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| 国药一致(000028) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 95,295.02 | 57,974.41 | 89,741.82 | 68,764.55 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 411,416.56 | 417,794.83 | 367,354.46 | 348,823.39 | |
| 应收票据 | 53,492.27 | 51,045.86 | 40,371.20 | 33,105.48 | |
| 应收账款 | 357,924.28 | 366,748.98 | 326,983.26 | 315,717.91 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 6,585.80 | 12,183.36 | 8,161.25 | 9,724.46 | |
| 其他应收款(合计) | 2,865.60 | 3,640.82 | 3,898.10 | 3,765.34 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,865.60 | 3,640.82 | 3,898.10 | 3,765.34 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 131,321.34 | 127,960.69 | 118,910.67 | 117,972.04 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 765.37 | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 648,249.69 | 619,554.11 | 588,066.30 | 549,049.78 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 9,579.96 | 8,895.04 | 8,049.05 | 9,154.87 | |
| 投资性房地产 | 8,616.49 | 8,338.96 | 8,408.68 | 9,162.30 | |
| 在建工程(合计) | 13,104.28 | 18,976.21 | 15,242.63 | 12,109.59 | |
| 在建工程 | 13,104.28 | 18,976.21 | 15,242.63 | 12,109.59 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 60,220.59 | 47,517.89 | 48,702.68 | 48,492.13 | |
| 固定资产净额 | 60,220.59 | 47,517.89 | 48,702.68 | 48,492.13 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 11,960.15 | 11,761.21 | 12,139.02 | 11,731.51 | |
| 开发支出 | 399.84 | 326.93 | 285.93 | 258.07 | |
| 商誉 | 5,355.57 | 5,355.57 | 5,355.57 | 5,355.57 | |
| 长期待摊费用 | 2,010.31 | 2,123.18 | 2,229.43 | 2,272.02 | |
| 递延所得税资产 | 4,407.01 | 3,720.21 | 3,298.72 | 2,672.80 | |
| 其他非流动资产 | 4,027.38 | 5,823.68 | 5,028.94 | 4,472.78 | |
| 非流动资产合计 | 119,681.59 | 112,838.88 | 108,740.65 | 105,681.64 | |
| 资产总计 | 767,931.28 | 732,393.00 | 696,806.95 | 654,731.41 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 183,983.81 | 151,694.40 | 139,809.80 | 125,121.05 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 355,491.88 | 364,129.30 | 346,030.71 | 333,625.53 | |
| 应付票据 | 105,942.70 | 99,550.52 | 114,518.45 | 122,384.02 | |
| 应付账款 | 249,549.18 | 264,578.78 | 231,512.26 | 211,241.50 | |
| 预收款项 | 5,870.52 | 4,989.47 | 7,030.34 | 6,268.49 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 14,241.44 | 13,530.22 | 11,542.18 | 9,076.01 | |
| 应交税费 | 6,360.08 | 5,988.67 | 5,815.70 | 6,248.00 | |
| 其他应付款(合计) | 35,741.64 | 36,506.75 | 41,123.53 | 33,513.37 | |
| 应付利息 | 1,045.12 | 588.41 | 628.16 | 55.79 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 34,696.52 | 35,918.34 | 40,495.37 | 33,457.58 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,396.00 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 604,085.38 | 576,838.81 | 551,352.26 | 513,852.45 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 9,308.30 | 8,809.19 | 7,884.29 | 8,200.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 455.45 | 455.58 | 479.32 | 479.49 | |
| 长期应付款 | 3.55 | 3.68 | 3.82 | 3.99 | |
| 专项应付款 | 451.90 | 451.90 | 475.50 | 475.50 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 1,990.08 | 2,093.87 | 2,158.23 | 2,199.70 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 9,424.50 | 9,459.58 | 8,290.57 | 7,959.38 | |
| 非流动负债合计 | 21,178.33 | 20,818.22 | 18,812.40 | 18,838.57 | |
| 负债合计 | 625,263.71 | 597,657.03 | 570,164.67 | 532,691.03 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 28,814.94 | 28,814.94 | 28,814.94 | 28,814.94 | |
| 资本公积 | 873.53 | 503.03 | 503.03 | 503.03 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 6,348.07 | 3,998.13 | 3,998.13 | 3,998.13 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 98,972.78 | 93,269.94 | 85,159.78 | 80,646.86 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 135,009.33 | 126,586.04 | 118,475.88 | 113,962.96 | |
| 少数股东权益 | 7,658.24 | 8,149.92 | 8,166.41 | 8,077.43 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 142,667.57 | 134,735.97 | 126,642.29 | 122,040.39 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 767,931.28 | 732,393.00 | 696,806.95 | 654,731.41 | |
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