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| 武商集团(000501) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 314,928.64 | 370,914.63 | 307,325.95 | 341,788.73 | 314,199.23 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 3,043.30 | 10,363.32 | 6,661.71 | 8,905.19 | 7,285.83 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 3,043.30 | 10,363.32 | 6,661.71 | 8,905.19 | 7,285.83 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 36,582.05 | 36,721.74 | 34,811.51 | 45,081.90 | 39,388.85 |
| 其他应收款(合计) | 15,307.77 | 17,805.97 | 23,029.77 | 30,696.15 | 23,265.61 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | 8.70 | 8.70 | 8.70 | 8.70 | 8.70 |
| 其他应收款 | 15,299.07 | -- | 23,021.07 | -- | 23,256.91 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 146,893.57 | 164,412.25 | 173,846.75 | 172,426.23 | 177,252.76 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | 400.56 | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 41,865.84 | 43,172.14 | 41,464.07 | 41,600.27 | 41,455.93 |
| 流动资产合计 | 558,621.17 | 643,390.07 | 587,540.31 | 640,498.47 | 602,848.21 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 3,107.65 | 3,112.68 | 3,119.85 | 3,139.49 | 3,112.18 |
| 投资性房地产 | 2,746.00 | 2,750.12 | 2,754.24 | 2,758.37 | 2,762.49 |
| 在建工程(合计) | 55,905.22 | 53,863.76 | 52,172.38 | 48,475.31 | 46,990.24 |
| 在建工程 | 55,905.22 | -- | 52,172.38 | -- | 46,990.24 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 1,533,214.76 | 1,543,850.29 | 1,554,768.62 | 1,554,215.47 | 1,563,135.48 |
| 固定资产净额 | 1,533,214.76 | -- | 1,554,768.62 | -- | 1,563,135.48 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 49,031.54 | 53,072.87 | 55,243.54 | 55,629.10 | 61,043.56 |
| 无形资产 | 722,139.45 | 728,252.49 | 734,215.86 | 738,400.95 | 744,327.48 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 81,525.72 | 83,795.01 | 87,941.03 | 84,503.98 | 83,502.47 |
| 递延所得税资产 | 21,595.54 | 22,002.34 | 24,437.61 | 10,179.93 | 9,538.39 |
| 其他非流动资产 | 475.00 | 1,100.92 | 1,575.92 | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 2,546,408.06 | 2,567,772.77 | 2,593,645.56 | 2,573,725.64 | 2,591,102.84 |
| 资产总计 | 3,105,029.23 | 3,211,162.84 | 3,181,185.87 | 3,214,224.12 | 3,193,951.05 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 178,124.32 | 185,636.29 | 164,631.07 | 231,658.89 | 239,679.12 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 178,300.20 | 211,601.65 | 225,619.65 | 184,360.40 | 173,786.68 |
| 应付票据 | 649.66 | 635.91 | 209.20 | -- | -- |
| 应付账款 | 177,650.54 | 210,965.74 | 225,410.45 | 184,360.40 | 173,786.68 |
| 预收款项 | 1,934.45 | 1,999.80 | 1,878.88 | 4,133.11 | 4,483.00 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 25,976.24 | 24,397.89 | 28,539.75 | 28,285.55 | 26,115.26 |
| 应交税费 | 10,741.89 | 12,414.97 | 21,816.72 | 14,285.77 | 9,260.99 |
| 其他应付款(合计) | 282,510.77 | 285,998.37 | 306,566.76 | 291,374.79 | 308,219.63 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 284.69 | 284.69 | 284.69 | 284.69 | 284.69 |
| 其他应付款 | 282,226.08 | -- | 306,282.07 | -- | 307,934.94 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 122,374.12 | 120,294.53 | 132,142.27 | 148,908.68 | 161,246.47 |
| 其他流动负债 | 49,959.96 | 104,018.62 | 100,517.50 | 103,211.36 | 102,236.82 |
| 流动负债合计 | 1,240,891.06 | 1,365,459.05 | 1,375,350.95 | 1,428,584.53 | 1,437,324.37 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 570,750.96 | 553,240.46 | 524,040.81 | 530,492.83 | 535,542.01 |
| 应付债券 | 94,000.00 | 94,000.00 | 94,000.00 | 94,000.00 | 56,000.00 |
| 租赁负债 | 58,278.86 | 59,234.13 | 60,416.54 | 59,941.58 | 63,695.33 |
| 长期应付职工薪酬 | 1,561.67 | 1,603.67 | 1,650.74 | 2,083.03 | 2,146.12 |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 20,043.90 | 20,845.07 | 21,722.30 | 8,357.26 | 8,424.14 |
| 长期递延收益 | 892.42 | 297.98 | 299.49 | -- | -- |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 745,527.83 | 729,221.31 | 702,129.88 | 694,874.71 | 665,807.60 |
| 负债合计 | 1,986,418.89 | 2,094,680.36 | 2,077,480.83 | 2,123,459.24 | 2,103,131.96 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 76,899.27 | 76,899.27 | 76,899.27 | 76,899.27 | 76,899.27 |
| 资本公积 | 144,898.89 | 144,898.89 | 144,898.89 | 144,898.89 | 144,898.89 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 25,254.88 | 24,733.72 | 25,816.88 | 25,071.79 | 25,272.41 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 188,591.39 | 188,591.39 | 188,591.39 | 188,437.67 | 188,437.67 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 682,866.37 | 681,359.21 | 667,498.60 | 655,457.25 | 655,310.84 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,118,510.81 | 1,116,482.48 | 1,103,705.04 | 1,090,764.88 | 1,090,819.09 |
| 少数股东权益 | 99.53 | -- | -- | -- | -- |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,118,610.34 | 1,116,482.48 | 1,103,705.04 | 1,090,764.88 | 1,090,819.09 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 3,105,029.23 | 3,211,162.84 | 3,181,185.87 | 3,214,224.12 | 3,193,951.05 |
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