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| 京粮控股(000505) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 101,443.87 | 60,261.90 | 16,784.01 | 14,519.85 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | 17,669.93 | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 7,516.51 | 20,337.37 | 2,022.96 | 1,378.38 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 7,516.51 | 20,337.37 | 2,022.96 | 1,378.38 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 91,284.35 | 38,271.19 | 8,538.27 | 8,502.99 | |
| 其他应收款(合计) | 7,572.21 | 38,866.73 | 30,321.59 | 32,100.75 | |
| 应收利息 | 265.76 | 134.42 | 271.09 | 271.09 | |
| 应收股利 | -- | -- | 26.00 | 26.00 | |
| 其他应收款 | 7,306.45 | 38,732.31 | 30,024.50 | 31,803.66 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 139,395.88 | 94,225.44 | 15,801.64 | 11,368.04 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 5,100.00 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 16,586.72 | 15,862.57 | 1,441.10 | -- | |
| 流动资产合计 | 386,569.47 | 267,825.19 | 74,909.58 | 67,870.01 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 2,000.00 | 2,000.00 | 3,082.50 | 3,082.50 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 17,458.97 | 14,367.37 | 3,277.13 | 3,328.80 | |
| 投资性房地产 | 3,500.89 | 3,538.79 | 1,580.19 | 4,142.48 | |
| 在建工程(合计) | 1,273.77 | 1,204.61 | 7,850.19 | 7,816.97 | |
| 在建工程 | 1,273.77 | 1,204.61 | 7,850.19 | 7,816.97 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 133,341.01 | 124,947.09 | 21,318.86 | 21,678.56 | |
| 固定资产净额 | 133,341.01 | 124,947.09 | 21,318.86 | 21,678.56 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 39,884.40 | 38,524.97 | 361.96 | 364.89 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 19,139.44 | 19,139.44 | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 3,324.76 | 2,891.06 | 111.36 | 154.98 | |
| 递延所得税资产 | 1,417.91 | 303.67 | -- | 498.55 | |
| 其他非流动资产 | 327.76 | -- | 158.18 | 158.18 | |
| 非流动资产合计 | 221,668.91 | 206,917.00 | 37,740.36 | 41,225.91 | |
| 资产总计 | 608,238.39 | 474,742.19 | 112,649.94 | 109,095.92 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 200,717.14 | 138,770.21 | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 40,069.32 | 12,858.40 | 6,682.65 | 1,767.02 | |
| 应付票据 | 8,315.42 | 5,900.41 | -- | -- | |
| 应付账款 | 31,753.89 | 6,957.99 | 6,682.65 | 1,767.02 | |
| 预收款项 | 21,212.41 | 31,098.02 | 23,088.67 | 22,436.71 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,076.20 | 416.65 | 1,330.37 | 1,124.33 | |
| 应交税费 | 3,685.51 | 437.35 | 4,345.54 | 9,426.46 | |
| 其他应付款(合计) | 54,139.98 | 60,980.16 | 69,407.74 | 67,044.07 | |
| 应付利息 | 8,606.42 | 8,274.02 | 8,467.07 | 8,258.71 | |
| 应付股利 | 339.73 | 339.73 | 321.33 | 321.33 | |
| 其他应付款 | 45,193.83 | 52,366.42 | 60,619.34 | 58,464.03 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 9,021.53 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 331,922.10 | 244,560.79 | 104,854.97 | 101,798.59 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | 500.00 | 500.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 2,679.12 | 1,431.03 | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 80.16 | 106.75 | -- | -- | |
| 长期应付款 | 80.16 | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | 106.75 | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 5,618.57 | 6,481.95 | 59.79 | 59.79 | |
| 长期递延收益 | 7,896.20 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | 7,884.85 | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 16,274.05 | 15,904.58 | 559.79 | 559.79 | |
| 负债合计 | 348,196.14 | 260,465.37 | 105,414.76 | 102,358.38 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 68,579.04 | 42,674.54 | 42,674.54 | 42,674.54 | |
| 资本公积 | 159,254.16 | 214,645.39 | 54,361.54 | 54,361.54 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 12,212.24 | 10,948.71 | 10,948.71 | 10,948.71 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -29,911.17 | -100,237.06 | -99,753.35 | -100,100.25 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 210,134.27 | 168,031.57 | 8,231.44 | 7,884.54 | |
| 少数股东权益 | 49,907.97 | 46,245.25 | -996.27 | -1,147.01 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 260,042.24 | 214,276.82 | 7,235.18 | 6,737.53 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 608,238.39 | 474,742.19 | 112,649.94 | 109,095.92 | |
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