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| 潍柴动力(000338) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 1,115,856.55 | 749,233.07 | 771,702.13 | 717,063.21 | |
| 交易性金融资产 | 367.20 | 337.90 | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 1,128,922.72 | 1,209,519.43 | 1,598,842.63 | 1,128,407.04 | |
| 应收账款 | 457,750.57 | 655,793.57 | 488,830.39 | 643,718.44 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 67,702.88 | 128,465.73 | 119,809.75 | 109,058.83 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 304.00 | 304.00 | 304.00 | 429.31 | |
| 其他应收款 | 22,120.36 | 64,223.54 | 54,466.91 | 48,762.50 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 879,334.72 | 634,380.86 | 576,857.15 | 597,715.47 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 36,185.75 | 495.63 | 417.58 | 490.76 | |
| 流动资产合计 | 3,708,544.75 | 3,442,753.74 | 3,611,230.55 | 3,245,645.56 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 48,921.18 | 41,114.19 | 34,734.19 | 41,319.67 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 2,909.08 | 2,909.08 | 2,892.72 | 2,908.06 | |
| 长期股权投资 | 106,751.82 | 70,756.40 | 56,939.32 | 30,787.65 | |
| 投资性房地产 | 15,678.66 | 13,718.93 | 13,843.65 | 13,968.37 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 336,949.14 | 195,320.30 | 129,780.02 | 135,310.55 | |
| 工程物资 | 1,154.97 | 159.23 | 220.90 | 98.96 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 784,083.22 | 718,650.99 | 738,072.11 | 716,419.18 | |
| 固定资产清理 | 322.63 | 299.40 | 297.72 | 117.64 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 91,855.90 | 89,460.89 | 89,553.55 | 90,585.25 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | 0.19 | |
| 商誉 | 53,801.63 | 53,801.63 | 53,801.63 | 53,801.63 | |
| 长期待摊费用 | 16,867.94 | 17,252.43 | 17,484.01 | 19,393.67 | |
| 递延所得税资产 | 81,920.98 | 54,788.08 | 57,486.14 | 51,341.55 | |
| 其他非流动资产 | 1,958.40 | 1,144.06 | -- | 131.31 | |
| 非流动资产合计 | 1,543,175.54 | 1,259,375.59 | 1,195,105.95 | 1,156,183.68 | |
| 资产总计 | 5,251,720.29 | 4,702,129.33 | 4,806,336.50 | 4,401,829.25 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 54,517.60 | 61,860.56 | 95,066.83 | 155,423.98 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 410,972.97 | 266,296.62 | 444,483.77 | 442,255.23 | |
| 应付账款 | 1,313,758.43 | 1,193,527.79 | 1,237,609.05 | 1,054,027.69 | |
| 预收款项 | 116,604.76 | 103,441.03 | 120,484.53 | 97,702.75 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 108,602.19 | 82,980.10 | 97,840.32 | 62,809.18 | |
| 应交税费 | 227,279.14 | 160,483.96 | 145,555.51 | 134,272.02 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 2,273.03 | 551.89 | 5,420.68 | 3,931.85 | |
| 应付股利 | 7,296.35 | 2,260.36 | 42,246.55 | 8,627.19 | |
| 其他应付款 | 316,963.62 | 399,952.53 | 375,826.34 | 320,429.21 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,199.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 55,472.01 | |
| 其他流动负债 | 105,383.23 | 4,633.73 | 5,796.69 | 5,490.53 | |
| 流动负债合计 | 2,666,850.33 | 2,280,988.57 | 2,575,330.25 | 2,340,441.63 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 95,472.73 | 97,128.00 | 97,128.00 | 101,628.00 | |
| 应付债券 | 128,523.93 | 128,431.58 | 128,342.33 | 128,254.63 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 3,687.77 | 3,705.09 | 3,699.31 | 3,693.54 | |
| 专项应付款 | 5,509.00 | 4,509.00 | 4,509.00 | 4,509.00 | |
| 预计非流动负债 | 836.76 | 73,552.05 | 73,552.05 | 68,614.35 | |
| 递延所得税负债 | 8,994.50 | 7,734.01 | 6,780.07 | 7,572.62 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 4,832.42 | 4,125.96 | 2,994.41 | 1,837.11 | |
| 非流动负债合计 | 247,857.10 | 319,185.68 | 317,005.16 | 316,109.25 | |
| 负债合计 | 2,914,707.43 | 2,600,174.25 | 2,892,335.41 | 2,656,550.88 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 166,609.14 | 83,304.57 | 83,304.57 | 83,304.57 | |
| 资本公积 | 199,331.83 | 263,787.48 | 259,329.23 | 246,342.50 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 142,408.13 | 84,738.87 | 84,738.87 | 84,738.87 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 1,344,598.46 | 1,204,267.94 | 1,047,633.14 | 926,087.23 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,851,491.90 | 1,635,314.85 | 1,472,560.36 | 1,338,681.30 | |
| 少数股东权益 | 485,520.96 | 466,640.22 | 441,440.72 | 406,597.07 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 2,337,012.86 | 2,101,955.08 | 1,914,001.08 | 1,745,278.37 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 5,251,720.29 | 4,702,129.33 | 4,806,336.50 | 4,401,829.25 | |
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