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| 国药一致(000028) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 512,615.91 | 503,055.02 | 587,663.84 | 584,013.57 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 1,664,479.97 | 1,885,886.02 | 1,836,724.66 | 1,738,871.44 | |
| 应收票据 | 68,019.64 | 48,666.56 | 60,607.02 | 60,788.39 | |
| 应收账款 | 1,596,460.33 | 1,837,219.46 | 1,776,117.64 | 1,678,083.05 | |
| 应收款项融资 | 102,722.69 | 74,712.72 | 34,590.69 | 43,198.20 | |
| 预付款项 | 52,093.05 | 57,704.74 | 61,560.29 | 59,010.19 | |
| 其他应收款(合计) | 71,808.91 | 58,866.37 | 66,227.48 | 62,839.97 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 71,808.91 | -- | 66,227.48 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 762,154.16 | 773,129.24 | 721,965.86 | 721,906.07 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 16,060.74 | 11,780.02 | 10,158.59 | 12,348.41 | |
| 流动资产合计 | 3,184,841.55 | 3,367,264.02 | 3,320,598.04 | 3,223,729.59 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 245,983.25 | 250,659.25 | 242,760.58 | 237,950.06 | |
| 投资性房地产 | 11,398.15 | 11,566.63 | 12,338.91 | 12,590.78 | |
| 在建工程(合计) | 4,984.95 | 7,748.40 | 6,463.67 | 4,911.91 | |
| 在建工程 | 4,984.95 | -- | 6,463.67 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 86,862.63 | 84,620.89 | 84,038.65 | 84,331.93 | |
| 固定资产净额 | 86,862.63 | -- | 84,038.65 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 257,524.03 | 260,236.49 | 252,387.42 | 241,084.86 | |
| 无形资产 | 66,992.66 | 73,831.25 | 75,149.25 | 72,239.29 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 277,564.56 | 293,200.13 | 293,200.13 | 297,526.90 | |
| 长期待摊费用 | 63,397.54 | 54,755.47 | 52,319.30 | 48,900.29 | |
| 递延所得税资产 | 12,974.02 | 10,949.22 | 9,659.57 | 9,773.76 | |
| 其他非流动资产 | 45,998.58 | 47,181.90 | 48,425.99 | 47,289.63 | |
| 非流动资产合计 | 1,093,526.69 | 1,118,295.95 | 1,098,489.80 | 1,078,345.75 | |
| 资产总计 | 4,278,368.24 | 4,485,559.97 | 4,419,087.84 | 4,302,075.34 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 193,046.71 | 328,089.76 | 463,293.39 | 394,785.24 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 1,671,793.58 | 1,809,603.07 | 1,642,292.99 | 1,557,236.36 | |
| 应付票据 | 766,021.68 | 734,884.09 | 678,042.51 | 641,100.57 | |
| 应付账款 | 905,771.90 | 1,074,718.98 | 964,250.48 | 916,135.80 | |
| 预收款项 | 1,928.96 | 1,724.71 | 1,486.81 | 1,008.93 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 34,019.71 | 27,758.94 | 24,220.60 | 24,121.43 | |
| 应交税费 | 33,716.41 | 27,842.18 | 29,820.16 | 26,268.86 | |
| 其他应付款(合计) | 171,474.70 | 149,977.63 | 153,189.90 | 209,877.93 | |
| 应付利息 | 3,158.71 | 1,338.35 | 1,625.53 | 2,591.69 | |
| 应付股利 | 3,014.06 | 3,054.69 | 791.17 | 638.93 | |
| 其他应付款 | 165,301.93 | -- | 150,773.20 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 84,832.86 | 81,509.24 | 79,817.06 | 76,794.22 | |
| 其他流动负债 | 3,958.55 | 2,057.48 | 2,243.24 | 2,733.44 | |
| 流动负债合计 | 2,237,901.80 | 2,461,171.54 | 2,428,046.87 | 2,331,105.27 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 7,163.72 | 6,163.38 | 6,163.38 | 3,163.72 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 137,542.79 | 141,490.10 | 136,113.14 | 130,473.12 | |
| 长期应付职工薪酬 | 120.20 | 126.20 | 126.20 | 131.90 | |
| 长期应付款(合计) | 693.82 | 693.82 | 693.82 | 693.82 | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 693.82 | -- | 693.82 | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | 6,866.32 | 6,866.32 | 6,880.82 | |
| 递延所得税负债 | 17,594.83 | 19,240.62 | 20,049.81 | 20,133.42 | |
| 长期递延收益 | 8,691.71 | 8,831.94 | 9,131.53 | 9,419.95 | |
| 其他非流动负债 | 66,438.11 | 61,149.44 | 63,083.98 | 67,533.06 | |
| 非流动负债合计 | 238,245.17 | 244,561.82 | 242,228.17 | 238,429.81 | |
| 负债合计 | 2,476,146.97 | 2,705,733.35 | 2,670,275.05 | 2,569,535.08 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 42,812.70 | 42,812.70 | 42,812.70 | 42,812.70 | |
| 资本公积 | 437,180.21 | 437,186.45 | 437,204.32 | 437,245.87 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 2,187.42 | 3,859.22 | 3,854.79 | 3,856.75 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 21,406.35 | 21,406.35 | 21,406.35 | 21,406.35 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 988,907.13 | 962,679.88 | 929,408.85 | 922,394.57 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,492,493.81 | 1,467,944.60 | 1,434,687.01 | 1,427,716.24 | |
| 少数股东权益 | 309,727.46 | 311,882.02 | 314,125.79 | 304,824.02 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,802,221.27 | 1,779,826.61 | 1,748,812.79 | 1,732,540.26 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 4,278,368.24 | 4,485,559.97 | 4,419,087.84 | 4,302,075.34 | |
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