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| 新金路(000510) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 32,442.23 | 38,341.77 | 46,044.19 | 59,073.04 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 18,686.60 | 19,368.50 | 15,414.51 | 11,980.48 | |
| 应收账款 | 306.28 | 1,573.55 | 1,736.23 | 2,336.35 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 8,472.17 | 11,697.58 | 7,361.65 | 7,474.62 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,924.55 | 3,585.38 | 5,687.49 | 5,788.33 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 16,697.10 | 12,029.75 | 12,085.51 | 13,023.12 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 20.44 | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 79,549.36 | 86,596.53 | 88,329.57 | 99,675.94 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 3,754.47 | 3,717.77 | 3,623.66 | 3,576.72 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 2,419.81 | 21,799.85 | 17,505.85 | 13,283.86 | |
| 工程物资 | 161.74 | 298.28 | 165.69 | 124.02 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 138,849.59 | 112,051.87 | 114,032.68 | 116,566.70 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 10,188.53 | 10,838.28 | 10,265.36 | 9,095.47 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 189.77 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 286.84 | 314.20 | 35.46 | 37.68 | |
| 递延所得税资产 | 7.84 | 47.72 | 47.72 | 47.72 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 155,858.59 | 149,067.97 | 145,676.43 | 142,732.15 | |
| 资产总计 | 235,407.95 | 235,664.49 | 234,006.00 | 242,408.09 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 72,698.00 | 75,858.00 | 81,008.00 | 81,058.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 900.00 | 700.00 | 1,000.00 | 7,400.00 | |
| 应付账款 | 26,835.77 | 12,293.22 | 10,332.94 | 9,965.20 | |
| 预收款项 | 7,330.21 | 11,106.80 | 6,429.38 | 9,556.13 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,133.68 | 205.22 | 248.37 | 237.02 | |
| 应交税费 | 2,902.92 | 3,283.87 | 3,037.77 | 4,545.81 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 163.23 | 18.29 | 110.06 | 206.39 | |
| 应付股利 | 301.78 | 301.78 | 318.12 | 318.12 | |
| 其他应付款 | 3,232.35 | 3,306.99 | 2,949.09 | 3,087.52 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 116,497.94 | 107,074.18 | 105,433.73 | 116,374.20 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 3,500.00 | 3,500.00 | 2,500.00 | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 335.32 | 439.74 | 381.30 | 378.86 | |
| 专项应付款 | 32.98 | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 3,200.72 | 3,301.86 | 3,581.79 | 4,102.24 | |
| 非流动负债合计 | 7,069.02 | 7,241.60 | 6,463.09 | 4,481.10 | |
| 负债合计 | 123,566.96 | 114,315.78 | 111,896.82 | 120,855.30 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 60,918.23 | 60,918.23 | 60,918.23 | 60,918.23 | |
| 资本公积 | 4,453.37 | 4,453.37 | 4,453.37 | 4,453.37 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 87.67 | 14.14 | 12.75 | 7.60 | |
| 盈余公积 | 9,950.06 | 9,950.06 | 9,950.06 | 9,950.06 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 28,166.46 | 37,735.35 | 38,514.28 | 38,175.60 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 103,575.79 | 113,071.14 | 113,848.69 | 113,504.86 | |
| 少数股东权益 | 8,265.20 | 8,277.57 | 8,260.49 | 8,047.94 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 111,840.99 | 121,348.71 | 122,109.18 | 121,552.80 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 235,407.95 | 235,664.49 | 234,006.00 | 242,408.09 | |
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