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| 武商集团(000501) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 228,189.18 | 142,063.14 | 167,752.33 | 182,370.99 | |
| 交易性金融资产 | -- | 19,900.00 | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 520.00 | 192.01 | 105.00 | 491.70 | |
| 应收账款 | 1,078.21 | 820.08 | 881.69 | 1,299.37 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 106,420.50 | 139,393.83 | 180,159.01 | 182,654.88 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 6.69 | -- | -- | 20.07 | |
| 其他应收款 | 16,446.78 | 14,151.66 | 13,087.55 | 13,741.08 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 90,468.47 | 80,806.18 | 73,637.57 | 76,848.21 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 443,129.82 | 397,326.89 | 435,623.15 | 457,426.30 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 38,655.92 | 38,661.21 | 105.19 | 106.11 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 2,672.26 | 2,946.62 | 41,436.25 | 41,471.68 | |
| 投资性房地产 | 9,279.29 | 9,591.20 | 9,883.29 | 10,175.39 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 478.14 | 23,671.65 | 13,313.46 | 5,948.56 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 728,577.15 | 558,336.89 | 466,981.74 | 470,231.16 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 287,122.91 | 219,813.80 | 168,667.46 | 169,816.32 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 42,383.78 | 43,753.59 | 44,243.09 | 45,284.33 | |
| 递延所得税资产 | 12,785.34 | 10,382.82 | 12,158.56 | 8,803.83 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 1,121,954.78 | 907,157.77 | 756,789.03 | 751,837.37 | |
| 资产总计 | 1,565,084.60 | 1,304,484.66 | 1,192,412.18 | 1,209,263.67 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 247,399.00 | 86,400.00 | 86,400.00 | 81,400.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 723.03 | 1,515.86 | 1,164.09 | 374.99 | |
| 应付账款 | 224,472.48 | 190,710.09 | 176,119.30 | 189,610.88 | |
| 预收款项 | 320,980.28 | 335,481.47 | 332,574.71 | 362,210.46 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 49,565.03 | 42,352.79 | 47,771.45 | 35,496.45 | |
| 应交税费 | 34,861.97 | 22,272.39 | 19,282.87 | 27,249.41 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 284.69 | 284.69 | 284.69 | 284.69 | |
| 其他应付款 | 301,708.05 | 260,873.32 | 175,047.64 | 169,474.13 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,295.00 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 1,182,289.53 | 939,890.61 | 838,644.74 | 866,101.01 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 270.45 | 2,604.09 | 2,604.09 | 7,589.09 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 1,639.47 | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 4,396.23 | 917.67 | 1,001.47 | 1,085.26 | |
| 递延所得税负债 | 34.48 | 35.80 | 20.30 | 20.53 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 6,340.63 | 3,557.56 | 3,625.86 | 8,694.88 | |
| 负债合计 | 1,188,630.16 | 943,448.17 | 842,270.60 | 874,795.89 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 50,724.86 | 50,724.86 | 50,724.86 | 50,724.86 | |
| 资本公积 | 53,382.83 | 53,493.29 | 53,446.78 | 53,447.47 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 111.86 | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 48,550.28 | 36,810.46 | 36,810.46 | 36,810.46 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 202,823.41 | 197,067.21 | 185,511.88 | 170,191.28 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 355,593.24 | 338,095.81 | 326,493.97 | 311,174.06 | |
| 少数股东权益 | 20,861.20 | 22,940.67 | 23,647.61 | 23,293.71 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 376,454.44 | 361,036.49 | 350,141.58 | 334,467.77 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,565,084.60 | 1,304,484.66 | 1,192,412.18 | 1,209,263.67 | |
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