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| 京粮控股(000505) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 56,101.31 | 95,521.90 | 81,093.62 | 72,140.03 | |
| 交易性金融资产 | 1,100.60 | 3,400.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
| 衍生金融资产 | 20.15 | 422.03 | 17,072.47 | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 7,705.74 | 8,527.50 | 9,578.92 | 7,069.11 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 7,705.74 | 8,527.50 | 9,578.92 | 7,069.11 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 19,449.56 | 48,051.90 | 27,636.49 | 28,767.82 | |
| 其他应收款(合计) | 44,452.37 | 32,290.23 | 13,489.74 | 29,131.56 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 44,452.37 | -- | 13,489.74 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 207,394.47 | 191,338.04 | 262,078.70 | 174,536.70 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 14,838.79 | 13,531.85 | 14,531.85 | 15,613.91 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 63,292.99 | 60,061.78 | 61,417.33 | 80,018.85 | |
| 流动资产合计 | 414,355.99 | 453,145.25 | 488,899.13 | 409,277.99 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 24,355.39 | 24,520.76 | 24,256.16 | 23,559.54 | |
| 投资性房地产 | 1,980.53 | 2,028.26 | 2,071.45 | 2,091.16 | |
| 在建工程(合计) | 2,269.50 | 2,124.05 | 1,810.31 | 1,507.58 | |
| 在建工程 | 2,269.50 | -- | 1,810.31 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 104,745.18 | 105,237.08 | 107,063.44 | 109,474.66 | |
| 固定资产净额 | 104,745.18 | -- | 107,063.44 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 696.84 | 686.43 | 724.74 | 765.10 | |
| 无形资产 | 32,504.49 | 32,894.16 | 33,255.76 | 33,673.36 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 19,139.44 | 19,139.44 | 19,139.44 | 19,139.44 | |
| 长期待摊费用 | 1,693.60 | 1,725.53 | 1,692.82 | 1,748.70 | |
| 递延所得税资产 | 1,418.98 | 1,116.65 | 226.24 | 226.24 | |
| 其他非流动资产 | 5,354.48 | 14,822.56 | 17,209.51 | 18,974.20 | |
| 非流动资产合计 | 196,158.43 | 206,294.92 | 209,449.87 | 213,159.98 | |
| 资产总计 | 610,514.42 | 659,440.16 | 698,349.00 | 622,437.97 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 126,054.31 | 172,947.74 | 178,081.27 | 100,926.88 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 11,424.32 | 22,311.97 | 46,150.19 | 63,521.89 | |
| 应付票据 | 333.13 | 333.13 | 24,885.56 | 48,722.82 | |
| 应付账款 | 11,091.19 | 21,978.84 | 21,264.63 | 14,799.07 | |
| 预收款项 | 92.30 | 150.10 | 143.45 | 137.64 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,392.88 | 1,321.94 | 1,512.56 | 1,872.49 | |
| 应交税费 | 6,662.91 | 5,922.79 | 3,729.96 | 4,821.84 | |
| 其他应付款(合计) | 8,399.97 | 7,559.31 | 7,224.71 | 9,973.99 | |
| 应付利息 | 2,108.28 | 2,108.28 | 2,108.28 | 2,108.28 | |
| 应付股利 | 321.33 | 321.33 | 321.33 | 321.33 | |
| 其他应付款 | 5,970.36 | -- | 4,795.10 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 143.27 | 97.26 | 70.16 | 124.24 | |
| 其他流动负债 | 5,618.43 | 12,952.94 | 15,673.79 | 6,650.71 | |
| 流动负债合计 | 202,481.25 | 286,470.00 | 345,574.49 | 261,107.08 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 50,028.42 | 20,000.00 | -- | 7,100.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 70.44 | 145.54 | 201.39 | 175.61 | |
| 长期应付职工薪酬 | 567.71 | 567.71 | 567.71 | 567.71 | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 4,640.52 | 3,684.22 | 5,783.84 | 11,537.18 | |
| 长期递延收益 | 6,455.09 | 6,373.93 | 6,419.79 | 6,478.59 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 61,762.18 | 30,771.41 | 12,972.74 | 25,859.10 | |
| 负债合计 | 264,243.43 | 317,241.41 | 358,547.22 | 286,966.18 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 72,695.03 | 72,695.03 | 72,695.03 | 72,695.03 | |
| 资本公积 | 167,867.84 | 167,591.84 | 167,591.84 | 167,591.84 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 100.57 | 65.47 | -1.08 | -70.15 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 12,212.24 | 12,212.24 | 12,212.24 | 12,212.24 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 53,290.47 | 48,303.47 | 46,440.19 | 42,848.62 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 306,166.14 | 300,868.04 | 298,938.22 | 295,277.57 | |
| 少数股东权益 | 40,104.84 | 41,330.71 | 40,863.56 | 40,194.22 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 346,270.98 | 342,198.75 | 339,801.77 | 335,471.79 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 610,514.42 | 659,440.16 | 698,349.00 | 622,437.97 | |
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