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| 京粮控股(000505) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 55,716.85 | 49,566.62 | 66,219.70 | 48,812.65 | |
| 交易性金融资产 | 16,130.00 | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | 8,879.23 | 4,987.21 | 5,842.15 | 6,150.90 | |
| 应收票据及应收账款 | 8,074.40 | 9,554.02 | 9,240.02 | 9,691.68 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | 41.04 | |
| 应收账款 | 8,074.40 | 9,554.02 | 9,240.02 | 9,650.64 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 13,837.98 | 43,068.94 | 13,806.55 | 11,337.68 | |
| 其他应收款(合计) | 1,922.01 | 6,546.00 | 4,477.34 | 1,575.65 | |
| 应收利息 | 392.74 | 48.37 | 319.98 | 213.39 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,529.27 | -- | 4,157.36 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 141,275.57 | 99,270.96 | 109,924.81 | 124,077.67 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 56,029.72 | 83,660.97 | 91,065.39 | 77,868.57 | |
| 流动资产合计 | 301,865.75 | 296,654.72 | 300,575.96 | 279,514.80 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 19,830.13 | 18,732.53 | 18,566.96 | 18,712.53 | |
| 投资性房地产 | 3,178.14 | 3,218.48 | 3,258.82 | 3,299.17 | |
| 在建工程(合计) | 1,787.62 | 2,724.97 | 2,391.99 | 2,796.12 | |
| 在建工程 | 1,787.62 | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 121,045.03 | 124,103.08 | 125,539.45 | 127,563.59 | |
| 固定资产净额 | 121,045.03 | -- | 125,539.34 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | 0.10 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 36,817.04 | 37,351.69 | 37,429.84 | 37,805.60 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 19,139.44 | 19,139.44 | 19,139.44 | 19,139.44 | |
| 长期待摊费用 | 2,102.66 | 2,395.05 | 2,416.19 | 3,373.71 | |
| 递延所得税资产 | 260.31 | 1,397.90 | 3,057.34 | 1,392.71 | |
| 其他非流动资产 | 15,100.53 | 5,500.00 | 3,011.52 | 162.20 | |
| 非流动资产合计 | 221,260.91 | 216,563.13 | 216,811.56 | 216,245.06 | |
| 资产总计 | 523,126.66 | 513,217.85 | 517,387.52 | 495,759.86 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 132,923.87 | 113,940.26 | 159,353.25 | 132,916.83 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 13,056.84 | 33,625.19 | 19,166.29 | 22,861.50 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 13,056.84 | 33,625.19 | 19,166.29 | -- | |
| 预收款项 | 48,111.95 | 32,464.89 | 11,712.74 | 18,580.84 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,519.26 | 1,100.38 | 1,369.05 | 1,550.05 | |
| 应交税费 | 4,784.26 | 3,893.39 | 2,757.57 | 2,740.72 | |
| 其他应付款(合计) | 9,617.14 | 16,537.79 | 16,415.73 | 13,057.27 | |
| 应付利息 | 2,460.45 | 2,501.07 | 2,529.80 | 1,483.36 | |
| 应付股利 | 1,101.33 | 1,101.33 | 1,826.78 | 1,119.73 | |
| 其他应付款 | 6,055.36 | -- | 12,059.15 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 211,013.32 | 201,561.91 | 210,774.63 | 191,707.21 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 573.07 | 4,024.54 | 4,024.54 | 4,024.54 | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 5,278.90 | 6,514.08 | 6,093.30 | 5,766.06 | |
| 长期递延收益 | 7,151.82 | 7,374.36 | 7,323.58 | 7,453.04 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 13,003.78 | 17,912.98 | 17,441.42 | 17,243.64 | |
| 负债合计 | 224,017.10 | 219,474.89 | 228,216.05 | 208,950.85 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 68,579.04 | 68,579.04 | 68,579.04 | 68,579.04 | |
| 资本公积 | 159,567.20 | 159,571.18 | 159,571.18 | 159,571.18 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 26.76 | 24.17 | 5.14 | -11.67 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 12,212.24 | 12,212.24 | 12,212.24 | 12,212.24 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 218.68 | -4,580.32 | -7,964.42 | -10,484.36 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 240,603.93 | 235,806.30 | 232,403.18 | 229,866.43 | |
| 少数股东权益 | 58,505.64 | 57,936.66 | 56,768.29 | 56,942.58 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 299,109.56 | 293,742.97 | 289,171.46 | 286,809.01 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 523,126.66 | 513,217.85 | 517,387.52 | 495,759.86 | |
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