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| *ST民控(000416) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 14,664.47 | 14,415.95 | 6,306.93 | 29,583.07 | |
| 交易性金融资产 | 4,179.21 | 22,603.31 | 26,200.14 | 17,705.54 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 668.24 | 3,396.51 | 1,063.36 | 20.83 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 110.56 | 21.20 | 20.00 | 11.62 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 77.86 | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 968.64 | 1,750.06 | 1,091.12 | 316.65 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 2.90 | 0.37 | -- | 7.37 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 20,008.07 | 14,681.57 | 21,758.04 | 19,201.02 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 72,405.65 | 4,394.98 | 14,437.78 | 30,035.12 | |
| 流动资产合计 | 113,085.59 | 61,263.95 | 70,877.37 | 96,881.22 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 18,010.10 | 18,010.10 | 18,010.10 | 9,010.10 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 2,984.51 | 3,024.93 | 3,082.23 | 3,083.63 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 4,695.74 | 4,708.63 | 4,631.63 | 4,518.91 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 171.03 | 93.80 | 95.36 | -- | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 726.82 | 833.87 | 619.27 | 511.63 | |
| 递延所得税资产 | 2,222.77 | 2,167.85 | 731.51 | 558.28 | |
| 其他非流动资产 | 200.00 | 37,118.37 | 4,090.00 | 290.00 | |
| 非流动资产合计 | 29,010.98 | 65,957.54 | 31,260.10 | 17,972.56 | |
| 资产总计 | 142,096.57 | 127,221.49 | 102,137.47 | 114,853.78 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 30,000.00 | 30,000.00 | -- | 22,622.37 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 22.32 | 27.40 | 37.40 | -- | |
| 预收款项 | 6,065.61 | 333.49 | 845.57 | 541.56 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,928.00 | 157.89 | 131.35 | 86.97 | |
| 应交税费 | 2,522.70 | 770.54 | 1,213.67 | 423.18 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 719.62 | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 417.91 | 494.11 | 494.11 | 3,153.47 | |
| 其他应付款 | 10,774.34 | 10,795.95 | 10,586.07 | 325.73 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 53,450.49 | 42,579.37 | 13,308.16 | 27,153.26 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 12.50 | 10.50 | 3.28 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 184.15 | 96.01 | 54.74 | 311.36 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 196.65 | 106.51 | 58.02 | 311.36 | |
| 负债合计 | 53,647.14 | 42,685.88 | 13,366.18 | 27,464.62 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 53,187.15 | 53,187.15 | 53,187.15 | 53,187.15 | |
| 资本公积 | 1,330.87 | 1,330.87 | 1,330.87 | 1,410.59 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 181.78 | 115.35 | -10.15 | 3.41 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 4,127.00 | 3,945.54 | 3,945.54 | 3,942.38 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 28,216.98 | 24,439.25 | 28,839.56 | 27,439.54 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 87,043.79 | 83,018.17 | 87,292.98 | 85,983.07 | |
| 少数股东权益 | 1,405.64 | 1,517.45 | 1,478.32 | 1,406.08 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 88,449.43 | 84,535.61 | 88,771.29 | 87,389.15 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 142,096.57 | 127,221.49 | 102,137.47 | 114,853.78 | |
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