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| 京粮控股(000505) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 154,338.58 | 172,001.53 | 125,166.69 | 80,370.73 | |
| 交易性金融资产 | -- | 6,612.87 | 1,617.57 | 1,600.60 | |
| 衍生金融资产 | 3,168.46 | 2,669.54 | 15.30 | 10,985.48 | |
| 应收票据及应收账款 | 11,578.04 | 8,618.67 | 9,494.04 | 12,999.79 | |
| 应收票据 | -- | 165.50 | 15.49 | -- | |
| 应收账款 | 11,578.04 | 8,453.17 | 9,478.54 | 12,999.79 | |
| 应收款项融资 | 250.23 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 8,735.22 | 58,470.78 | 55,157.60 | 30,035.34 | |
| 其他应收款(合计) | 30,309.96 | 37,677.58 | 43,855.78 | 14,634.13 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 30,309.96 | -- | 43,855.78 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 204,186.01 | 207,021.66 | 218,823.15 | 232,300.29 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 2,218.81 | 5,290.79 | 10,654.65 | 13,838.79 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 31,233.66 | 49,271.48 | 36,386.38 | 24,757.67 | |
| 流动资产合计 | 446,018.97 | 547,634.90 | 501,171.17 | 421,522.81 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 25,492.26 | 25,406.91 | 25,056.62 | 24,688.29 | |
| 投资性房地产 | 2,004.55 | 2,081.23 | 2,132.62 | 1,938.73 | |
| 在建工程(合计) | 5,909.49 | 4,128.15 | 3,847.30 | 2,243.76 | |
| 在建工程 | 5,909.49 | -- | 3,847.30 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 93,954.80 | 99,509.53 | 101,369.49 | 103,383.00 | |
| 固定资产净额 | 93,954.80 | -- | 101,369.49 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 9,923.23 | 590.20 | 624.13 | 660.00 | |
| 无形资产 | 41,267.68 | 31,903.96 | 32,274.52 | 32,675.09 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 19,139.44 | 19,139.44 | 19,139.44 | 19,139.44 | |
| 长期待摊费用 | 1,765.57 | 1,798.91 | 1,721.42 | 1,728.89 | |
| 递延所得税资产 | 879.89 | 381.72 | 1,325.52 | 1,489.51 | |
| 其他非流动资产 | 1,322.40 | 1,247.70 | 3,389.51 | 3,354.48 | |
| 非流动资产合计 | 203,659.32 | 188,187.76 | 192,880.57 | 193,301.19 | |
| 资产总计 | 649,678.30 | 735,822.66 | 694,051.74 | 614,824.00 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 116,347.97 | 164,055.01 | 164,230.82 | 125,963.28 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 8,247.48 | 13,844.74 | 12,873.16 | 11,494.65 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 8,247.48 | 13,844.74 | 12,873.16 | 11,494.65 | |
| 预收款项 | 107.58 | 143.07 | 137.17 | 132.27 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,270.26 | 1,483.73 | 1,500.23 | 2,359.33 | |
| 应交税费 | 1,157.74 | 2,388.59 | 1,992.26 | 3,716.62 | |
| 其他应付款(合计) | 7,961.82 | 10,644.01 | 11,345.78 | 9,662.46 | |
| 应付利息 | 2,108.28 | 2,108.28 | 2,108.28 | 2,108.28 | |
| 应付股利 | 321.33 | 321.33 | 321.33 | 321.33 | |
| 其他应付款 | 5,532.21 | -- | 8,916.17 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 17,594.09 | 30.49 | 62.85 | 111.09 | |
| 其他流动负债 | 6,043.94 | 6,904.96 | 5,643.41 | 1,961.61 | |
| 流动负债合计 | 203,414.74 | 278,101.60 | 265,170.24 | 190,376.62 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 40,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | |
| 应付债券 | 29,880.00 | 29,865.00 | -- | -- | |
| 租赁负债 | 7,324.17 | 78.04 | 75.73 | 73.19 | |
| 长期应付职工薪酬 | 567.71 | 567.71 | 567.71 | 567.71 | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 4,708.21 | 12,033.79 | 7,065.50 | 6,640.42 | |
| 长期递延收益 | 6,250.33 | 6,298.76 | 6,350.87 | 6,402.98 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 88,730.43 | 108,843.30 | 74,059.81 | 73,684.31 | |
| 负债合计 | 292,145.17 | 386,944.90 | 339,230.05 | 264,060.94 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 72,695.03 | 72,695.03 | 72,695.03 | 72,695.03 | |
| 资本公积 | 168,180.81 | 167,867.84 | 167,867.84 | 167,867.84 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 137.00 | 164.37 | 173.64 | 77.74 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 12,981.97 | 12,212.24 | 12,212.24 | 12,212.24 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 62,755.55 | 61,158.24 | 60,648.65 | 57,016.98 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 316,750.35 | 314,097.71 | 313,597.39 | 309,869.82 | |
| 少数股东权益 | 40,782.78 | 34,780.05 | 41,224.31 | 40,893.25 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 357,533.13 | 348,877.76 | 354,821.70 | 350,763.07 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 649,678.30 | 735,822.66 | 694,051.74 | 614,824.00 | |
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