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| 中信海直(000099) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 86,228.49 | 21,425.61 | 20,586.06 | 27,352.20 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 22,957.01 | 26,864.72 | 25,532.51 | 23,433.48 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,590.32 | 698.66 | 646.40 | 752.32 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 5,237.26 | 3,497.75 | 2,879.88 | 3,005.45 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 30,954.20 | 29,192.14 | 29,654.00 | 28,734.88 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,439.68 | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 149,406.97 | 81,678.88 | 79,298.84 | 83,278.32 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 7,408.78 | 15,970.11 | 9,274.56 | 8,721.21 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 183,977.39 | 163,532.16 | 165,232.90 | 165,546.67 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 1,497.83 | 1,513.01 | 1,410.26 | 1,419.65 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 10,085.46 | 12,074.09 | 11,092.82 | 11,803.16 | |
| 递延所得税资产 | 726.22 | 302.88 | 302.88 | 302.88 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 203,695.66 | 193,392.26 | 187,313.42 | 187,793.57 | |
| 资产总计 | 353,102.64 | 275,071.14 | 266,612.26 | 271,071.89 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 8,035.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 5,500.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 9,264.24 | 7,208.30 | 6,351.10 | 5,521.13 | |
| 预收款项 | 1,431.24 | 1,600.56 | 2,634.58 | 2,635.79 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 8,055.73 | 7,524.81 | 8,019.38 | 7,123.93 | |
| 应交税费 | 2,110.09 | 2,349.25 | 1,754.84 | 2,803.74 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 426.91 | 426.91 | 346.05 | 365.41 | |
| 其他应付款 | 3,078.98 | 1,573.61 | 2,446.67 | 3,101.84 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 9,802.57 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 42,204.77 | 25,183.44 | 26,052.63 | 27,051.84 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 62,365.98 | 67,764.35 | 62,820.93 | 66,880.16 | |
| 应付债券 | 49,209.72 | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 111,575.69 | 67,764.35 | 62,820.93 | 66,880.16 | |
| 负债合计 | 153,780.46 | 92,947.78 | 88,873.55 | 93,932.00 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 51,360.00 | 51,360.00 | 51,360.00 | 51,360.00 | |
| 资本公积 | 60,530.49 | 46,156.25 | 46,156.25 | 46,156.25 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 17,130.87 | 15,751.96 | 15,751.96 | 15,751.96 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 67,270.14 | 65,941.99 | 61,223.80 | 60,638.31 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 196,291.50 | 179,210.20 | 174,492.01 | 173,906.52 | |
| 少数股东权益 | 3,030.68 | 2,913.16 | 3,246.70 | 3,233.37 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 199,322.18 | 182,123.35 | 177,738.71 | 177,139.89 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 353,102.64 | 275,071.14 | 266,612.26 | 271,071.89 | |
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