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| *ST民控(000416) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 11,827.49 | 16,698.99 | 12,242.50 | 19,243.70 | |
| 交易性金融资产 | 5,998.98 | 13,470.08 | 4,085.70 | 5,655.75 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 251.29 | -- | 6,431.10 | 3,264.56 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 251.29 | 6,324.82 | 6,431.10 | 3,264.56 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 48.36 | 138.32 | 242.11 | 135.00 | |
| 其他应收款(合计) | 296.91 | -- | 1,031.67 | 918.90 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 296.91 | 1,224.77 | 1,031.67 | 918.90 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 0.65 | 1.90 | 1.64 | 1.23 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 31,565.06 | 26,098.83 | 27,633.14 | 18,610.90 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 23,562.88 | 23,122.28 | 70,911.86 | 62,630.21 | |
| 流动资产合计 | 73,551.61 | 87,079.99 | 122,579.73 | 110,460.26 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 7,210.10 | 7,210.10 | 7,210.10 | 18,010.10 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 2,993.52 | 2,986.43 | 2,981.13 | 2,979.44 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 4,360.35 | -- | 4,607.29 | 4,668.28 | |
| 固定资产净额 | 4,360.35 | 4,610.41 | 4,607.29 | 4,668.28 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 45.20 | 185.77 | 191.09 | 194.86 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 271.98 | 733.06 | 654.27 | 850.52 | |
| 递延所得税资产 | 655.85 | 2,461.15 | 3,222.01 | 2,851.57 | |
| 其他非流动资产 | 3,000.00 | 238.03 | 200.00 | 200.00 | |
| 非流动资产合计 | 18,536.99 | 18,424.95 | 19,065.89 | 29,754.77 | |
| 资产总计 | 92,088.60 | 105,504.94 | 141,645.61 | 140,215.03 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | 30,000.00 | 30,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | 20.76 | 38.30 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | -- | 39.74 | 20.76 | 38.30 | |
| 预收款项 | 272.89 | 2,890.39 | 4,948.82 | 6,307.10 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 698.57 | 1,061.66 | 2,660.44 | 1,403.07 | |
| 应交税费 | 392.06 | 2,210.14 | 1,745.18 | 1,759.58 | |
| 其他应付款(合计) | 437.25 | -- | 15,173.39 | 11,951.19 | |
| 应付利息 | -- | -- | 1,750.89 | 1,235.25 | |
| 应付股利 | 417.91 | 417.91 | 3,077.27 | 417.91 | |
| 其他应付款 | 19.34 | 10,826.49 | 10,345.24 | 10,298.03 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 1,800.76 | 17,446.33 | 54,548.59 | 51,459.25 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | 11.79 | 12.87 | |
| 长期应付款 | -- | 12.29 | 11.79 | 12.87 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | 451.95 | 359.46 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | -- | 12.29 | 463.74 | 372.34 | |
| 负债合计 | 1,800.76 | 17,458.62 | 55,012.33 | 51,831.58 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 53,187.15 | 53,187.15 | 53,187.15 | 53,187.15 | |
| 资本公积 | 2,809.50 | 1,330.87 | 1,330.87 | 1,330.87 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 377.92 | 265.80 | 245.21 | 164.95 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 4,208.16 | 4,127.00 | 4,127.00 | 4,127.00 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 27,140.76 | 26,541.00 | 25,215.67 | 27,098.92 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 87,723.50 | 85,451.82 | 84,105.90 | 85,908.89 | |
| 少数股东权益 | 2,564.34 | 2,594.51 | 2,527.38 | 2,474.56 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 90,287.84 | 88,046.33 | 86,633.28 | 88,383.45 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 92,088.60 | 105,504.94 | 141,645.61 | 140,215.03 | |
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