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| 潍柴动力(000338) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 657,827.12 | 763,932.57 | 819,376.34 | 624,519.16 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 803,214.43 | 707,712.64 | 498,364.07 | 295,579.94 | |
| 应收账款 | 332,080.11 | 554,756.24 | 477,826.30 | 498,563.50 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 88,510.76 | 104,491.22 | 83,477.04 | 122,291.30 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 429.31 | 304.00 | 304.00 | 304.00 | |
| 其他应收款 | 49,391.78 | 46,635.87 | 54,484.47 | 42,623.66 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 580,664.24 | 516,025.38 | 499,860.60 | 565,310.49 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 199.01 | 684.32 | 231.33 | 45.38 | |
| 流动资产合计 | 2,512,316.76 | 2,694,542.25 | 2,433,924.16 | 2,149,237.44 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 38,599.67 | 29,829.36 | 26,669.36 | 19,354.22 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 2,909.08 | 1,329.74 | 1,024.79 | 1,394.89 | |
| 长期股权投资 | 28,726.74 | 26,448.04 | 26,470.22 | 27,610.14 | |
| 投资性房地产 | 9,079.88 | 9,165.85 | 9,246.01 | 9,144.20 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 120,741.29 | 131,042.99 | 132,194.56 | 118,558.30 | |
| 工程物资 | 55.87 | 1,436.67 | 1,124.58 | 903.79 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 701,589.88 | 638,409.98 | 630,509.14 | 600,374.73 | |
| 固定资产清理 | 183.99 | 166.25 | 101.91 | 110.36 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 91,104.74 | 56,913.82 | 57,482.50 | 57,079.91 | |
| 开发支出 | 58.58 | 58.58 | 58.58 | 56.04 | |
| 商誉 | 53,801.63 | 53,801.63 | 53,801.63 | 53,805.94 | |
| 长期待摊费用 | 18,803.11 | 19,676.90 | 20,743.51 | 18,980.72 | |
| 递延所得税资产 | 43,476.32 | 35,657.86 | 34,139.43 | 33,398.30 | |
| 其他非流动资产 | 367.57 | 1.30 | 15.65 | 666.27 | |
| 非流动资产合计 | 1,109,498.36 | 1,003,938.96 | 993,581.85 | 941,437.79 | |
| 资产总计 | 3,621,815.12 | 3,698,481.21 | 3,427,506.00 | 3,090,675.23 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 104,158.39 | 141,730.70 | 168,800.90 | 194,134.10 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 347,470.88 | 570,412.87 | 558,321.29 | 453,620.23 | |
| 应付账款 | 838,234.05 | 826,154.04 | 793,925.68 | 685,251.88 | |
| 预收款项 | 74,709.28 | 62,535.50 | 55,346.87 | 59,797.59 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 67,328.22 | 43,597.49 | 42,438.73 | 35,726.09 | |
| 应交税费 | 92,243.54 | 96,335.56 | 58,659.72 | 58,442.10 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 2,301.81 | 1,076.93 | 4,698.70 | 3,523.28 | |
| 应付股利 | 4,262.17 | 4,534.59 | 17,039.98 | 7,701.04 | |
| 其他应付款 | 184,926.16 | 207,710.49 | 185,859.37 | 177,783.87 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 47,408.00 | -- | 2,408.00 | 7,622.14 | |
| 其他流动负债 | 4,201.15 | 2,593.06 | 93,433.52 | 91,587.89 | |
| 流动负债合计 | 1,767,243.64 | 1,956,681.23 | 1,980,932.76 | 1,775,190.21 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 94,220.00 | 149,628.00 | 127,220.00 | 97,593.92 | |
| 应付债券 | 128,166.93 | 128,050.00 | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 3,687.77 | 3,704.03 | 3,698.61 | 3,693.19 | |
| 专项应付款 | 4,509.00 | 2,300.00 | -- | 1,000.00 | |
| 预计非流动负债 | 48,136.80 | 45,531.90 | 41,316.64 | 36,730.92 | |
| 递延所得税负债 | 7,381.64 | 6,157.77 | 5,685.99 | 4,624.04 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 2,337.86 | 251.00 | 251.00 | 334.00 | |
| 非流动负债合计 | 288,440.00 | 335,622.70 | 178,172.24 | 143,976.08 | |
| 负债合计 | 2,055,683.65 | 2,292,303.93 | 2,159,104.99 | 1,919,166.29 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 83,304.57 | 83,304.57 | 83,304.57 | 83,304.57 | |
| 资本公积 | 244,030.50 | 215,760.73 | 213,074.73 | 207,041.58 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 84,738.87 | 56,443.09 | 56,443.09 | 56,443.09 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 764,160.45 | 689,977.82 | 573,965.86 | 498,719.66 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,175,461.78 | 1,044,380.76 | 925,917.78 | 843,597.69 | |
| 少数股东权益 | 390,669.69 | 361,796.53 | 342,483.23 | 327,911.25 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,566,131.47 | 1,406,177.28 | 1,268,401.01 | 1,171,508.94 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 3,621,815.12 | 3,698,481.21 | 3,427,506.00 | 3,090,675.23 | |
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