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| 京粮控股(000505) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 20,576.21 | 24,554.20 | 13,601.70 | 13,695.16 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 1,716.20 | 1,427.58 | 1,416.88 | 1,791.66 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 1,716.20 | 1,427.58 | 1,416.88 | 1,791.66 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 10,823.69 | 14,741.15 | 13,603.33 | 11,666.86 | |
| 其他应收款(合计) | 25,629.64 | 27,717.80 | 26,225.34 | 25,078.17 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | |
| 其他应收款 | 25,603.64 | 27,691.80 | 26,199.34 | 25,052.17 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 53,114.55 | 48,327.14 | 43,960.54 | 40,734.81 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | 450.00 | 300.00 | 300.00 | |
| 流动资产合计 | 111,860.30 | 117,217.87 | 99,107.79 | 93,266.66 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 1,141.13 | 1,141.13 | 1,141.13 | 1,141.13 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 3,528.48 | 3,558.54 | 3,575.64 | 3,577.53 | |
| 投资性房地产 | 2,089.08 | 2,116.82 | 2,144.66 | 2,194.71 | |
| 在建工程(合计) | 7,979.74 | 6,184.58 | 6,048.81 | 5,906.03 | |
| 在建工程 | 7,940.37 | 6,145.21 | 6,009.44 | 5,866.65 | |
| 工程物资 | 39.37 | 39.37 | 39.37 | 39.37 | |
| 固定资产及清理(合计) | 40,932.68 | 41,685.98 | 42,577.96 | 43,374.45 | |
| 固定资产净额 | 40,932.68 | 41,685.98 | 42,577.96 | 43,374.45 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 2,951.92 | 2,980.19 | 3,007.68 | 3,037.70 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 802.90 | 925.14 | 1,046.58 | 1,169.19 | |
| 递延所得税资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动资产 | 158.18 | 158.18 | 158.18 | 158.18 | |
| 非流动资产合计 | 59,584.10 | 58,750.57 | 59,700.64 | 60,558.93 | |
| 资产总计 | 171,444.40 | 175,968.44 | 158,808.43 | 153,825.59 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | 1,900.00 | 1,900.00 | 1,900.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 2,431.35 | 2,385.70 | 2,209.61 | 2,373.09 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 2,431.35 | 2,385.70 | 2,209.61 | 2,373.09 | |
| 预收款项 | 42,805.47 | 30,911.43 | 2,564.02 | 2,280.34 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,335.33 | 1,146.30 | 1,101.85 | 985.18 | |
| 应交税费 | -525.57 | -299.21 | 766.26 | 914.65 | |
| 其他应付款(合计) | 74,292.22 | 71,075.44 | 74,945.76 | 73,578.62 | |
| 应付利息 | 17,843.00 | 16,326.24 | 14,786.77 | 14,377.70 | |
| 应付股利 | 321.33 | 321.33 | 321.33 | 321.33 | |
| 其他应付款 | 56,127.90 | 54,427.87 | 59,837.66 | 58,879.59 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 35,328.74 | 41,656.50 | 38,609.89 | 24,947.20 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 155,667.54 | 148,776.16 | 122,097.40 | 106,979.07 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 39,033.33 | 41,675.00 | 45,386.67 | 50,553.69 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 62.92 | 67.49 | 67.49 | 67.49 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 39,096.26 | 41,742.49 | 45,454.16 | 50,621.18 | |
| 负债合计 | 194,763.79 | 190,518.65 | 167,551.56 | 157,600.25 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 42,674.54 | 42,674.54 | 42,674.54 | 42,674.54 | |
| 资本公积 | 33,469.08 | 33,469.08 | 33,469.08 | 33,469.08 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 10,948.71 | 10,948.71 | 10,948.71 | 10,948.71 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -108,806.02 | -101,467.32 | -95,899.38 | -91,054.57 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | -21,713.69 | -14,374.99 | -8,807.05 | -3,962.24 | |
| 少数股东权益 | -1,605.71 | -175.22 | 63.92 | 187.58 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | -23,319.39 | -14,550.21 | -8,743.13 | -3,774.66 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 171,444.40 | 175,968.44 | 158,808.43 | 153,825.59 | |
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