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| 武商集团(000501) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 205,567.14 | 239,894.89 | 246,480.39 | 268,630.52 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 1,327.55 | 2,533.46 | 2,042.85 | 2,262.35 | |
| 应收票据 | 14.82 | 14.82 | 81.82 | -- | |
| 应收账款 | 1,312.73 | 2,518.64 | 1,961.03 | -- | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 44,337.82 | 44,546.92 | 43,321.92 | 43,638.65 | |
| 其他应收款(合计) | 20,210.46 | 13,818.11 | 11,320.17 | 11,243.30 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 20.07 | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 20,190.39 | -- | 11,320.17 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 368,323.79 | 332,950.20 | 318,122.16 | 320,367.88 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 28,182.99 | 24,728.86 | 17,708.65 | 9,434.18 | |
| 流动资产合计 | 667,949.75 | 658,472.44 | 638,996.13 | 655,576.88 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | 42,994.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 2,998.70 | 2,997.05 | 2,989.07 | 3,014.77 | |
| 投资性房地产 | 4,456.08 | 4,646.85 | 4,846.62 | 5,029.86 | |
| 在建工程(合计) | 250,262.51 | 182,688.82 | 150,942.01 | 137,521.26 | |
| 在建工程 | 250,262.51 | -- | 150,942.01 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 646,479.28 | 651,504.03 | 656,497.97 | 661,732.90 | |
| 固定资产净额 | 646,479.28 | -- | 656,497.97 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 687,359.04 | 692,197.79 | 696,877.38 | 702,004.35 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 31,599.30 | 32,756.91 | 34,633.91 | 36,319.27 | |
| 递延所得税资产 | 8,072.90 | 6,886.76 | 6,516.26 | 10,112.46 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 1,691,564.28 | 1,627,213.63 | 1,606,838.63 | 1,598,728.85 | |
| 资产总计 | 2,359,514.03 | 2,285,686.07 | 2,245,834.76 | 2,254,305.73 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 107,235.70 | 157,313.80 | 222,313.80 | 227,313.80 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 274,653.86 | 225,322.59 | 218,780.11 | 227,694.53 | |
| 应付票据 | 364.00 | 429.00 | 445.00 | -- | |
| 应付账款 | 274,289.86 | 224,893.59 | 218,335.11 | -- | |
| 预收款项 | 465,824.69 | 455,214.24 | 437,578.05 | 451,473.15 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 27,882.86 | 28,562.77 | 27,402.56 | 24,265.47 | |
| 应交税费 | 30,092.72 | 22,222.53 | 19,175.14 | 22,739.78 | |
| 其他应付款(合计) | 197,688.57 | 222,746.45 | 217,947.19 | 217,415.18 | |
| 应付利息 | 2,328.33 | 370.56 | -- | -- | |
| 应付股利 | 284.69 | 284.69 | 284.69 | -- | |
| 其他应付款 | 195,075.55 | -- | 217,662.50 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 140,710.54 | 122,561.90 | 86,041.90 | 45,861.90 | |
| 其他流动负债 | 50,805.24 | 49,972.64 | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 1,294,894.16 | 1,283,916.92 | 1,229,238.76 | 1,216,763.82 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 106,128.64 | 94,354.55 | 130,994.55 | 182,174.55 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 3,167.53 | 253.30 | 253.30 | 264.66 | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 4,335.62 | 2,635.35 | 2,635.35 | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 113,631.79 | 97,243.20 | 133,883.20 | 182,439.21 | |
| 负债合计 | 1,408,525.95 | 1,381,160.12 | 1,363,121.96 | 1,399,203.03 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 76,899.27 | 76,899.27 | 76,899.27 | 76,899.27 | |
| 资本公积 | 144,891.87 | 144,891.88 | 144,891.88 | 144,659.13 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | 4,260.79 | |
| 其他综合收益 | 13,006.85 | 7,906.06 | 7,906.06 | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 151,713.45 | 128,485.34 | 128,485.34 | 128,485.34 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 564,476.63 | 546,343.39 | 524,530.24 | 509,319.76 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 950,988.08 | 904,525.95 | 882,712.79 | 855,102.70 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 950,988.08 | 904,525.95 | 882,712.79 | 855,102.70 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,359,514.03 | 2,285,686.07 | 2,245,834.76 | 2,254,305.73 | |
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