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潍柴动力(000338) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 6,221,611.15 | 4,289,612.91 | 4,576,852.89 | 3,801,022.78 | |
交易性金融资产 | 585,239.78 | 945,153.34 | 982,823.93 | 423,917.84 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 3,471,837.02 | 4,671,995.54 | 4,340,433.73 | 3,842,646.00 | |
应收票据 | 1,929,649.16 | 2,851,706.00 | 2,491,434.77 | 1,737,792.33 | |
应收账款 | 1,542,187.86 | 1,820,289.54 | 1,848,998.96 | 2,104,853.66 | |
应收款项融资 | 948,367.81 | 1,200,373.81 | 1,012,317.03 | 845,957.27 | |
预付款项 | 109,501.61 | 117,332.66 | 149,716.87 | 191,481.49 | |
其他应收款(合计) | 140,985.89 | 145,451.79 | 105,198.36 | 127,651.42 | |
应收利息 | 1,812.04 | 18,370.98 | 15,971.47 | 5,976.06 | |
应收股利 | 5,335.39 | 5,169.94 | 303.99 | 500.78 | |
其他应收款 | 133,838.46 | -- | 88,922.90 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 3,122,615.68 | 2,860,034.17 | 2,712,156.51 | 2,537,578.67 | |
划分为持有待售的资产 | 2,423.73 | 2,423.73 | 2,423.73 | 2,423.73 | |
一年内到期的非流动资产 | 317,972.17 | 308,136.58 | 290,866.28 | 269,231.03 | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 192,410.94 | 201,930.99 | 199,965.63 | 157,569.31 | |
流动资产合计 | 15,251,480.88 | 14,913,406.88 | 14,516,150.45 | 12,329,943.81 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | 962,250.47 | 915,840.07 | 893,420.04 | 856,402.81 | |
长期股权投资 | 494,435.95 | 532,707.88 | 465,522.29 | 473,746.69 | |
投资性房地产 | 68,216.38 | 67,837.25 | 52,458.82 | 58,502.48 | |
在建工程(合计) | 504,619.34 | 538,317.65 | 497,803.20 | 510,255.13 | |
在建工程 | 504,569.74 | -- | 496,958.47 | -- | |
工程物资 | 49.60 | -- | 844.73 | -- | |
固定资产及清理(合计) | 3,172,282.77 | 2,952,025.05 | 2,905,495.76 | 2,728,780.04 | |
固定资产净额 | 3,172,041.62 | -- | 2,905,208.81 | -- | |
固定资产清理 | 241.15 | -- | 286.95 | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | 771,423.30 | 819,858.69 | 846,566.09 | 853,792.69 | |
无形资产 | 2,382,570.87 | 2,330,960.13 | 2,415,901.33 | 2,363,908.98 | |
开发支出 | 28,711.68 | 6,513.12 | 5,225.75 | 1,464.30 | |
商誉 | 2,466,584.24 | 2,425,071.84 | 2,495,930.97 | 2,434,695.61 | |
长期待摊费用 | 25,215.77 | 37,563.92 | 29,849.61 | 25,952.83 | |
递延所得税资产 | 625,121.35 | 638,781.48 | 612,156.50 | 512,343.93 | |
其他非流动资产 | 56,691.40 | 58,812.69 | 59,428.24 | 60,562.88 | |
非流动资产合计 | 11,823,536.02 | 11,594,319.00 | 11,581,615.31 | 11,159,339.00 | |
资产总计 | 27,075,016.90 | 26,507,725.88 | 26,097,765.76 | 23,489,282.81 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 573,108.65 | 245,005.28 | 534,302.12 | 333,066.07 | |
交易性金融负债 | 5,750.42 | 10,598.16 | 10,003.30 | 10,242.07 | |
应付票据及应付账款 | 6,842,041.87 | 6,985,356.73 | 6,411,266.34 | 5,326,529.42 | |
应付票据 | 2,297,049.37 | 2,398,886.71 | 1,841,867.10 | 1,624,102.45 | |
应付账款 | 4,544,992.50 | 4,586,470.02 | 4,569,399.24 | 3,702,426.97 | |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 549,072.14 | 520,866.31 | 521,259.26 | 475,658.10 | |
应交税费 | 218,073.98 | 314,021.21 | 302,522.12 | 298,663.69 | |
其他应付款(合计) | 840,830.59 | 946,756.80 | 878,600.39 | 568,791.05 | |
应付利息 | 7,107.54 | 9,470.25 | 7,905.50 | 10,490.92 | |
应付股利 | 38,417.31 | 116,139.24 | 114,075.22 | 11,779.67 | |
其他应付款 | 795,305.73 | -- | 756,619.67 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 1,127,464.73 | 1,624,226.22 | 1,384,529.54 | 1,298,882.32 | |
其他流动负债 | 660,176.70 | 722,613.02 | 912,832.92 | 908,179.83 | |
流动负债合计 | 12,371,258.20 | 12,284,891.80 | 12,392,612.86 | 10,296,478.76 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 1,202,663.84 | 1,372,464.91 | 1,029,370.30 | 1,040,980.61 | |
应付债券 | 870,276.74 | 928,613.04 | 1,050,032.81 | 1,030,209.52 | |
租赁负债 | 723,589.81 | 783,379.62 | 816,507.15 | 832,042.19 | |
长期应付职工薪酬 | 1,420,068.03 | 1,330,467.19 | 1,272,782.34 | 1,042,644.94 | |
长期应付款(合计) | 700,469.79 | 622,471.05 | 575,872.33 | 481,544.21 | |
长期应付款 | 697,788.51 | -- | 572,886.27 | -- | |
专项应付款 | 2,681.29 | -- | 2,986.06 | -- | |
预计非流动负债 | 50,908.10 | 33,004.40 | 29,799.45 | 30,098.48 | |
递延所得税负债 | 504,983.30 | 536,933.86 | 554,843.97 | 541,157.35 | |
长期递延收益 | 499,688.03 | 496,024.65 | 450,698.19 | 438,533.04 | |
其他非流动负债 | 687,778.22 | 657,045.31 | 519,392.66 | 473,425.89 | |
非流动负债合计 | 6,660,425.86 | 6,760,404.04 | 6,299,299.20 | 5,910,636.24 | |
负债合计 | 19,031,684.06 | 19,045,295.84 | 18,691,912.07 | 16,207,115.00 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 793,387.39 | 793,387.39 | 793,387.39 | 793,387.39 | |
资本公积 | 18,055.25 | 11,960.14 | 11,843.28 | 12,087.25 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -225,082.68 | -193,792.02 | -137,707.92 | -114,063.57 | |
专项储备 | 22,343.02 | 22,672.40 | 21,621.38 | 20,791.34 | |
盈余公积 | 163,024.31 | 97,372.82 | 97,372.82 | 97,372.82 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 4,348,504.73 | 4,207,757.19 | 4,084,206.90 | 3,934,660.08 | |
归属于母公司股东权益合计 | 5,120,232.02 | 4,939,357.92 | 4,870,723.84 | 4,744,235.31 | |
少数股东权益 | 2,923,100.81 | 2,523,072.12 | 2,535,129.85 | 2,537,932.50 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 8,043,332.84 | 7,462,430.05 | 7,405,853.69 | 7,282,167.81 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 27,075,016.90 | 26,507,725.88 | 26,097,765.76 | 23,489,282.81 |
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