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| *ST民控(000416) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 6,151.48 | 3,571.65 | 2,743.28 | 2,633.96 | |
| 交易性金融资产 | 22,203.24 | 23,626.10 | 23,644.98 | 22,846.47 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 857.11 | 831.96 | 724.25 | 723.02 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 857.11 | 831.96 | 724.25 | 723.02 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 9.72 | 8.86 | 14.13 | 5.26 | |
| 其他应收款(合计) | 243.44 | 426.13 | 418.04 | 270.61 | |
| 应收利息 | -- | 174.92 | 174.22 | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 243.44 | -- | 243.81 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 1.78 | 2.63 | 2.16 | 0.63 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | 324.29 | 323.00 | 903.21 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 51,921.92 | 50,608.90 | 51,428.49 | 53,421.81 | |
| 流动资产合计 | 81,388.70 | 79,400.52 | 79,298.32 | 80,804.97 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 3,043.55 | 3,073.15 | 3,014.21 | 2,944.15 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 2,772.36 | 2,848.42 | 2,925.84 | 3,003.44 | |
| 固定资产净额 | 2,772.36 | -- | 2,925.84 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 1,113.63 | 1,330.68 | 1,479.75 | 1,688.78 | |
| 无形资产 | 20.09 | 21.34 | 22.60 | 23.85 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 11.24 | -- | 2.70 | 5.40 | |
| 递延所得税资产 | 748.42 | 597.62 | 620.60 | 640.59 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 14,173.93 | 14,754.60 | 14,937.56 | 15,155.74 | |
| 资产总计 | 95,562.62 | 94,155.12 | 94,235.88 | 95,960.70 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 615.61 | 449.35 | 485.70 | 698.32 | |
| 应交税费 | 830.42 | 102.57 | 143.07 | 229.59 | |
| 其他应付款(合计) | 647.83 | 548.43 | 495.38 | 577.86 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 532.21 | 417.91 | 417.91 | 417.91 | |
| 其他应付款 | 115.62 | -- | 77.47 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 761.02 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 1.71 | 1.72 | 4.97 | 4.36 | |
| 流动负债合计 | 2,885.02 | 1,130.68 | 1,211.92 | 1,582.76 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 368.14 | 1,340.16 | 1,493.83 | 1,691.23 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 368.14 | 1,340.16 | 1,493.83 | 1,691.23 | |
| 负债合计 | 3,253.16 | 2,470.84 | 2,705.75 | 3,273.99 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 53,187.15 | 53,187.15 | 53,187.15 | 53,187.15 | |
| 资本公积 | 2,813.06 | 2,809.50 | 2,809.50 | 2,809.50 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 42.87 | 110.92 | 106.17 | 166.82 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 5,247.50 | 5,198.25 | 5,198.25 | 5,198.25 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 28,388.87 | 27,774.35 | 27,638.97 | 28,760.82 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 89,679.45 | 89,080.17 | 88,940.04 | 90,122.54 | |
| 少数股东权益 | 2,630.02 | 2,604.11 | 2,590.09 | 2,564.17 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 92,309.46 | 91,684.28 | 91,530.13 | 92,686.71 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 95,562.62 | 94,155.12 | 94,235.88 | 95,960.70 | |
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