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潍柴动力(000338) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 4,881,762.22 | 3,565,695.85 | 4,050,782.17 | 3,222,619.99 | |
交易性金融资产 | 445,105.95 | 591,550.30 | 655,825.03 | 711,283.48 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 3,020,540.43 | 4,414,475.46 | 4,623,217.73 | 4,800,256.31 | |
应收票据 | 1,592,014.20 | 2,484,885.10 | 2,746,799.03 | 2,693,370.71 | |
应收账款 | 1,428,526.23 | 1,929,590.36 | 1,876,418.70 | 2,106,885.60 | |
应收款项融资 | 1,053,791.00 | 229,914.39 | 316,547.31 | -- | |
预付款项 | 99,671.02 | 115,973.41 | 99,399.63 | 123,867.97 | |
其他应收款(合计) | 68,160.12 | 102,297.02 | 99,400.16 | 78,762.24 | |
应收利息 | 3,791.21 | 13,370.86 | 8,493.27 | 6,527.98 | |
应收股利 | 500.95 | 1,608.14 | 1,621.25 | -- | |
其他应收款 | 63,867.96 | -- | 89,285.65 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 2,471,770.08 | 2,118,696.48 | 2,380,278.14 | 2,276,658.82 | |
划分为持有待售的资产 | 2,423.73 | 2,423.73 | 2,423.73 | 2,420.87 | |
一年内到期的非流动资产 | 265,804.37 | 260,384.23 | 246,015.84 | 215,744.92 | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 192,075.93 | 159,930.84 | 187,634.97 | 158,046.96 | |
流动资产合计 | 12,618,508.51 | 11,702,871.06 | 12,782,203.57 | 11,685,937.24 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | 844,761.76 | 782,444.49 | 739,845.56 | 664,395.41 | |
长期股权投资 | 471,114.45 | 468,636.03 | 465,894.14 | 440,073.55 | |
投资性房地产 | 53,729.81 | 56,617.09 | 57,197.28 | 58,110.68 | |
在建工程(合计) | 540,866.60 | 552,369.26 | 452,599.78 | 360,695.45 | |
在建工程 | 540,852.80 | -- | 452,405.57 | -- | |
工程物资 | 13.81 | -- | 194.20 | -- | |
固定资产及清理(合计) | 2,631,866.77 | 2,367,886.50 | 2,310,950.10 | 2,483,924.25 | |
固定资产净额 | 2,631,597.82 | -- | 2,310,659.70 | -- | |
固定资产清理 | 268.95 | -- | 290.41 | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | 910,952.82 | 919,048.31 | 954,540.83 | 665,214.40 | |
无形资产 | 2,343,558.01 | 2,279,960.90 | 2,288,128.71 | 2,247,779.07 | |
开发支出 | 13,950.05 | 44,319.76 | 45,331.64 | 44,280.09 | |
商誉 | 2,382,252.03 | 2,340,780.03 | 2,308,531.63 | 2,258,376.34 | |
长期待摊费用 | 25,436.75 | 22,161.06 | 24,248.70 | 23,524.69 | |
递延所得税资产 | 503,434.60 | 582,950.32 | 549,633.68 | 514,892.01 | |
其他非流动资产 | 68,772.05 | 51,223.27 | 57,506.83 | 31,342.49 | |
非流动资产合计 | 11,064,658.95 | 10,669,789.39 | 10,452,528.60 | 9,989,424.98 | |
资产总计 | 23,683,167.45 | 22,372,660.45 | 23,234,732.17 | 21,675,362.23 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 201,469.24 | 803,734.07 | 903,255.67 | 600,098.60 | |
交易性金融负债 | 13,192.08 | 10,833.66 | 14,477.95 | 27,944.66 | |
应付票据及应付账款 | 5,919,490.82 | 5,099,046.09 | 5,897,653.13 | 5,594,443.78 | |
应付票据 | 2,244,640.45 | 2,211,772.08 | 2,114,736.19 | -- | |
应付账款 | 3,674,850.37 | 2,887,274.01 | 3,782,916.94 | -- | |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 558,899.61 | 507,465.34 | 503,946.68 | 453,979.35 | |
应交税费 | 206,458.48 | 237,859.77 | 249,093.58 | 298,126.96 | |
其他应付款(合计) | 651,100.26 | 693,850.78 | 929,791.73 | 525,074.38 | |
应付利息 | 8,640.26 | 6,680.45 | 7,766.07 | 10,565.12 | |
应付股利 | 30,526.53 | 119,978.70 | 228,086.48 | 2,982.29 | |
其他应付款 | 611,933.47 | -- | 693,939.18 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 1,299,836.09 | 892,234.85 | 839,464.32 | 818,280.01 | |
其他流动负债 | 671,785.36 | 613,308.43 | 641,426.27 | 671,042.85 | |
流动负债合计 | 10,587,677.27 | 9,588,018.06 | 10,752,291.06 | 9,644,380.86 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 1,137,365.80 | 937,955.03 | 939,214.58 | 973,143.36 | |
应付债券 | 1,029,528.00 | 1,308,524.90 | 1,306,753.82 | 1,188,816.42 | |
租赁负债 | 894,358.01 | 928,861.65 | 1,000,704.01 | 680,157.65 | |
长期应付职工薪酬 | 1,166,700.51 | 1,198,208.20 | 1,093,505.30 | 983,376.70 | |
长期应付款(合计) | 465,820.59 | 352,044.20 | 260,060.93 | 504,954.98 | |
长期应付款 | 462,931.67 | -- | 257,209.35 | -- | |
专项应付款 | 2,888.92 | -- | 2,851.58 | -- | |
预计非流动负债 | 31,566.80 | 33,597.22 | 32,816.25 | 34,669.82 | |
递延所得税负债 | 540,631.43 | 574,933.02 | 580,820.23 | 578,314.81 | |
长期递延收益 | 460,856.68 | 438,844.76 | 437,988.65 | 290,191.05 | |
其他非流动负债 | 391,189.83 | 335,356.27 | 244,483.96 | 247,009.72 | |
非流动负债合计 | 6,118,017.64 | 6,108,325.24 | 5,896,347.72 | 5,480,634.52 | |
负债合计 | 16,705,694.91 | 15,696,343.30 | 16,648,638.78 | 15,125,015.38 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 793,387.39 | 793,387.39 | 793,387.39 | 793,387.39 | |
资本公积 | 11,889.67 | 10,775.87 | 11,717.76 | 11,667.65 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -127,803.06 | -155,947.40 | -144,571.77 | -124,605.68 | |
专项储备 | 19,309.95 | 18,556.79 | 17,765.75 | 16,976.07 | |
盈余公积 | 97,372.82 | 23,773.68 | 23,773.68 | 23,773.68 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 3,728,237.34 | 3,597,165.09 | 3,539,097.89 | 3,491,632.65 | |
归属于母公司股东权益合计 | 4,522,394.11 | 4,287,711.43 | 4,241,170.69 | 4,212,831.75 | |
少数股东权益 | 2,455,078.44 | 2,388,605.72 | 2,344,922.70 | 2,337,515.09 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 6,977,472.54 | 6,676,317.15 | 6,586,093.39 | 6,550,346.85 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 23,683,167.45 | 22,372,660.45 | 23,234,732.17 | 21,675,362.23 |
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