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| 新金路(000510) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 17,295.94 | 8,338.98 | 6,255.69 | 3,653.34 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 11,034.22 | 3,267.28 | 3,506.89 | 4,767.21 | |
| 应收账款 | 459.68 | 2,930.72 | 2,854.57 | 3,400.98 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 863.11 | 7,813.29 | 7,309.80 | 7,904.64 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 337.05 | 484.41 | 584.38 | 482.87 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 9,468.80 | 12,173.31 | 14,736.49 | 10,812.70 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 34.61 | 23.65 | 26.88 | 50.86 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | 141.92 | 100.00 | 202.78 | |
| 流动资产合计 | 39,493.41 | 35,173.56 | 35,374.70 | 31,275.39 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 1,075.00 | 1,075.00 | 1,075.00 | 1,075.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 2,020.98 | 2,043.87 | 2,075.91 | 2,102.15 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 636.96 | 725.99 | 598.63 | 328.53 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 101,315.96 | 104,670.30 | 106,979.52 | 109,916.75 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 6,436.91 | 6,924.26 | 6,976.92 | 7,030.16 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | 29.29 | 37.46 | 46.12 | |
| 递延所得税资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动资产 | 3,273.52 | 3,344.68 | 3,415.85 | 3,487.01 | |
| 非流动资产合计 | 114,759.32 | 118,813.39 | 121,159.29 | 123,985.73 | |
| 资产总计 | 154,252.73 | 153,986.94 | 156,533.99 | 155,261.12 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 26,014.00 | 32,389.00 | 37,959.00 | 40,515.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | 10,000.00 | -- | -- | |
| 应付账款 | 21,250.22 | 20,620.27 | 23,582.14 | 20,508.02 | |
| 预收款项 | 3,677.70 | 3,180.38 | 4,769.14 | 4,662.40 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,312.44 | 1,364.76 | 1,528.92 | 1,028.32 | |
| 应交税费 | 2,197.83 | 647.55 | 2.60 | 502.02 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 105.29 | 140.15 | 220.36 | 139.73 | |
| 应付股利 | 301.78 | 301.78 | 301.78 | 301.78 | |
| 其他应付款 | 10,500.09 | 6,143.54 | 7,197.41 | 2,014.85 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 3,500.00 | |
| 其他流动负债 | 441.83 | 424.54 | 424.54 | 424.54 | |
| 流动负债合计 | 70,301.18 | 77,711.98 | 78,485.89 | 73,596.66 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 641.28 | 2,247.99 | 2,272.48 | 3,284.31 | |
| 专项应付款 | 240.00 | 240.00 | 240.00 | 240.00 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 3,482.83 | 3,837.46 | 3,672.54 | 3,820.63 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 4,364.11 | 6,325.45 | 6,185.02 | 7,344.95 | |
| 负债合计 | 74,665.29 | 84,037.43 | 84,670.91 | 80,941.60 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 60,918.23 | 60,918.23 | 60,918.23 | 60,918.23 | |
| 资本公积 | 4,487.90 | 4,521.18 | 4,521.18 | 4,521.18 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 284.42 | 564.53 | 581.51 | 667.26 | |
| 盈余公积 | 11,173.86 | 10,460.68 | 10,460.68 | 10,460.68 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -2,151.25 | -11,628.95 | -10,082.46 | -8,112.14 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 74,713.16 | 64,835.67 | 66,399.15 | 68,455.21 | |
| 少数股东权益 | 4,874.28 | 5,113.84 | 5,463.93 | 5,864.30 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 79,587.44 | 69,949.51 | 71,863.08 | 74,319.51 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 154,252.73 | 153,986.94 | 156,533.99 | 155,261.12 | |
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