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武商集团(000501) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 223,572.97 | 225,389.25 | 206,763.07 | 269,648.71 | |
交易性金融资产 | -- | 2,000.00 | 3,460.00 | 460.00 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 797.64 | -- | 1,285.35 | 1,868.65 | |
应收票据 | -- | 10.00 | 400.60 | 518.00 | |
应收账款 | 797.64 | 840.44 | 884.75 | 1,350.65 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 49,151.22 | 50,261.26 | 45,606.68 | 48,324.44 | |
其他应收款(合计) | 20,334.54 | -- | 17,794.50 | 13,696.06 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | 23.43 | -- | -- | 26.76 | |
其他应收款 | 20,311.11 | 17,925.09 | 17,794.50 | 13,669.30 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 90,438.86 | 75,508.20 | 70,340.35 | 77,045.94 | |
划分为持有待售的资产 | 21,615.30 | 21,615.30 | 21,615.30 | 21,615.30 | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 2,000.00 | -- | -- | -- | |
流动资产合计 | 407,910.52 | 393,549.54 | 366,865.26 | 432,659.11 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 42,994.00 | 42,994.00 | 42,994.00 | 42,994.00 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 2,816.22 | 2,785.64 | 2,781.07 | 2,779.76 | |
投资性房地产 | 6,964.49 | 7,256.20 | 7,547.91 | 7,839.61 | |
在建工程(合计) | 2,300.08 | -- | 475.12 | 134.76 | |
在建工程 | 2,300.08 | 656.59 | 475.12 | 134.76 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 712,762.42 | -- | 724,100.97 | 730,022.60 | |
固定资产净额 | 712,762.42 | 718,789.42 | 724,100.97 | 730,022.60 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 272,578.68 | 274,606.31 | 275,585.72 | 277,625.84 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 31,773.85 | 31,666.19 | 32,740.67 | 35,820.35 | |
递延所得税资产 | 16,749.54 | 14,154.62 | 14,798.81 | 13,004.56 | |
其他非流动资产 | 282,207.08 | 279,184.65 | 276,105.71 | 272,892.60 | |
非流动资产合计 | 1,371,146.37 | 1,372,093.62 | 1,377,129.97 | 1,383,114.09 | |
资产总计 | 1,779,056.89 | 1,765,643.15 | 1,743,995.23 | 1,815,773.20 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 132,400.00 | 187,400.00 | 212,400.00 | 285,595.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 234,134.90 | -- | 178,310.59 | 184,660.73 | |
应付票据 | 673.00 | 483.00 | -- | 1,277.00 | |
应付账款 | 233,461.90 | 195,042.85 | 178,310.59 | 183,383.73 | |
预收款项 | 280,218.54 | 283,056.21 | 275,549.03 | 295,729.07 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 43,383.68 | 37,395.75 | 43,118.62 | 38,637.50 | |
应交税费 | 22,309.35 | 10,558.77 | 6,769.50 | 4,614.71 | |
其他应付款(合计) | 269,358.68 | -- | 283,973.82 | 291,502.11 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | 284.69 | 284.69 | 284.69 | 284.69 | |
其他应付款 | 269,074.00 | 285,691.80 | 283,689.13 | 291,217.42 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 982,005.14 | 1,000,113.06 | 1,000,321.55 | 1,100,939.12 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 190,793.18 | 190,831.82 | 190,931.82 | 190,931.82 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | 885.32 | 885.32 | 1,136.70 | 1,220.50 | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 191,678.50 | 191,717.14 | 192,068.52 | 192,152.32 | |
负债合计 | 1,173,683.64 | 1,191,830.20 | 1,192,390.07 | 1,293,091.43 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 59,183.44 | 59,183.44 | 59,183.44 | 59,183.44 | |
资本公积 | 149,942.59 | 146,943.52 | 143,945.21 | 140,946.52 | |
减:库存股 | 13,937.28 | 13,937.28 | 13,937.28 | 13,937.28 | |
其他综合收益 | 6.64 | 12.18 | 11.79 | 11.79 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 75,194.86 | 60,353.68 | 60,353.68 | 60,353.68 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 334,983.00 | 321,257.43 | 302,190.43 | 276,265.73 | |
归属于母公司股东权益合计 | 605,373.25 | 573,812.96 | 551,747.26 | 522,823.87 | |
少数股东权益 | -- | -- | -142.11 | -142.11 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 605,373.25 | 573,812.96 | 551,605.15 | 522,681.76 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,779,056.89 | 1,765,643.15 | 1,743,995.23 | 1,815,773.20 |
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