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| 金融街(000402) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 1,785,399.46 | 1,572,907.75 | 1,839,454.50 | 1,918,484.77 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 72,180.01 | 55,406.58 | 49,293.82 | 51,568.59 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 72,180.01 | 55,406.58 | 49,293.82 | 51,568.59 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 50,745.22 | 57,112.49 | 60,806.45 | 56,098.49 | |
| 其他应收款(合计) | 838,512.55 | 879,501.38 | 863,721.48 | 896,368.93 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 11,100.00 | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 827,412.55 | -- | 863,721.48 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 8,425,221.48 | 9,185,070.26 | 8,691,323.02 | 8,382,158.05 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 279,070.96 | 354,907.23 | 341,007.89 | 318,871.39 | |
| 流动资产合计 | 11,451,129.68 | 12,104,905.70 | 11,845,607.17 | 11,623,550.23 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 413,891.45 | 424,882.43 | 431,596.03 | 434,860.14 | |
| 投资性房地产 | 3,874,096.40 | 3,744,760.98 | 3,824,945.97 | 3,815,960.72 | |
| 在建工程(合计) | 78,290.77 | 77,899.77 | 77,786.97 | 76,404.50 | |
| 在建工程 | 78,290.77 | -- | 77,786.97 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 287,736.97 | 256,770.50 | 259,035.56 | 261,587.08 | |
| 固定资产净额 | 287,736.97 | -- | 259,035.56 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 13,354.98 | 15,316.52 | 17,193.19 | 18,997.19 | |
| 无形资产 | 56,343.30 | 52,118.78 | 52,697.74 | 53,195.64 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | 5.39 | 13.21 | 21.20 | |
| 递延所得税资产 | 219,727.81 | 249,582.91 | 240,342.25 | 249,952.36 | |
| 其他非流动资产 | 26,246.93 | 31,521.46 | 31,749.49 | 31,977.42 | |
| 非流动资产合计 | 5,026,908.60 | 4,906,756.74 | 4,989,258.41 | 4,996,854.24 | |
| 资产总计 | 16,478,038.28 | 17,011,662.43 | 16,834,865.57 | 16,620,404.47 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 2,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 15,500.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 965,961.65 | 996,886.30 | 890,592.21 | 801,121.02 | |
| 应付票据 | 19,184.59 | 22,445.28 | 10,757.53 | 10,608.17 | |
| 应付账款 | 946,777.05 | 974,441.03 | 879,834.68 | 790,512.85 | |
| 预收款项 | 125,329.74 | 21,967.06 | 22,530.72 | 23,540.13 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 27,367.90 | 20,671.35 | 21,067.82 | 19,923.31 | |
| 应交税费 | 372,552.29 | 391,343.60 | 318,757.06 | 414,793.32 | |
| 其他应付款(合计) | 922,341.97 | 575,284.60 | 716,240.39 | 789,682.59 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | 89,667.90 | -- | |
| 其他应付款 | 922,341.97 | -- | 626,572.49 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,269,966.88 | 910,903.22 | 1,608,970.12 | 1,578,708.92 | |
| 其他流动负债 | 107,438.72 | 189,036.70 | 177,407.99 | 151,473.99 | |
| 流动负债合计 | 5,083,420.24 | 5,278,304.98 | 5,800,014.28 | 5,517,532.09 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 3,668,697.62 | 4,191,899.64 | 4,174,111.79 | 4,192,558.33 | |
| 应付债券 | 3,077,268.87 | 3,122,725.79 | 2,496,758.90 | 2,466,430.87 | |
| 租赁负债 | 6,787.11 | 16,411.12 | 18,764.33 | 20,489.34 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 382,296.97 | 403,392.75 | 396,624.12 | 398,662.56 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 7,135,050.56 | 7,734,429.29 | 7,086,259.13 | 7,078,141.10 | |
| 负债合计 | 12,218,470.81 | 13,012,734.28 | 12,886,273.41 | 12,595,673.19 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 298,892.99 | 298,892.99 | 298,892.99 | 298,892.99 | |
| 资本公积 | 689,132.04 | 688,955.03 | 688,955.03 | 688,955.03 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 74,685.20 | 74,725.74 | 76,609.10 | 76,609.65 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 149,446.50 | 149,446.50 | 149,446.50 | 149,446.50 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 2,500,102.87 | 2,447,251.92 | 2,396,233.03 | 2,481,210.48 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 3,712,259.59 | 3,659,272.18 | 3,610,136.65 | 3,695,114.64 | |
| 少数股东权益 | 547,307.88 | 339,655.98 | 338,455.51 | 329,616.63 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 4,259,567.47 | 3,998,928.16 | 3,948,592.16 | 4,024,731.27 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 16,478,038.28 | 17,011,662.43 | 16,834,865.57 | 16,620,404.47 | |
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