 应付票据 | 341,675.57 | -- | 237,362.81 | 258,829.90 | |
| 应付账款 | 646,853.60 | -- | 723,002.45 | 718,978.41 | |
| 预收款项 | -- | 18,463.67 | 17,842.51 | 16,770.39 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 23,186.64 | 19,294.05 | 15,068.54 | 14,470.38 | |
| 应交税费 | 24,198.04 | 19,448.47 | 22,335.17 | 19,948.29 | |
| 其他应付款(合计) | 153,943.70 | 113,601.05 | 104,344.44 | 120,176.58 | |
| 应付利息 | 2,190.67 | -- | 1,037.82 | 689.87 | |
| 应付股利 | 638.93 | -- | 888.94 | 1,188.94 | |
| 其他应付款 | 151,114.10 | 113,601.05 | 102,417.67 | 118,297.77 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 586.13 | 575.51 | 565.12 | 553.19 | |
| 其他流动负债 | 29.25 | 15.96 | 11.42 | 11.23 | |
| 流动负债合计 | 1,475,797.25 | 1,441,280.94 | 1,325,646.44 | 1,322,202.54 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 3,160.00 | 3,160.00 | 3,160.00 | 3,160.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 205.00 | 163.60 | 163.60 | 177.70 | |
| 长期应付款(合计) | 456.40 | 538.89 | 740.46 | 898.53 | |
| 长期应付款 | 376.40 | 538.89 | 660.46 | 818.53 | |
| 专项应付款 | 80.00 | -- | 80.00 | 80.00 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 6,760.52 | 7,221.25 | 6,986.43 | 7,068.77 | |
| 长期递延收益 | 9,149.12 | 12,245.33 | 12,199.54 | 12,362.70 | |
| 其他非流动负债 | 6,924.12 | 4,622.73 | 4,542.73 | 4,542.73 | |
| 非流动负债合计 | 26,655.15 | 27,951.80 | 27,792.76 | 28,210.44 | |
| 负债合计 | 1,502,452.40 | 1,469,232.74 | 1,353,439.19 | 1,350,412.97 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 42,812.70 | 42,812.70 | 42,812.70 | 42,812.70 | |
| 资本公积 | 432,098.50 | 400,253.58 | 318,182.64 | 318,142.91 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 21,406.35 | 21,406.35 | 21,406.35 | 21,406.35 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 665,525.71 | 637,148.63 | 608,624.17 | 586,568.45 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,161,843.26 | 1,101,621.25 | 991,025.86 | 968,930.40 | |
| 少数股东权益 | 228,734.39 | 253,617.01 | 56,836.51 | 56,747.22 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,390,577.65 | 1,355,238.26 | 1,047,862.38 | 1,025,677.63 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,893,030.05 | 2,824,471.00 | 2,401,301.57 | 2,376,090.60 | |
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