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| 金融街(000402) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 1,881,712.93 | 1,337,441.40 | 1,076,676.55 | 871,760.87 | 1,102,713.25 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 43,148.77 | 237,557.56 | 236,931.07 | 243,524.83 | 243,833.14 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 43,148.77 | 237,557.56 | 236,931.07 | 243,524.83 | 243,833.14 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 57,141.14 | 573,722.10 | 570,377.05 | 568,532.91 | 565,277.42 |
| 其他应收款(合计) | 1,178,399.16 | 902,054.60 | 1,075,463.30 | 1,145,199.91 | 904,934.16 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 1,178,399.16 | -- | 1,075,463.30 | -- | 904,934.16 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 8,200,565.90 | 8,301,740.58 | 8,140,685.28 | 8,138,985.36 | 8,004,109.94 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 277,476.17 | 265,914.58 | 250,517.56 | 271,296.72 | 236,512.40 |
| 流动资产合计 | 11,638,444.08 | 11,618,430.83 | 11,350,650.81 | 11,239,300.60 | 11,057,380.31 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 439,448.43 | 452,086.16 | 460,827.32 | 444,755.40 | 447,455.35 |
| 投资性房地产 | 4,083,182.39 | 4,128,229.62 | 4,035,359.75 | 3,992,708.32 | 3,968,556.73 |
| 在建工程(合计) | 76,389.65 | 76,505.79 | 76,444.04 | 76,417.14 | 76,364.58 |
| 在建工程 | 76,389.65 | -- | 76,444.04 | -- | 76,364.58 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 264,049.62 | 264,066.26 | 243,926.65 | 247,670.13 | 250,129.29 |
| 固定资产净额 | 264,049.62 | -- | 243,926.65 | -- | 250,129.29 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 53,866.93 | 54,135.01 | 54,648.90 | 55,146.76 | 55,804.67 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 29.19 | 37.18 | 45.17 | 56.44 | 75.25 |
| 递延所得税资产 | 278,170.06 | 237,740.65 | 240,903.79 | 227,762.41 | 223,311.78 |
| 其他非流动资产 | 33,313.23 | 45,042.08 | 35,270.94 | 71,158.77 | 68,526.63 |
| 非流动资产合计 | 5,282,347.50 | 5,309,225.76 | 5,198,809.56 | 5,167,058.38 | 5,141,607.27 |
| 资产总计 | 16,920,791.58 | 16,927,656.59 | 16,549,460.37 | 16,406,358.98 | 16,198,987.58 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 251,000.00 | 730,550.00 | 730,000.00 | 485,000.00 | 5,000.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 770,590.85 | 875,450.48 | 805,354.04 | 786,094.09 | 919,960.68 |
| 应付票据 | 6,814.33 | 3,182.28 | 1,365.00 | 3,510.00 | 3,585.00 |
| 应付账款 | 763,776.53 | 872,268.20 | 803,989.04 | 782,584.09 | 916,375.68 |
| 预收款项 | 27,626.46 | -- | -- | -- | 1,473,599.91 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 27,680.96 | 19,097.21 | 22,751.52 | 29,891.56 | 40,048.39 |
| 应交税费 | 442,611.61 | 513,797.01 | 488,200.74 | 534,765.37 | 500,030.36 |
| 其他应付款(合计) | 972,926.04 | 650,588.42 | 586,263.84 | 496,496.14 | 495,786.58 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 171.30 | 171.30 | 89,839.20 | -- | 4,116.00 |
| 其他应付款 | 972,754.74 | -- | 496,424.64 | -- | 491,670.58 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,225,714.30 | 1,708,936.74 | 1,244,481.17 | 1,308,302.97 | 1,579,574.04 |
| 其他流动负债 | 114,439.70 | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 | 5,188,484.64 | 6,059,247.90 | 5,434,905.26 | 5,055,706.18 | 5,013,999.97 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 4,728,725.46 | 4,417,675.37 | 4,590,492.21 | 4,719,919.70 | 4,377,253.01 |
| 应付债券 | 2,539,214.57 | 2,128,903.54 | 2,276,290.91 | 2,299,506.15 | 2,503,318.48 |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 483,860.73 | 416,220.74 | 409,843.43 | 409,199.06 | 406,303.03 |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 7,751,800.76 | 6,962,799.65 | 7,276,626.55 | 7,428,624.91 | 7,286,874.51 |
| 负债合计 | 12,940,285.40 | 13,022,047.55 | 12,711,531.81 | 12,484,331.09 | 12,300,874.49 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 298,892.99 | 298,892.99 | 298,892.99 | 298,892.99 | 298,892.99 |
| 资本公积 | 688,955.03 | 685,718.51 | 685,718.51 | 685,718.51 | 685,718.51 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 76,610.43 | 77,078.52 | 77,079.44 | 77,068.43 | 77,064.60 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 149,446.50 | 149,446.50 | 149,446.50 | 149,446.50 | 149,446.50 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 2,425,490.40 | 2,266,599.32 | 2,200,776.44 | 2,281,766.27 | 2,259,893.37 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 3,639,395.35 | 3,477,735.84 | 3,411,913.88 | 3,492,892.70 | 3,471,015.97 |
| 少数股东权益 | 341,110.82 | 427,873.21 | 426,014.68 | 429,135.18 | 427,097.12 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 3,980,506.17 | 3,905,609.04 | 3,837,928.56 | 3,922,027.88 | 3,898,113.09 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 16,920,791.58 | 16,927,656.59 | 16,549,460.37 | 16,406,358.98 | 16,198,987.58 |
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