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| 国药一致(000028) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 419,165.54 | 352,557.53 | 336,132.88 | 279,609.95 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 909,360.74 | 1,072,840.63 | 1,016,703.06 | 1,040,876.37 | |
| 应收票据 | 150,419.48 | 95,520.14 | 104,445.71 | 111,026.15 | |
| 应收账款 | 758,941.27 | 977,320.49 | 912,257.35 | 929,850.21 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 51,677.81 | 40,757.63 | 35,673.28 | 39,430.32 | |
| 其他应收款(合计) | 65,793.25 | 40,422.95 | 47,115.26 | 39,317.41 | |
| 应收利息 | 6.14 | 5.59 | 5.59 | 9.17 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 65,787.11 | 40,417.37 | 47,109.68 | 39,308.24 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 378,185.82 | 413,529.82 | 393,654.18 | 368,571.73 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 7,894.76 | 7,057.75 | 9,024.67 | 4,838.44 | |
| 流动资产合计 | 1,832,077.94 | 1,927,166.33 | 1,838,303.34 | 1,772,644.21 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 1,368.58 | 1,368.58 | 1,368.58 | 1,368.58 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 165,061.94 | 155,469.96 | 150,074.46 | 148,270.07 | |
| 投资性房地产 | 15,367.83 | 16,081.96 | 16,277.36 | 16,444.72 | |
| 在建工程(合计) | 2,294.73 | 2,804.98 | 2,954.29 | 4,269.45 | |
| 在建工程 | 2,294.73 | 2,804.98 | 2,954.29 | 4,269.45 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 55,171.04 | 53,098.49 | 52,446.98 | 51,400.59 | |
| 固定资产净额 | 55,171.04 | 53,098.49 | 52,446.98 | 51,400.59 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 32,575.14 | 33,003.88 | 33,399.89 | 31,854.14 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 83,072.92 | 82,603.87 | 82,796.34 | 82,795.51 | |
| 长期待摊费用 | 25,224.71 | 21,770.28 | 21,276.38 | 20,913.43 | |
| 递延所得税资产 | 7,947.29 | 7,869.23 | 7,455.59 | 6,802.33 | |
| 其他非流动资产 | 14,202.25 | 14,345.11 | 13,624.29 | 15,173.55 | |
| 非流动资产合计 | 402,286.41 | 388,416.33 | 381,674.15 | 379,292.36 | |
| 资产总计 | 2,234,364.35 | 2,315,582.66 | 2,219,977.50 | 2,151,936.57 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 156,135.45 | 156,609.54 | 160,065.65 | 153,860.22 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 887,665.88 | 1,030,383.12 | 956,298.30 | 909,477.36 | |
| 应付票据 | 273,243.78 | 241,641.70 | 218,804.45 | 209,036.18 | |
| 应付账款 | 614,422.10 | 788,741.41 | 737,493.85 | 700,441.18 | |
| 预收款项 | 21,693.82 | 14,930.61 | 16,715.15 | 15,754.83 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 21,565.65 | 16,446.11 | 13,545.07 | 12,224.76 | |
| 应交税费 | 22,375.29 | 18,211.91 | 17,189.01 | 18,935.99 | |
| 其他应付款(合计) | 103,032.97 | 88,994.71 | 91,845.44 | 86,174.69 | |
| 应付利息 | 731.18 | 606.38 | 588.08 | 536.82 | |
| 应付股利 | 1,188.94 | 1,186.02 | 903.70 | 1,034.68 | |
| 其他应付款 | 101,112.84 | 87,202.30 | 90,353.66 | 84,603.20 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 543.48 | 355.17 | 503.87 | 3,503.22 | |
| 其他流动负债 | 11.28 | 8.12 | 7.61 | 5,117.08 | |
| 流动负债合计 | 1,213,023.83 | 1,325,939.30 | 1,256,170.10 | 1,205,048.14 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 3,160.00 | 3,160.00 | 3,160.00 | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 177.70 | 207.90 | 207.90 | 166.46 | |
| 长期应付款(合计) | 1,013.25 | 1,321.74 | 1,290.49 | 1,566.39 | |
| 长期应付款 | 933.25 | 1,241.74 | 1,210.49 | 1,486.39 | |
| 专项应付款 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 7,188.33 | 7,277.11 | 7,386.90 | 7,543.78 | |
| 长期递延收益 | 12,508.24 | 12,435.12 | 12,194.65 | 12,220.18 | |
| 其他非流动负债 | 4,542.73 | 4,542.73 | 4,542.73 | 4,542.73 | |
| 非流动负债合计 | 28,590.25 | 28,944.60 | 28,782.67 | 26,039.54 | |
| 负债合计 | 1,241,614.08 | 1,354,883.90 | 1,284,952.77 | 1,231,087.68 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 42,812.70 | 42,812.70 | 42,812.70 | 42,812.70 | |
| 资本公积 | 318,142.91 | 315,153.20 | 315,153.20 | 315,151.80 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 21,406.35 | 18,131.60 | 18,131.60 | 18,131.60 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 557,295.28 | 534,835.10 | 510,348.01 | 496,175.46 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 939,657.23 | 910,932.60 | 886,445.51 | 872,271.56 | |
| 少数股东权益 | 53,093.04 | 49,766.16 | 48,579.22 | 48,577.33 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 992,750.28 | 960,698.76 | 935,024.73 | 920,848.89 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,234,364.35 | 2,315,582.66 | 2,219,977.50 | 2,151,936.57 | |
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