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| 新金路(000510) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 12,406.44 | 11,029.23 | 6,170.69 | 9,313.90 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 18,236.79 | 23,334.81 | 26,732.02 | 19,503.92 | |
| 应收票据 | 17,593.47 | 20,930.19 | 24,837.80 | 16,734.56 | |
| 应收账款 | 643.32 | 2,404.62 | 1,894.23 | 2,769.36 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,686.43 | 7,526.55 | 5,061.81 | 5,017.71 | |
| 其他应收款(合计) | 6,766.15 | 1,274.66 | 1,057.94 | 1,024.75 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 6,766.15 | 1,274.66 | 1,057.94 | 1,024.75 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 10,253.45 | 10,501.83 | 13,105.78 | 8,764.86 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 764.64 | 920.44 | 776.27 | 973.12 | |
| 流动资产合计 | 50,113.90 | 54,587.52 | 52,904.52 | 44,598.26 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 628.49 | 893.95 | 893.95 | 893.95 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 1,915.26 | 1,788.42 | 1,838.40 | 1,832.13 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 3,208.25 | 3,847.34 | 3,252.70 | 3,183.63 | |
| 在建工程 | 3,062.54 | 3,847.34 | 3,252.70 | 3,183.63 | |
| 工程物资 | 145.71 | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 85,714.57 | 84,829.98 | 87,276.77 | 88,281.20 | |
| 固定资产净额 | 85,714.57 | 84,829.98 | 87,276.77 | 88,281.20 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 6,399.11 | 5,988.30 | 6,027.65 | 6,048.37 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 270.32 | 87.83 | 87.67 | 96.21 | |
| 递延所得税资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动资产 | 197.29 | 1,961.47 | 1,677.68 | 1,520.28 | |
| 非流动资产合计 | 98,333.30 | 99,397.28 | 101,054.82 | 101,855.76 | |
| 资产总计 | 148,447.20 | 153,984.81 | 153,959.34 | 146,454.02 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 7,370.00 | 10,869.98 | 16,869.98 | 22,748.50 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 27,933.88 | 32,951.78 | 31,511.02 | 22,036.26 | |
| 应付票据 | 12,209.13 | -- | 12,204.14 | 5,875.11 | |
| 应付账款 | 15,724.76 | -- | 19,306.88 | 16,161.15 | |
| 预收款项 | 3,603.04 | 5,031.99 | 3,909.60 | 3,012.26 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,839.41 | 2,531.92 | 975.09 | 546.70 | |
| 应交税费 | 2,428.54 | 1,491.17 | 685.54 | 996.40 | |
| 其他应付款(合计) | 3,842.17 | 3,821.10 | 4,022.33 | 3,859.92 | |
| 应付利息 | 108.10 | -- | 113.04 | 130.18 | |
| 应付股利 | 19.10 | -- | 19.10 | 19.10 | |
| 其他应付款 | 3,714.98 | 3,821.10 | 3,890.19 | 3,710.65 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 368.30 | 215.39 | 239.03 | 370.86 | |
| 流动负债合计 | 50,385.34 | 56,913.33 | 58,212.60 | 53,570.90 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 228.36 | 234.82 | 240.60 | 247.77 | |
| 长期应付款 | 99.30 | 234.82 | 111.54 | 118.71 | |
| 专项应付款 | 129.06 | -- | 129.06 | 129.06 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 2,272.03 | 2,772.79 | 2,749.53 | 2,699.38 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 2,500.39 | 3,007.62 | 2,990.13 | 2,947.16 | |
| 负债合计 | 52,885.73 | 59,920.95 | 61,202.73 | 56,518.05 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 60,918.23 | 60,918.23 | 60,918.23 | 60,918.23 | |
| 资本公积 | 2,541.13 | 2,541.13 | 2,541.13 | 2,541.13 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 528.96 | 492.31 | 412.85 | 325.80 | |
| 盈余公积 | 11,173.86 | 11,173.86 | 11,173.86 | 11,173.86 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 17,982.04 | 16,416.32 | 15,310.08 | 12,659.29 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 93,144.22 | 91,541.85 | 90,356.14 | 87,618.30 | |
| 少数股东权益 | 2,417.25 | 2,522.01 | 2,400.47 | 2,317.67 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 95,561.47 | 94,063.86 | 92,756.61 | 89,935.97 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 148,447.20 | 153,984.81 | 153,959.34 | 146,454.02 | |
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