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金融街(000402) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 1,333,939.14 | 1,232,895.49 | 1,576,435.90 | 912,731.67 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 96,040.01 | -- | 81,916.50 | 89,194.92 | |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
应收账款 | 96,040.01 | 82,177.59 | 81,916.50 | 89,194.92 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 588,371.44 | 585,206.10 | 597,847.92 | 654,088.90 | |
其他应收款(合计) | 137,738.10 | -- | 116,788.79 | 156,645.63 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 137,738.10 | 110,716.86 | 116,788.79 | 156,645.63 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 5,645,225.77 | 6,682,907.08 | 6,579,047.37 | 6,521,936.39 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 433,633.56 | 192,406.42 | 161,218.42 | 131,827.92 | |
流动资产合计 | 8,234,948.02 | 8,886,309.55 | 9,113,254.91 | 8,466,425.41 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 14,679.38 | 13,835.86 | 13,790.55 | 13,881.83 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 8,786.09 | 8,919.46 | 8,945.83 | 8,992.87 | |
投资性房地产 | 2,540,176.30 | 1,883,427.73 | 1,883,427.73 | 1,763,746.54 | |
在建工程(合计) | 2,664.58 | -- | 1,171.92 | 1,234.82 | |
在建工程 | 2,664.58 | 1,696.18 | 1,171.92 | 1,234.82 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 263,004.11 | -- | 270,783.22 | 286,492.36 | |
固定资产净额 | 263,004.11 | 268,828.96 | 270,783.22 | 286,492.36 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 61,497.73 | 65,998.55 | 66,505.73 | 78,495.84 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 209.81 | 488.46 | 205.77 | 233.19 | |
递延所得税资产 | 137,574.84 | 121,468.64 | 118,414.72 | 120,240.85 | |
其他非流动资产 | 20,010.61 | 20,238.44 | 20,466.27 | 20,694.11 | |
非流动资产合计 | 3,048,603.45 | 2,384,902.27 | 2,383,711.73 | 2,294,012.40 | |
资产总计 | 11,283,551.47 | 11,271,211.81 | 11,496,966.64 | 10,760,437.81 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | 147,500.00 | 147,500.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 436,953.32 | -- | 345,781.47 | 344,953.91 | |
应付票据 | 12,402.00 | 111.20 | -- | -- | |
应付账款 | 424,551.32 | 422,917.58 | 345,781.47 | 344,953.91 | |
预收款项 | 1,879,303.33 | 1,962,072.64 | 1,397,459.34 | 839,858.05 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 32,686.26 | 11,602.70 | 10,611.80 | 10,121.19 | |
应交税费 | 285,446.14 | 167,934.19 | 173,460.74 | 203,105.71 | |
其他应付款(合计) | 157,848.80 | -- | 257,027.08 | 371,768.28 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | 119,406.08 | -- | |
其他应付款 | 157,848.80 | 150,872.67 | 137,621.00 | 371,768.28 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 362,980.00 | 707,780.00 | 607,041.51 | 559,580.34 | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 3,155,217.84 | 3,423,290.98 | 2,938,881.94 | 2,476,887.47 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 2,176,369.99 | 2,462,470.91 | 3,310,700.98 | 3,274,352.40 | |
应付债券 | 2,514,397.61 | 2,244,063.54 | 2,108,814.45 | 1,803,357.82 | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 324,411.88 | 245,314.82 | 244,661.92 | 227,609.32 | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 5,015,179.47 | 4,951,849.28 | 5,664,177.34 | 5,305,319.54 | |
负债合计 | 8,170,397.32 | 8,375,140.26 | 8,603,059.28 | 7,782,207.01 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 298,892.99 | 298,892.99 | 298,892.99 | 298,892.99 | |
资本公积 | 688,502.72 | 688,502.72 | 688,502.72 | 688,425.52 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | 69,017.27 | 55,784.87 | 55,773.84 | 4,209.94 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 109,925.62 | 109,771.71 | 109,771.71 | 109,771.71 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 1,607,965.19 | 1,408,065.51 | 1,403,695.48 | 1,525,234.42 | |
归属于母公司股东权益合计 | 2,774,303.79 | 2,561,017.80 | 2,556,636.75 | 2,626,534.58 | |
少数股东权益 | 338,850.36 | 335,053.75 | 337,270.61 | 351,696.21 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 3,113,154.15 | 2,896,071.55 | 2,893,907.36 | 2,978,230.80 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 11,283,551.47 | 11,271,211.81 | 11,496,966.64 | 10,760,437.81 |
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