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| 中信海直(000099) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 24,433.46 | 15,531.59 | 16,588.24 | 19,127.52 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 23,997.33 | 26,308.71 | 21,220.47 | 18,746.84 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 859.81 | 430.67 | 336.15 | 706.97 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | 145.18 | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,956.75 | 4,043.98 | 4,055.46 | 3,718.53 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 29,739.96 | 30,527.08 | 30,412.81 | 30,285.10 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 81,987.31 | 76,987.21 | 72,613.13 | 72,584.96 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 8,089.54 | 1,844.57 | 2,675.44 | 2,485.05 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 167,859.39 | 169,562.83 | 165,026.73 | 167,792.08 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 1,429.03 | 1,438.41 | 1,447.80 | 1,457.18 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 11,425.27 | 11,232.92 | 11,199.42 | 10,976.18 | |
| 递延所得税资产 | 302.88 | 197.12 | 197.12 | 197.12 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 189,106.10 | 184,275.85 | 180,546.50 | 182,907.60 | |
| 资产总计 | 271,093.41 | 261,263.07 | 253,159.62 | 255,492.56 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 5,500.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 5,974.31 | 4,673.88 | 3,861.57 | 4,318.05 | |
| 预收款项 | 3,319.12 | 333.60 | 570.82 | 2,946.93 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 7,907.95 | 5,759.01 | 4,936.38 | 3,730.05 | |
| 应交税费 | 4,167.81 | 2,820.37 | 1,800.02 | 1,527.00 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 365.41 | 596.00 | 2,879.32 | 311.32 | |
| 其他应付款 | 3,551.96 | 3,561.39 | 2,990.89 | 2,976.77 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 30,786.56 | 19,744.25 | 19,039.00 | 17,810.13 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 66,888.41 | 71,716.05 | 68,108.65 | 72,307.86 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 66,888.41 | 71,716.05 | 68,108.65 | 72,307.86 | |
| 负债合计 | 97,674.97 | 91,460.29 | 87,147.65 | 90,117.99 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 51,360.00 | 51,360.00 | 51,360.00 | 51,360.00 | |
| 资本公积 | 46,156.25 | 46,156.25 | 46,156.25 | 46,156.25 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 15,751.96 | 14,427.60 | 14,427.60 | 14,427.60 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 56,975.19 | 54,902.33 | 50,990.35 | 50,495.96 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 170,243.40 | 166,846.18 | 162,934.20 | 162,439.81 | |
| 少数股东权益 | 3,175.04 | 2,956.59 | 3,077.78 | 2,934.76 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 173,418.44 | 169,802.77 | 166,011.97 | 165,374.57 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 271,093.41 | 261,263.07 | 253,159.62 | 255,492.56 | |
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