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| 武商集团(000501) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 315,026.58 | 308,706.12 | 231,393.07 | 187,909.19 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 1,255.29 | 1,476.99 | 1,344.27 | 1,660.53 | |
| 应收票据 | 100.00 | 50.00 | 40.00 | 210.00 | |
| 应收账款 | 1,155.29 | 1,426.99 | 1,304.27 | 1,450.53 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 42,843.51 | 44,519.22 | 46,940.74 | 48,964.33 | |
| 其他应收款(合计) | 14,660.91 | 15,225.70 | 10,361.62 | 10,699.60 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 20.07 | -- | -- | 20.07 | |
| 其他应收款 | 14,640.84 | 15,225.70 | 10,361.62 | 10,679.53 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 320,275.07 | 255,309.82 | 229,746.07 | 233,842.44 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 3,333.66 | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 697,395.01 | 625,237.85 | 519,785.77 | 483,076.09 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 42,994.00 | 42,994.00 | 42,994.00 | 42,994.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 2,976.51 | 2,990.90 | 2,967.53 | 2,991.54 | |
| 投资性房地产 | 5,246.17 | 5,445.94 | 5,640.77 | 5,845.48 | |
| 在建工程(合计) | 118,714.38 | 7,708.40 | 6,931.83 | 41,618.78 | |
| 在建工程 | 118,714.38 | 7,708.40 | 6,931.83 | 41,618.78 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 666,678.79 | 670,977.89 | 668,965.27 | 674,230.10 | |
| 固定资产净额 | 666,678.79 | 670,977.89 | 668,965.27 | 674,230.10 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 706,572.75 | 269,786.73 | 260,705.37 | 646,934.28 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 37,412.34 | 36,317.53 | 36,895.90 | 38,340.68 | |
| 递延所得税资产 | 10,675.75 | 10,300.72 | 10,983.90 | 13,566.05 | |
| 其他非流动资产 | -- | 443,210.33 | 423,110.80 | -- | |
| 非流动资产合计 | 1,591,270.68 | 1,489,732.45 | 1,459,195.37 | 1,466,520.90 | |
| 资产总计 | 2,288,665.69 | 2,114,970.30 | 1,978,981.14 | 1,949,596.99 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 232,070.00 | 292,070.00 | 234,767.85 | 230,367.85 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 280,357.78 | 191,319.82 | 173,185.19 | 193,923.83 | |
| 应付票据 | 593.00 | -- | 1,116.00 | 1,375.54 | |
| 应付账款 | 279,764.78 | -- | 172,069.19 | 192,548.29 | |
| 预收款项 | 383,407.58 | 389,812.61 | 354,683.59 | 320,787.82 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 31,316.30 | 28,915.02 | 32,493.10 | 26,562.51 | |
| 应交税费 | 48,919.06 | 20,953.61 | 19,056.16 | 28,280.23 | |
| 其他应付款(合计) | 239,202.14 | 145,764.91 | 154,910.11 | 154,599.98 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 664.65 | -- | 6,741.18 | 884.83 | |
| 其他应付款 | 238,537.49 | 145,764.91 | 148,168.93 | 153,715.16 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 36,140.00 | 32,140.00 | 26,100.00 | 28,500.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 1,251,412.86 | 1,100,975.96 | 995,196.00 | 983,022.22 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 212,044.55 | 216,044.55 | 207,154.55 | 218,254.55 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 298.76 | 466.34 | 466.34 | 466.34 | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 212,343.30 | 216,510.89 | 207,620.89 | 218,720.89 | |
| 负债合计 | 1,463,756.16 | 1,317,486.85 | 1,202,816.89 | 1,201,743.11 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 76,899.27 | 76,899.27 | 76,899.27 | 76,899.27 | |
| 资本公积 | 143,960.91 | 143,262.69 | 142,564.46 | 141,565.05 | |
| 减：库存股 | 4,260.79 | 4,260.79 | 4,260.79 | 8,544.88 | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 128,485.34 | 110,272.17 | 110,272.17 | 110,272.17 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 479,824.81 | 471,310.12 | 450,689.14 | 427,662.27 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 824,909.53 | 797,483.45 | 776,164.25 | 747,853.88 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 824,909.53 | 797,483.45 | 776,164.25 | 747,853.88 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,288,665.69 | 2,114,970.30 | 1,978,981.14 | 1,949,596.99 | |
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