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金融街(000402) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 1,379,876.16 | 1,827,451.35 | 1,747,271.92 | 1,330,448.65 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 49,076.32 | 88,320.58 | 84,312.11 | 88,610.08 | |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
应收账款 | 49,076.32 | 88,320.58 | 84,312.11 | 88,610.08 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 44,972.99 | 51,117.71 | 47,638.90 | 46,154.99 | |
其他应收款(合计) | 686,236.97 | 693,345.15 | 694,691.78 | 729,317.63 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 686,236.97 | -- | 694,691.78 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 6,920,059.50 | 7,051,627.04 | 7,187,603.92 | 7,318,189.11 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 292,797.96 | 289,261.30 | 280,133.33 | 1,108,388.02 | |
流动资产合计 | 9,373,019.89 | 10,001,123.11 | 10,041,651.96 | 10,621,108.48 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | 9,309.33 | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 388,386.27 | 417,639.16 | 412,067.05 | 427,527.08 | |
投资性房地产 | 3,953,747.40 | 3,950,671.94 | 3,948,563.31 | 3,946,164.54 | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 242,710.15 | 243,963.73 | 246,107.63 | 248,408.27 | |
固定资产净额 | 242,710.15 | -- | 246,107.63 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | 11,930.20 | 13,039.84 | 14,024.16 | 14,445.67 | |
无形资产 | 37,007.84 | 37,307.26 | 37,729.36 | 38,166.24 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 2,510.70 | -- | -- | -- | |
递延所得税资产 | 303,171.98 | 261,420.49 | 243,693.85 | 249,472.98 | |
其他非流动资产 | 20,029.50 | 18,357.43 | 27,229.97 | 32,157.90 | |
非流动资产合计 | 5,064,165.37 | 5,020,039.87 | 5,007,055.32 | 5,033,982.68 | |
资产总计 | 14,437,185.26 | 15,021,162.98 | 15,048,707.28 | 15,655,091.16 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 3,000.00 | 3,000.00 | 2,400.00 | 3,000.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 684,840.00 | 670,704.55 | 721,830.60 | 725,786.10 | |
应付票据 | 424.70 | 3,671.28 | 10,856.11 | 11,638.90 | |
应付账款 | 684,415.31 | 667,033.27 | 710,974.49 | 714,147.20 | |
预收款项 | 18,450.09 | 18,996.66 | 22,050.43 | 19,681.66 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 27,444.28 | 21,121.27 | 21,463.83 | 20,417.39 | |
应交税费 | 197,123.54 | 195,318.65 | 191,586.55 | 202,978.44 | |
其他应付款(合计) | 615,576.33 | 591,918.26 | 607,932.53 | 607,633.45 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | 4,483.39 | -- | |
其他应付款 | 615,576.33 | -- | 603,449.14 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 162,412.82 | 945,921.74 | 858,918.52 | 841,392.00 | |
其他流动负债 | 99,553.79 | 113,538.78 | 112,802.89 | 95,924.00 | |
流动负债合计 | 2,949,207.04 | 3,870,561.30 | 3,852,483.59 | 3,650,936.27 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 3,507,841.49 | 3,400,764.31 | 3,614,176.17 | 4,670,544.83 | |
应付债券 | 3,548,978.46 | 3,252,582.51 | 3,021,103.61 | 2,708,996.12 | |
租赁负债 | 8,529.38 | 9,176.07 | 9,266.25 | 9,379.29 | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 401,130.39 | 394,293.38 | 394,354.20 | 394,249.90 | |
长期递延收益 | 502.11 | 1,754.78 | 1,722.77 | 2,196.12 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 7,466,981.82 | 7,058,571.06 | 7,040,623.01 | 7,785,366.27 | |
负债合计 | 10,416,188.87 | 10,929,132.37 | 10,893,106.60 | 11,436,302.54 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 298,892.99 | 298,892.99 | 298,892.99 | 298,892.99 | |
资本公积 | 693,991.83 | 693,991.83 | 693,991.83 | 693,991.83 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | 74,755.32 | 74,743.88 | 74,743.90 | 74,744.49 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 149,446.50 | 149,446.50 | 149,446.50 | 149,446.50 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 2,376,731.52 | 2,437,441.78 | 2,498,432.84 | 2,554,658.61 | |
归属于母公司股东权益合计 | 3,593,818.16 | 3,654,516.97 | 3,715,508.06 | 3,771,734.41 | |
少数股东权益 | 427,178.23 | 437,513.64 | 440,092.63 | 447,054.21 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 4,020,996.39 | 4,092,030.61 | 4,155,600.68 | 4,218,788.62 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 14,437,185.26 | 15,021,162.98 | 15,048,707.28 | 15,655,091.16 |
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