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| 新金路(000510) 资产负债表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 4,566.72 | 5,094.20 | 3,356.69 | 2,610.90 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 8,461.23 | -- | 14,743.24 | -- | |
| 应收票据 | 7,859.21 | 10,319.22 | 10,789.20 | 10,940.73 | |
| 应收账款 | 602.03 | 3,922.61 | 3,954.04 | 4,662.96 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 426.19 | 2,390.14 | 3,387.47 | 1,159.48 | |
| 其他应收款(合计) | 1,132.76 | -- | 556.83 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,132.76 | 643.28 | 556.83 | 714.58 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 9,107.51 | 9,024.60 | 8,432.42 | 11,765.82 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 27.33 | 11.92 | 14.32 | 27.61 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 421.08 | -- | -- | 4.59 | |
| 流动资产合计 | 24,142.81 | 31,405.96 | 30,490.96 | 31,886.67 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 1,075.00 | 1,075.00 | 1,075.00 | 1,075.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 1,841.01 | 1,886.72 | 1,933.30 | 1,983.98 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 1,264.39 | -- | 1,462.12 | -- | |
| 在建工程 | 1,264.39 | 4,132.03 | 1,461.20 | 1,070.42 | |
| 工程物资 | -- | -- | 0.92 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 94,502.32 | -- | 95,553.12 | -- | |
| 固定资产净额 | 94,502.32 | 92,559.03 | 95,553.12 | 98,677.84 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 6,251.38 | 6,297.67 | 6,343.78 | 6,389.54 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 104.75 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动资产 | 2,988.87 | 3,060.03 | 3,131.19 | 3,202.36 | |
| 非流动资产合计 | 108,027.71 | 109,010.48 | 109,498.50 | 112,399.13 | |
| 资产总计 | 132,170.53 | 140,416.44 | 139,989.47 | 144,285.80 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 5,344.00 | 15,744.00 | 22,431.00 | 25,614.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 20,886.35 | -- | 17,405.82 | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 20,886.35 | 18,226.37 | 17,405.82 | 16,531.23 | |
| 预收款项 | 3,774.07 | 6,801.38 | 4,407.61 | 6,084.13 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,164.80 | 2,292.63 | 892.85 | 734.16 | |
| 应交税费 | 2,655.13 | 798.73 | 495.73 | 570.21 | |
| 其他应付款(合计) | 6,348.56 | -- | 8,271.58 | -- | |
| 应付利息 | 81.19 | 83.09 | 89.49 | 104.75 | |
| 应付股利 | 301.78 | 301.78 | 301.78 | 301.78 | |
| 其他应付款 | 5,965.59 | 9,128.30 | 7,880.32 | 7,582.76 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 510.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,500.00 | |
| 其他流动负债 | 443.28 | 231.21 | 292.15 | 391.99 | |
| 流动负债合计 | 44,126.18 | 55,607.51 | 56,196.74 | 60,415.00 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 342.60 | -- | 390.22 | -- | |
| 长期应付款 | 152.60 | 159.92 | 160.22 | 648.55 | |
| 专项应付款 | 190.00 | 230.00 | 230.00 | 230.00 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 2,960.57 | 3,448.83 | 3,448.83 | 3,398.83 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 3,303.17 | 3,838.75 | 3,839.06 | 4,277.38 | |
| 负债合计 | 47,429.36 | 59,446.26 | 60,035.80 | 64,692.38 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 60,918.23 | 60,918.23 | 60,918.23 | 60,918.23 | |
| 资本公积 | 4,489.07 | 4,489.07 | 4,489.07 | 4,489.07 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 115.31 | 234.53 | 202.91 | 215.48 | |
| 盈余公积 | 11,173.86 | 11,173.86 | 11,173.86 | 11,173.86 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 3,656.22 | -345.16 | -1,324.96 | -2,011.13 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 80,352.69 | 76,470.52 | 75,459.10 | 74,785.50 | |
| 少数股东权益 | 4,388.48 | 4,499.66 | 4,494.56 | 4,807.92 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 84,741.17 | 80,970.18 | 79,953.66 | 79,593.42 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 132,170.53 | 140,416.44 | 139,989.47 | 144,285.80 | |
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