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| 武商集团(000501) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 206,167.66 | 168,722.27 | 152,043.18 | 169,753.84 | |
| 交易性金融资产 | -- | 12,814.00 | 400.00 | 4,200.00 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 220.00 | 70.00 | 778.04 | 270.00 | |
| 应收账款 | 924.68 | 1,573.74 | 1,155.51 | 1,316.75 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 49,299.28 | 314,403.71 | 239,531.94 | 151,549.98 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 26.76 | -- | 6.69 | 6.69 | |
| 其他应收款 | 17,582.88 | 16,154.58 | 13,067.40 | 11,215.09 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 88,748.20 | 80,687.38 | 75,241.97 | 83,176.98 | |
| 划分为持有待售的资产 | 21,615.30 | 21,615.30 | 21,615.30 | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 384,584.76 | 616,040.97 | 503,840.02 | 421,489.32 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 42,994.00 | 43,247.57 | 43,223.91 | 43,223.91 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 2,730.72 | 2,743.87 | 2,714.89 | 2,712.70 | |
| 投资性房地产 | 8,111.50 | 8,323.14 | 8,695.19 | 8,927.74 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 128.87 | 94.68 | 2,115.33 | 845.68 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 735,686.18 | 740,833.27 | 718,456.94 | 723,562.23 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 279,641.70 | 281,570.93 | 283,214.88 | 285,186.19 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 37,144.88 | 38,579.28 | 40,064.15 | 41,389.96 | |
| 递延所得税资产 | 14,744.34 | 11,246.65 | 12,497.75 | 10,790.09 | |
| 其他非流动资产 | 269,563.78 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 1,390,745.97 | 1,126,639.39 | 1,110,983.03 | 1,116,638.50 | |
| 资产总计 | 1,775,330.73 | 1,742,680.36 | 1,614,823.06 | 1,538,127.82 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 287,094.00 | 304,100.00 | 294,100.00 | 237,399.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 1,616.99 | 460.26 | 444.56 | 329.81 | |
| 应付账款 | 213,658.72 | 191,340.06 | 185,359.13 | 199,275.20 | |
| 预收款项 | 287,365.84 | 300,395.31 | 301,947.61 | 334,639.38 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 47,105.51 | 44,169.83 | 49,878.80 | 41,980.98 | |
| 应交税费 | 15,745.75 | 13,738.30 | 18,231.56 | 22,765.74 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 284.69 | 284.69 | 284.69 | 284.69 | |
| 其他应付款 | 317,115.36 | 316,694.19 | 345,390.37 | 290,110.78 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 200.00 | -- | 2,295.00 | 2,295.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 1,170,186.86 | 1,171,182.64 | 1,197,931.72 | 1,129,080.58 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 191,031.82 | 160,270.45 | 20,270.45 | 270.45 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 1,304.29 | 1,304.29 | 1,471.88 | 1,555.68 | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | 13,937.28 | 13,937.28 | 4,396.23 | |
| 递延所得税负债 | -- | 57.39 | 51.48 | 51.48 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 192,336.11 | 175,569.42 | 35,731.09 | 6,273.84 | |
| 负债合计 | 1,362,522.97 | 1,346,752.06 | 1,233,662.81 | 1,135,354.41 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 52,902.56 | 52,902.56 | 52,902.56 | 50,724.86 | |
| 资本公积 | 62,957.97 | 70,124.95 | 67,141.54 | 53,382.83 | |
| 减：库存股 | 13,937.28 | 13,937.28 | 13,937.28 | -- | |
| 其他综合收益 | 12.18 | 188.23 | 163.74 | 164.02 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 60,353.68 | 48,550.28 | 48,550.28 | 48,550.28 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 250,660.77 | 237,861.67 | 226,122.24 | 229,018.99 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 412,949.87 | 395,690.41 | 380,943.08 | 381,840.98 | |
| 少数股东权益 | -142.11 | 237.89 | 217.16 | 20,932.43 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 412,807.77 | 395,928.30 | 381,160.25 | 402,773.41 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,775,330.73 | 1,742,680.36 | 1,614,823.06 | 1,538,127.82 | |
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