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| 京粮控股(000505) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 50,714.47 | 101,125.13 | 77,995.46 | 63,827.26 | |
| 交易性金融资产 | 4,037.70 | 59,735.07 | 36,300.00 | 18,035.07 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | 7,559.77 | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 8,269.41 | 10,564.20 | 9,612.83 | 8,010.39 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | 34.88 | |
| 应收账款 | 8,269.41 | 10,564.20 | 9,612.83 | 7,975.50 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 8,780.38 | 15,978.30 | 58,066.75 | 35,244.56 | |
| 其他应收款(合计) | 28,475.66 | 23,317.89 | 8,875.08 | 36,344.76 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 28,475.66 | -- | 8,875.08 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 190,337.26 | 126,454.21 | 159,952.09 | 114,936.82 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 15,613.91 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 82,050.06 | 2,929.01 | 23,267.10 | 62,358.68 | |
| 流动资产合计 | 388,278.85 | 340,103.79 | 381,629.08 | 338,757.53 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 23,079.94 | 22,464.90 | 21,905.90 | 21,776.25 | |
| 投资性房地产 | 2,092.57 | 2,132.56 | 2,173.72 | 2,214.87 | |
| 在建工程(合计) | 1,122.08 | 4,191.69 | 3,526.27 | 2,240.56 | |
| 在建工程 | 1,122.08 | -- | 3,526.27 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 112,075.84 | 106,758.85 | 108,858.26 | 110,920.50 | |
| 固定资产净额 | 112,075.84 | -- | 108,858.26 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 804.54 | 220.61 | 247.28 | 248.43 | |
| 无形资产 | 33,997.05 | 34,312.30 | 34,671.79 | 35,041.54 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 19,139.44 | 19,139.44 | 19,139.44 | 19,139.44 | |
| 长期待摊费用 | 1,738.38 | 2,104.59 | 2,031.92 | 2,054.35 | |
| 递延所得税资产 | 1,357.11 | 3,057.17 | 1,517.84 | 333.10 | |
| 其他非流动资产 | 18,974.20 | 33,640.18 | 36,675.24 | 33,722.23 | |
| 非流动资产合计 | 216,381.16 | 230,022.30 | 232,747.66 | 229,691.27 | |
| 资产总计 | 604,660.01 | 570,126.09 | 614,376.74 | 568,448.79 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 152,166.96 | 146,768.25 | 172,285.68 | 150,981.30 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 18,674.87 | 9,831.07 | 13,416.49 | 6,482.30 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 18,674.87 | 9,831.07 | 13,416.49 | 6,482.30 | |
| 预收款项 | 99.62 | 150.11 | 146.27 | 140.24 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,213.07 | 1,006.32 | 1,371.00 | 1,383.89 | |
| 应交税费 | 10,434.79 | 9,055.99 | 6,551.64 | 2,763.10 | |
| 其他应付款(合计) | 7,398.56 | 7,633.72 | 11,382.40 | 11,129.39 | |
| 应付利息 | 2,108.28 | 2,108.28 | 2,108.28 | 2,108.28 | |
| 应付股利 | 321.33 | 321.33 | 1,101.33 | 1,101.33 | |
| 其他应付款 | 4,968.95 | -- | 8,172.79 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 158.30 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 2,299.46 | 7,988.63 | 13,205.13 | 495.67 | |
| 流动负债合计 | 254,557.90 | 229,683.84 | 271,739.29 | 237,791.85 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 7,100.00 | 7,100.00 | 7,100.00 | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 169.47 | 221.57 | 242.56 | 247.94 | |
| 长期应付职工薪酬 | 567.71 | 567.71 | 567.71 | 567.71 | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 4,525.09 | 4,378.76 | 8,196.94 | 8,883.02 | |
| 长期递延收益 | 6,524.45 | 6,731.71 | 6,777.05 | 6,824.36 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 18,886.73 | 18,999.75 | 22,884.26 | 16,523.03 | |
| 负债合计 | 273,444.63 | 248,683.59 | 294,623.56 | 254,314.88 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 72,695.03 | 72,695.03 | 72,695.03 | 72,695.03 | |
| 资本公积 | 167,591.84 | 167,482.84 | 167,482.84 | 167,482.84 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -68.23 | -44.23 | -44.37 | -30.30 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 12,212.24 | 12,212.24 | 12,212.24 | 12,212.24 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 39,149.35 | 31,514.08 | 27,536.20 | 22,361.88 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 291,580.23 | 283,859.96 | 279,881.93 | 274,721.69 | |
| 少数股东权益 | 39,635.15 | 37,582.54 | 39,871.26 | 39,412.22 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 331,215.38 | 321,442.50 | 319,753.19 | 314,133.91 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 604,660.01 | 570,126.09 | 614,376.74 | 568,448.79 | |
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