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| 金融街(000402) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 806,191.96 | 793,177.69 | 876,344.00 | 1,215,995.02 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 167,996.31 | 32,531.65 | 35,466.49 | 37,918.11 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 593,265.66 | 643,099.23 | 441,517.58 | 717,328.09 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 65,314.00 | 18,347.28 | 11,247.08 | 15,778.71 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 5,065,108.79 | 5,257,840.26 | 5,199,920.23 | 4,534,501.39 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 144,059.49 | 211,466.88 | 202,674.21 | 161,037.59 | |
| 流动资产合计 | 6,841,936.20 | 6,956,462.99 | 6,767,169.58 | 6,682,558.91 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 15,361.09 | 13,129.12 | 1,271.02 | 1,273.54 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 3,694.11 | 3,553.28 | 15,200.37 | 15,205.42 | |
| 投资性房地产 | 1,411,962.65 | 1,146,877.63 | 1,146,877.63 | 1,146,877.63 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 297.50 | 821.46 | 142.45 | 10,954.60 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 287,156.69 | 288,521.27 | 287,938.47 | 258,441.47 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 80,887.32 | 80,946.03 | 81,158.47 | 81,092.60 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 233.45 | 125.00 | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 95,381.70 | 56,181.22 | 51,644.82 | 42,114.52 | |
| 其他非流动资产 | 21,833.27 | 22,061.10 | 22,288.93 | 22,516.76 | |
| 非流动资产合计 | 1,916,807.77 | 1,612,216.11 | 1,606,522.16 | 1,578,476.55 | |
| 资产总计 | 8,758,743.96 | 8,568,679.10 | 8,373,691.74 | 8,261,035.45 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 53,000.00 | -- | 53,000.00 | 153,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 403,273.47 | 316,940.75 | 325,762.95 | 321,524.78 | |
| 预收款项 | 881,245.04 | 1,507,774.97 | 1,480,795.77 | 1,166,891.15 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 20,571.02 | 8,942.67 | 12,950.04 | 15,180.39 | |
| 应交税费 | 278,362.13 | 179,395.30 | 178,946.14 | 229,321.59 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 485,137.79 | 155,369.30 | 108,419.75 | 111,857.04 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,200,331.51 | 891,865.00 | 576,022.53 | 552,712.89 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 3,321,920.96 | 3,060,288.00 | 2,735,897.18 | 2,550,487.84 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 2,582,497.25 | 2,919,054.48 | 3,084,216.10 | 3,084,786.10 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 174,039.33 | 147,560.61 | 147,370.47 | 148,581.99 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 2,756,536.57 | 3,066,615.09 | 3,231,586.57 | 3,233,368.09 | |
| 负债合计 | 6,078,457.54 | 6,126,903.09 | 5,967,483.75 | 5,783,855.93 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 298,892.99 | 302,707.98 | 302,707.98 | 302,707.98 | |
| 资本公积 | 710,335.97 | 735,008.91 | 735,856.32 | 735,858.21 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 6,065.04 | 990.74 | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 109,385.09 | 84,022.93 | 84,022.93 | 84,022.93 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 1,297,030.58 | 1,087,703.08 | 1,066,599.66 | 1,132,101.02 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 2,421,709.67 | 2,210,433.63 | 2,189,186.89 | 2,254,690.14 | |
| 少数股东权益 | 258,576.75 | 231,342.38 | 217,021.09 | 222,489.38 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 2,680,286.43 | 2,441,776.01 | 2,406,207.98 | 2,477,179.52 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 8,758,743.96 | 8,568,679.10 | 8,373,691.74 | 8,261,035.45 | |
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