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| 国药一致(000028) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 351,995.56 | 209,502.44 | 203,095.64 | 147,682.98 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 915,822.64 | 863,381.65 | 816,623.78 | 834,382.86 | |
| 应收票据 | 150,400.09 | 102,354.65 | 114,475.83 | 82,717.37 | |
| 应收账款 | 765,422.55 | 761,027.00 | 702,147.95 | 751,665.49 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 42,486.76 | 6,064.36 | 5,789.19 | 5,978.85 | |
| 其他应收款(合计) | 47,523.84 | 11,686.14 | 14,684.41 | 4,619.74 | |
| 应收利息 | 45.07 | 63.14 | 30.69 | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 47,478.76 | 11,623.00 | 14,653.73 | 4,619.74 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 404,948.25 | 222,357.41 | 226,478.81 | 224,111.45 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 5,720.73 | 927.97 | 527.25 | 1,235.07 | |
| 流动资产合计 | 1,768,497.78 | 1,313,919.97 | 1,267,199.09 | 1,218,010.96 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 1,368.58 | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 141,303.42 | 26,933.82 | 25,115.52 | 19,089.25 | |
| 投资性房地产 | 16,671.58 | 14,056.68 | 14,186.16 | 14,266.95 | |
| 在建工程(合计) | 4,706.39 | 12,624.80 | 12,416.76 | 14,226.67 | |
| 在建工程 | 4,706.39 | 12,624.80 | 12,416.76 | 14,226.67 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 48,700.96 | 96,873.88 | 97,890.74 | 109,801.98 | |
| 固定资产净额 | 48,700.96 | 96,873.88 | 97,890.74 | 109,801.98 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 32,043.54 | 11,629.59 | 11,853.29 | 13,686.05 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | 561.93 | |
| 商誉 | 82,389.02 | 5,135.94 | 5,135.94 | 7,937.88 | |
| 长期待摊费用 | 18,837.77 | 3,546.00 | 3,696.86 | 3,879.19 | |
| 递延所得税资产 | 7,291.47 | 4,165.24 | 4,508.85 | 8,449.94 | |
| 其他非流动资产 | 9,464.95 | 7,323.77 | 6,555.44 | 7,322.08 | |
| 非流动资产合计 | 362,777.67 | 182,289.71 | 181,359.56 | 199,221.92 | |
| 资产总计 | 2,131,275.45 | 1,496,209.67 | 1,448,558.66 | 1,417,232.88 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 151,271.36 | 128,148.66 | 131,029.12 | 132,716.79 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 910,820.11 | 635,644.66 | 611,377.76 | 590,342.39 | |
| 应付票据 | 240,664.26 | 152,033.63 | 146,093.53 | 115,925.55 | |
| 应付账款 | 670,155.85 | 483,611.02 | 465,284.23 | 474,416.84 | |
| 预收款项 | 16,345.04 | 4,172.07 | 2,712.83 | 5,335.44 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 19,513.81 | 11,780.48 | 11,276.30 | 9,612.72 | |
| 应交税费 | 18,704.37 | 9,794.70 | 9,282.64 | 11,261.57 | |
| 其他应付款(合计) | 93,263.37 | 60,871.34 | 55,090.00 | 58,212.69 | |
| 应付利息 | 695.65 | 537.61 | 527.86 | 611.15 | |
| 应付股利 | 848.34 | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 91,719.39 | 60,333.73 | 54,562.14 | 57,601.55 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,641.13 | 3,698.95 | 3,873.76 | 752.00 | |
| 其他流动负债 | 12.33 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 1,213,571.53 | 854,110.85 | 824,642.41 | 808,233.60 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | 7,249.52 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 172.26 | 257.08 | 258.21 | 254.95 | |
| 长期应付款(合计) | 1,541.66 | 1,219.65 | 1,208.99 | 1,061.43 | |
| 长期应付款 | 1,461.66 | 1,090.95 | 1,080.29 | 932.73 | |
| 专项应付款 | 80.00 | 128.70 | 128.70 | 128.70 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 7,653.57 | 1,928.77 | 1,956.93 | 2,311.97 | |
| 长期递延收益 | 12,395.35 | 15,066.48 | 15,470.85 | 16,431.44 | |
| 其他非流动负债 | 4,542.73 | 4,542.73 | 4,542.73 | 4,542.73 | |
| 非流动负债合计 | 26,305.57 | 23,014.70 | 23,437.72 | 31,852.05 | |
| 负债合计 | 1,239,877.10 | 877,125.56 | 848,080.14 | 840,085.65 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 36,263.19 | 36,263.19 | 36,263.19 | 36,263.19 | |
| 资本公积 | 315,151.80 | 186,389.45 | 186,389.45 | 186,389.45 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 18,131.60 | 18,131.60 | 18,131.60 | 18,131.60 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 468,918.96 | 365,957.40 | 347,888.37 | 324,454.01 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 845,015.06 | 606,741.64 | 588,672.62 | 565,238.26 | |
| 少数股东权益 | 46,383.29 | 12,342.48 | 11,805.90 | 11,908.97 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 891,398.35 | 619,084.12 | 600,478.52 | 577,147.23 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,131,275.45 | 1,496,209.67 | 1,448,558.66 | 1,417,232.88 | |
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