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| 武商集团(000501) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 201,211.84 | 253,980.84 | 170,590.95 | 230,481.62 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 960.15 | -- | 1,694.48 | 1,507.99 | |
| 应收票据 | 25.00 | 621.40 | 528.25 | 208.80 | |
| 应收账款 | 935.15 | 1,615.50 | 1,166.23 | 1,299.19 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 48,169.82 | 50,774.42 | 49,653.05 | 49,578.56 | |
| 其他应收款(合计) | 18,252.35 | -- | 9,986.79 | 10,068.27 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 20.07 | -- | -- | 23.43 | |
| 其他应收款 | 18,232.28 | 17,468.16 | 9,986.79 | 10,044.84 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 225,634.28 | 78,730.24 | 71,656.97 | 74,766.02 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | 21,615.30 | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 494,228.44 | 403,190.56 | 303,582.25 | 388,017.77 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 42,994.00 | 42,994.00 | 42,994.00 | 42,994.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 2,965.08 | 2,945.03 | 2,949.98 | 2,861.27 | |
| 投资性房地产 | 6,045.25 | 6,407.18 | 6,617.45 | 6,636.31 | |
| 在建工程(合计) | 5,825.83 | -- | 4,177.94 | 7,364.73 | |
| 在建工程 | 5,825.83 | 5,460.31 | 4,177.94 | 7,364.73 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 679,502.56 | -- | 701,583.50 | 707,271.67 | |
| 固定资产净额 | 679,502.56 | 696,334.58 | 701,583.50 | 707,271.67 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 264,636.65 | 266,596.09 | 268,607.31 | 270,595.58 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 39,339.98 | 33,211.88 | 33,470.28 | 29,917.08 | |
| 递延所得税资产 | 13,433.25 | 11,733.35 | 12,310.14 | 12,978.58 | |
| 其他非流动资产 | 253,021.73 | 291,094.84 | 288,109.41 | 285,146.65 | |
| 非流动资产合计 | 1,307,764.33 | 1,356,777.27 | 1,360,820.01 | 1,365,765.87 | |
| 资产总计 | 1,801,992.77 | 1,759,967.83 | 1,664,402.25 | 1,753,783.64 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 125,000.00 | 134,400.00 | 104,400.00 | 162,400.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 226,245.42 | -- | 174,333.11 | 174,861.41 | |
| 应付票据 | 596.54 | -- | 195.00 | 385.00 | |
| 应付账款 | 225,648.88 | 194,911.81 | 174,138.11 | 174,476.41 | |
| 预收款项 | 266,017.39 | 285,071.56 | 273,047.48 | 292,041.76 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 34,295.09 | 28,595.09 | 34,640.96 | 28,060.50 | |
| 应交税费 | 52,799.69 | 24,001.60 | 15,729.71 | 14,695.27 | |
| 其他应付款(合计) | 188,445.40 | -- | 214,047.41 | 253,074.42 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 884.83 | 897.49 | 897.49 | 284.69 | |
| 其他应付款 | 187,560.57 | 220,789.41 | 213,149.92 | 252,789.73 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 28,600.00 | 26,600.00 | 200.00 | 200.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 921,402.99 | 915,266.95 | 816,398.66 | 925,333.35 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 162,254.55 | 164,193.18 | 190,693.18 | 190,693.18 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 550.14 | 550.14 | 633.93 | 801.52 | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 162,804.69 | 164,743.32 | 191,327.12 | 191,494.71 | |
| 负债合计 | 1,084,207.67 | 1,080,010.28 | 1,007,725.78 | 1,116,828.06 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 76,899.27 | 76,938.47 | 76,938.47 | 59,183.44 | |
| 资本公积 | 139,963.24 | 138,892.98 | 137,268.69 | 152,941.28 | |
| 减：库存股 | 8,544.88 | 8,725.17 | 8,725.17 | 13,937.28 | |
| 其他综合收益 | -- | 3.05 | 6.06 | 6.64 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 110,272.17 | 75,194.86 | 75,194.86 | 75,194.86 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 399,195.30 | 397,653.37 | 375,993.57 | 363,566.64 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 717,785.10 | 679,957.55 | 656,676.48 | 636,955.58 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 717,785.10 | 679,957.55 | 656,676.48 | 636,955.58 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,801,992.77 | 1,759,967.83 | 1,664,402.25 | 1,753,783.64 | |
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